【第1篇】出納崗位職責(zé)范本社會勞動保險事業(yè)管理站怎么寫300字
1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，本站現(xiàn)金支付只限于:
①職工工資、獎金、津貼、差旅費(fèi)和各種勞保福利;
②在1000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開支)以下的零星支出;
③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。
3.庫存現(xiàn)金必須存入保險柜，確保安全。
4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的，必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借用。
5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必須在辦理現(xiàn)金收付款項后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。
6.及時到會計中心報賬，處理好各方面關(guān)系。
7.收取的養(yǎng)老保險金必須及時足額存入銀行。
8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
書寫經(jīng)驗(yàn)36人覺得有用
出納崗位職責(zé)范本社會勞動保險事業(yè)管理站怎么寫
出納這個活兒說起來簡單，其實(shí)里面學(xué)問大著呢。像在社會勞動保險事業(yè)管理站這種地方，出納的活兒就更得講究了。要寫好出納崗位職責(zé)，得先把工作內(nèi)容搞清楚，不然寫出來的東西就飄在天上，別人看了也摸不著頭腦。
每天上班第一件事，就是把賬本拿出來看看昨天有沒有遺漏的地方。這一步特別重要，要是漏掉了什么，后面補(bǔ)起來麻煩得很。比如說前兩天我就見過一個同事，他沒好好核對前一天的現(xiàn)金，結(jié)果一不小心多記了一筆，害得整個賬目都亂套了。所以這一步千萬不能馬虎，一筆一筆核對清楚，該收的錢都收了，不該花的錢一分都不能動。
接下來就是處理日常報銷了。單位里的人天天都有各種開銷，買辦公用品，招待客戶，這些都要經(jīng)過出納的手。每次收到報銷單子，得仔細(xì)看清楚上面寫的什么，發(fā)票是不是正規(guī)的，金額對不對。要是碰到那種發(fā)票不對勁的，就得馬上找報銷人問清楚，別怕麻煩，該退回去的就退回去，不然最后出了問題，擔(dān)責(zé)任的是自己。
工資這塊也不能含糊。每個月發(fā)工資的時候，得提前準(zhǔn)備好錢，確保每位員工都能按時拿到自己的血汗錢。有時候銀行那邊可能會有點(diǎn)小狀況，比如說轉(zhuǎn)賬失敗之類的，這時候就得趕緊想辦法解決，不能讓員工干著急。有一次我們這邊銀行系統(tǒng)升級，工資發(fā)不出來，好幾個同事都跑來找我問情況，當(dāng)時真是忙得腳不沾地。
除了這些常規(guī)的工作，還得時不時盤點(diǎn)一下庫存現(xiàn)金。這可不是隨便數(shù)一遍就行的，得按照規(guī)定的流程來。要是發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金跟賬面不符，就得趕緊查原因，是丟了還是被人用了，都要弄明白。之前有個同事就遇到過這樣的事，他以為自己記錯了賬，后來才發(fā)現(xiàn)是辦公室門沒鎖好，被外人鉆了空子。這種事情雖然少見，但一旦發(fā)生，后果很嚴(yán)重。
書寫注意事項：
出納還要負(fù)責(zé)一些票據(jù)的管理工作。像支票、匯票這些東西，都得保管得好好的，不能隨便亂放。每次開票的時候，都得認(rèn)真填寫，千萬別填錯了，不然麻煩就大了。記得有一次，一個新來的同事開票的時候?qū)戝e了日期，結(jié)果這張票作廢了，白白浪費(fèi)了一張空白票據(jù)。這事雖然是個意外，但也提醒我們做事情的時候一定要謹(jǐn)慎。
小編友情提醒：
出納還得定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)狀況。這不是簡單的報數(shù)字，而是要把每一筆收支都講清楚，讓領(lǐng)導(dǎo)知道錢是怎么花的。有時候領(lǐng)導(dǎo)會問一些細(xì)節(jié)問題，這就需要平時多留心，做到心中有數(shù)。要是哪天領(lǐng)導(dǎo)突然問起某筆支出的具體情況，自己卻答不上來，那多尷尬啊。
【第2篇】物業(yè)管理公司財務(wù)部出納會計崗位職責(zé)怎么寫500字
物業(yè)管理公司財務(wù)部出納會計崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)。
二、及時、正確地編制記帳憑證，不積壓票據(jù)，做到帳目清晰。
三、每天盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到錢帳相符，日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。
四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進(jìn)行核對，編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表'，并報財務(wù)主辦會計審核。
五、催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點(diǎn)核對一次，對拖欠時間長的，及時匯報，盡早收回。
六、嚴(yán)格把守資金的使用、申報手續(xù)關(guān)，堅持先申報后付款。
七、員工費(fèi)用報銷審核是否進(jìn)行報銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤后付款。
八、做好各項目員工服裝押金解繳明細(xì)臺帳，及時填補(bǔ)新增人員名單，催交押金足額交清，并且定期與總帳核對余額保持一致。
九、及時、準(zhǔn)確按總公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行周報表。
十、審核各項目出納上交的各項款項，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確，開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務(wù)制度要求，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
十一、配合、指導(dǎo)各項目出納做好收費(fèi)工作，及時回籠資金。
十二、協(xié)助財務(wù)主辦會計對各項目財務(wù)運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，提出有效地管理意見。
十三、協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經(jīng)理室布置的其它工作。
書寫經(jīng)驗(yàn)41人覺得有用
物業(yè)管理公司財務(wù)部的出納會計崗位職責(zé)其實(shí)挺講究實(shí)際操作的，這可不是那種坐在辦公室隨便填填表格就能搞定的工作。得先把崗位的核心任務(wù)說清楚，像是日常的資金收付，這可是個細(xì)活兒，要確保每一筆賬都清清楚楚，不能有模糊地帶。每天的現(xiàn)金盤點(diǎn)也是必不可少的，萬一漏了點(diǎn)什么，那麻煩可就大了。還有銀行那邊的業(yè)務(wù)處理，也得格外留神，簽發(fā)支票、辦理轉(zhuǎn)賬這些事，馬虎不得。
不過，做這個工作光會記賬還不行，還得有點(diǎn)管理意識。比如，報銷單據(jù)的審核，這就需要對公司的各項政策了如指掌。有時候員工報賬，可能夾帶些不該報銷的東西，這就得擦亮眼睛，仔細(xì)核對。發(fā)票的真?zhèn)我驳枚⒕o了，假發(fā)票一旦混進(jìn)來，后果不堪設(shè)想。但有時候因?yàn)槭虑樘?，難免會忽略一些細(xì)節(jié)，比如偶爾忘記登記某筆小額支出，雖然金額不大，但時間一長，賬目就會亂套。
書寫注意事項：
出納會計還肩負(fù)著和銀行、稅務(wù)部門打交道的任務(wù)。跟銀行溝通的時候，得把材料準(zhǔn)備齊全，不然人家不會受理。至于稅務(wù)這塊兒，按時申報納稅更是鐵律，要是遲報或者漏報，罰款不說，還會影響公司的信用評級。不過有時候工作太忙，可能會一時疏忽，把該交的資料擱置幾天，這種情況雖說不是經(jīng)常發(fā)生，但確實(shí)存在隱患。
說到這兒，財務(wù)部出納會計的工作還涉及一些報表的整理。月末、年末的時候，各種統(tǒng)計表得及時匯總，這不僅是給領(lǐng)導(dǎo)看的，也是為了公司內(nèi)部管理需要。要是報表出了差錯，不僅影響工作效率，還可能引發(fā)不必要的誤會。有時候統(tǒng)計數(shù)據(jù)的時候，可能會因?yàn)槭只斿e了數(shù)字，導(dǎo)致整個表格看起來不對勁，這時候就得重新核對一遍，費(fèi)時又費(fèi)力。
【第3篇】出納崗位職責(zé)社會勞動保險事業(yè)管理站怎么寫300字
1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，本站現(xiàn)金支付只限于：
①職工工資、獎金、津貼、差旅費(fèi)和各種勞保福利；
②在1000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開支)以下的零星支出；
③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。
3.庫存現(xiàn)金必須存入保險柜，確保安全。
4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的，必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借用。
5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必須在辦理現(xiàn)金收付款項后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。
6.及時到會計中心報賬，處理好各方面關(guān)系。
7.收取的養(yǎng)老保險金必須及時足額存入銀行。
8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
書寫經(jīng)驗(yàn)66人覺得有用
出納這個崗位在社會勞動保險事業(yè)管理站里頭，說起來也是個挺關(guān)鍵的角色。這活兒，得既懂錢又懂政策，既要跑腿又要動腦筋。要是想寫好這個崗位的職責(zé)，得先明白出納干什么用的。比如，現(xiàn)金收付這事，從工資到福利，都得過他的手，所以這第一點(diǎn)，就是要把現(xiàn)金收付這部分交代清楚。具體來說，就是每天收多少錢、付多少錢，得有個明細(xì)賬本記著，不能糊里糊涂的。
報銷單據(jù)這事也得管。員工們平時辦事花的錢，都得按規(guī)矩走報銷流程，出納得負(fù)責(zé)審核這些單據(jù)是不是符合規(guī)定。要是單據(jù)有問題，比如金額填錯了，或者沒蓋章，這都得給退回重辦。有時候，經(jīng)手多了，難免會碰到一些情況，像有的單據(jù)金額寫得模模糊糊的，這時候就得自己仔細(xì)辨認(rèn)一下，別一不留神就給過了關(guān)。
書寫注意事項：
銀行那邊的業(yè)務(wù)也不能落下。每個月工資發(fā)下去，社保扣款，這些事都得和銀行對接。每次去銀行，都要帶上一堆材料，什么支票，匯款單，還有銀行對賬單，這些都是必不可少的。要是跟銀行打交道的時候馬虎了，比如忘記核對余額，或者是支票開錯了賬號，那后果可就不堪設(shè)想了。
再說到資料整理這塊兒，出納的工作量也不小。每個月的收支報表得按時做出來，還要分類存檔，方便以后查賬。有時候工作忙起來，可能就會漏掉一些細(xì)節(jié)，比如忘了把某個月的報表放進(jìn)檔案盒里，結(jié)果找起來費(fèi)勁。還有，有些文件夾上的標(biāo)簽沒寫清楚，到時候想找某個文件就費(fèi)勁了。
小編友情提醒：
出納還得配合其他部門的工作。像財務(wù)部門搞審計，或者領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的任務(wù)，都得積極配合。有時候別的部門的人來問事情，出納得耐心解答，不能因?yàn)樽约好蛺鄞畈焕淼?。要是態(tài)度不好，就容易惹出誤會，影響整個團(tuán)隊的合作氛圍。
【第4篇】市場物業(yè)管理處客服兼出納崗位職責(zé)怎么寫450字
市場物業(yè)管理處出納崗位職責(zé)(客服兼)
1. 直接上級:主賬會計。
2. 堅持各項規(guī)章制度，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，對業(yè)主做到禮貌熱情，保持儀表端莊。
3. 按照有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)、經(jīng)營收入手續(xù)，對現(xiàn)金收支及轉(zhuǎn)帳應(yīng)及時辦理。
4. 對日常發(fā)生的現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)要及時登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。保證做到日清月結(jié)，帳款相符。
5. 保管好銀行核定的庫存現(xiàn)金，超出核定的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行，對支票進(jìn)行登記領(lǐng)用，保管好空白支票及有價證券、收據(jù)。
6. 按時計發(fā)各類人員的工資、補(bǔ)貼、獎金等。
7. 及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行帳戶，月終應(yīng)及時將銀行日記帳與銀行對帳單進(jìn)行核對，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
8. 每日收取的現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)帳支票等要清點(diǎn)后及時送存銀行，以便做到帳目準(zhǔn)確，情況清楚。
9. 收款情況應(yīng)有考核，認(rèn)真、準(zhǔn)確、及時編制月報表，收入明細(xì)與會計核算相符，按月核對。
10. 每月定期由經(jīng)營者及業(yè)主到市場物業(yè)管理處交納物管費(fèi)，超過時間按3‰/天繳滯納金，對超過時間仍不交款的業(yè)主，采取書面通知、電話催交、上門收款的辦法，對拒不交納管理費(fèi)的業(yè)主要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，方可采取一定的措施。
書寫經(jīng)驗(yàn)35人覺得有用
市場物業(yè)管理處客服兼出納崗位職責(zé)的撰寫其實(shí)挺講究技巧的。既不能太籠統(tǒng)，也不能太過繁瑣，得拿捏好那個度才行。比如客服這一塊兒，就得明確指出日常工作包括接聽業(yè)主電話，處理投訴建議，還要定期回訪了解住戶需求。出納，那肯定是要負(fù)責(zé)日常賬務(wù)管理，確保資金安全，還有就是按時收繳物業(yè)費(fèi)什么的。
不過有時候?qū)懙臅r候容易漏掉一些關(guān)鍵點(diǎn)，像是客服工作里沒提到巡查公共設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況，這可是很重要的一部分呢。還有出納這邊，光說收款記賬還不夠全面，最好能加上審核報銷單據(jù)這一項。畢竟，如果只顧著收錢而不管支出，那賬目很容易就亂套了。
書寫注意事項：
寫的時候要注意用詞準(zhǔn)確，像“配合相關(guān)部門進(jìn)行檢查”這樣的表述就比“幫忙檢查”更合適些。但也有時候會不小心寫成“配合部門檢查”，少了那個“相”字，雖然不影響理解，但總覺得差點(diǎn)意思。而且描述職責(zé)的時候，盡量避免模糊不清的說法，像“負(fù)責(zé)相關(guān)事務(wù)”這種話就顯得太寬泛了。
對于客服來說，除了處理業(yè)主的問題，還應(yīng)該承擔(dān)起宣傳物業(yè)管理政策的任務(wù)，這樣既能提高住戶滿意度，也能減少不必要的麻煩。至于出納，除了常規(guī)的資金管理工作，還得留意財務(wù)報表的準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。要是忽略了這部分內(nèi)容，萬一出了差錯，追悔莫及啊。
【第5篇】出納兼行政管理崗位職責(zé)怎么寫400字
職責(zé)描述:
1. 依照國家工商、稅務(wù)管理條例和項目所在地工商、稅務(wù)管理部門具體要求，負(fù)責(zé)完成項目公司營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記等各類證照的辦理，以及后期注冊信息的變更登記、年檢等相關(guān)事宜。
2. 落實(shí)由項目公司組織的各類會議的會務(wù)組織、后勤、接待等工作。
3. 負(fù)責(zé)在項目公司落實(shí)執(zhí)行公司發(fā)布的內(nèi)控體系和貫標(biāo)文件管理體系。
4. 依據(jù)公司已發(fā)布的內(nèi)控體系和貫標(biāo)文件管理體系，撰寫項目公司的管理辦法、制度和管理流程。
5. 兼項目公司出納。
任職要求:
教育水平:中文、會計、財務(wù)、管理科學(xué)、行政管理等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷
工作經(jīng)驗(yàn):
1. 1-2年的辦公室行政工作經(jīng)驗(yàn)
2. 0-2年出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
專業(yè)知識:
1.掌握國家政策和法規(guī)、公司有關(guān)規(guī)定和制度
2.具有豐富的企業(yè)管理和行政管理知識
3. 掌握一定的財務(wù)會計知識
4. 掌握基本的行業(yè)會計政策、法規(guī)和細(xì)則
能力要求:
1. 優(yōu)秀的操作執(zhí)行能力
2. 良好的溝通協(xié)調(diào)能力
3. 良好的職業(yè)操守
書寫經(jīng)驗(yàn)93人覺得有用
出納兼行政管理這個崗位的工作內(nèi)容其實(shí)挺雜的，說起來得看你所在的單位大小，還有具體分工。要是單位不大，一個人可能得負(fù)責(zé)好幾塊事情。比如，出納這頭，你得管著現(xiàn)金收付，就是收錢的時候要清點(diǎn)清楚，給對方開收據(jù)，發(fā)工資的時候也要算好金額，不能多也不能少，還得保證銀行那邊的資金流動順暢，每個月還要對賬，看看賬目是不是對得上。
行政這邊，事也多，像是辦公用品采購，辦公設(shè)備壞了要報修，員工考勤記錄得弄準(zhǔn)，有時候還得分擔(dān)一下會議組織的事，會前要準(zhǔn)備材料，會后還得整理紀(jì)要。這些工作看起來簡單，但做起來細(xì)節(jié)很多，稍不注意就可能出紕漏。比如采購辦公用品時，清單上寫的是a4紙，結(jié)果買回來成了a3紙，這就麻煩了，得重新核對需求單才行。
出納這部分，除了日常的資金管理，還得定期編制資金報表，給財務(wù)那邊匯報資金狀況。要是遇到公司有報銷的情況，那更是得仔細(xì)審核發(fā)票，看有沒有超范圍的支出，或者是假發(fā)票冒充真票的。有時候客戶來公司交款，你得核實(shí)他們的身份信息，確保資金安全，這一步馬虎不得。
行政這塊兒，文件歸檔也是重點(diǎn)，各種合同啊、協(xié)議，都得按類別存好，萬一以后查起來找不到，那可是大事。還有接待來訪人員，得提前了解來人的目的，做好相應(yīng)的準(zhǔn)備，不能什么都不問就安排會議室，那樣顯得沒專業(yè)度。
書寫注意事項：
出納還經(jīng)常要和其他部門打交道，特別是跟銷售部和采購部，他們要是有資金往來，就得配合他們處理相關(guān)事務(wù)。行政這邊，員工福利發(fā)放也需要協(xié)調(diào)，比如節(jié)假日禮品采購，得提前規(guī)劃好預(yù)算，不然到時候錢花超了，領(lǐng)導(dǎo)那邊不好交代。
有時候也會碰到突發(fā)情況，比如突然停電，電腦里的數(shù)據(jù)可能受影響，這時候就得趕緊找技術(shù)部門幫忙，同時安撫同事們的情緒，別讓他們亂了陣腳。還有，公司活動策劃也是行政的一項任務(wù)，像團(tuán)建之類的，既要考慮成本又要兼顧效果，這需要一定的經(jīng)驗(yàn)和技巧。
【第6篇】糧油批發(fā)交易市場管理中心出納員崗位職責(zé)怎么寫100字
1.負(fù)責(zé)財務(wù)出納事務(wù)，做好現(xiàn)金、銀行收付憑證及各種票據(jù)的管理工作，辦理往來結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.負(fù)責(zé)各種印鑒的使用、管理工作。
3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
書寫經(jīng)驗(yàn)48人覺得有用
出納員這個崗位在糧油批發(fā)交易市場管理中心挺重要的，主要負(fù)責(zé)日常賬目管理，包括現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算之類的事務(wù)。出納員得熟悉財務(wù)制度，確保每一筆資金流動都有據(jù)可查。比如每天都要核對庫存現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證賬實(shí)相符。要是碰到付款單據(jù)，必須仔細(xì)審核，確認(rèn)無誤后才能辦理支付。
出納員還要定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，這都是常規(guī)工作。遇到特殊情況，比如客戶需要退預(yù)付款，出納就得按流程處理，既要符合公司規(guī)定，也要遵守財務(wù)紀(jì)律。有時候，出納還可能要協(xié)助會計做一些統(tǒng)計報表的工作，像匯總每月的資金收支情況，給管理層提供參考。
不過出納員不能只顧著埋頭做賬，還得留意市場動態(tài)，因?yàn)榧Z油批發(fā)市場的資金流轉(zhuǎn)受行情影響大。要是對市場不了解，就很難做好資金規(guī)劃。比如糧食價格上漲時，進(jìn)貨款可能增加，這時就需要合理調(diào)配資金，確保運(yùn)營順暢。
有時候出納員會遇到一些突發(fā)狀況，像是客戶突然要求退款，金額又比較大。這時候不能慌，要按照既定程序一步步來，先核實(shí)收款憑證，再找領(lǐng)導(dǎo)審批。如果審批通過了，才能從備用金里支出。要是備用金不夠，可能還需要提前向銀行申請臨時貸款，這就得事先做好準(zhǔn)備。
書寫注意事項：
出納員要注意保密，不能隨便透露公司賬戶信息。要是不小心把賬號密碼泄露出去，后果很嚴(yán)重。所以平時要養(yǎng)成好習(xí)慣，比如不在公共場合談?wù)摴ぷ骷?xì)節(jié)，也不隨意記錄重要信息。要是發(fā)現(xiàn)賬戶異常，第一時間通知上級，配合調(diào)查。
【第7篇】某物業(yè)管理公司財務(wù)部出納崗位職責(zé)怎么寫500字
物業(yè)管理公司財務(wù)部出納崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款的收支、管理、記賬、結(jié)算工作。
二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積，以及管理費(fèi)、水、電氣費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及計算辦法。收繳各種管理費(fèi)用并開具收據(jù)，做好收費(fèi)用的統(tǒng)計，核算工作，做到及時，不重不漏，收費(fèi)率高達(dá)100%。
三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對，做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、目清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。
四、格執(zhí)行財務(wù)制度，款項均須與會計填寫記賬憑證相符，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得挪用公款和私自借支。
五、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過本人月收入的80%，若需破例必需具備還款計劃，經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)定。
六、負(fù)責(zé)公司員工考勤匯總，造表核實(shí)。及時發(fā)放員工工資和獎金，按月辦理社會保險和在規(guī)定的時間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險。
七、負(fù)責(zé)購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中，及時交給庫房登記入庫。
八、員工因辭退或辭職，應(yīng)及時將個人借支情況呈報公司人事行政部，保證公司資金不流失。
九、對當(dāng)月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報送財務(wù)部備查。
十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。
書寫經(jīng)驗(yàn)28人覺得有用
在一家物業(yè)管理公司，財務(wù)部出納的工作其實(shí)挺雜的。這崗位得負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，包括那些房租水電之類的費(fèi)用，還有就是定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符。有時候要協(xié)助會計做好月度結(jié)賬工作，比如核對銀行存款日記賬什么的，確保沒有差錯。如果遇到特殊情況，比如說客戶退費(fèi)或者補(bǔ)交費(fèi)用，就需要及時處理相關(guān)的單據(jù)，保證資金流轉(zhuǎn)順暢。
書寫注意事項：
出納還得管理好公司的票據(jù)，像是發(fā)票、收款憑證什么的，這些都是公司的命根子，不能出半點(diǎn)差錯。還有，出納要配合銀行那邊的工作，按時完成對賬任務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題就得趕緊跟領(lǐng)導(dǎo)匯報。要是碰到節(jié)假日或者月底盤點(diǎn)的時候，可能需要加班加點(diǎn)地整理資料，這也是常事。
有時候會接到一些臨時性的任務(wù)，比如參與年度預(yù)算編制，雖然這不是主要職責(zé)，但既然來了就得認(rèn)真對待。對于現(xiàn)金的管理，必須做到日清月結(jié)，確保每一筆收支都有據(jù)可查。有時候忙起來，可能會忘記一些細(xì)節(jié)，比如忘了記錄一筆小額支出，這種情況雖然不常見，但確實(shí)可能發(fā)生。
出納還要經(jīng)常跟各部門打交道，像工程部、客服部這些，有時候他們會有緊急需求，比如急需一筆備用金，這時候就需要快速反應(yīng)，合理調(diào)配資金。不過有時候也會遇到麻煩事，比如客戶提供的付款信息有誤，這就需要仔細(xì)核對，確保資金安全。
【第8篇】出納員崗位職責(zé)后勤管理集團(tuán)怎么寫700字
在學(xué)校總務(wù)主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)出納員工作。其主要職責(zé)是：
1.加強(qiáng)政治思想的學(xué)習(xí)，不斷提高為教育、教學(xué)服務(wù)，為廣大師生服務(wù)的意識；努力鉆研業(yè)務(wù)知識，不斷提高服務(wù)的技能。
2.不斷學(xué)習(xí)，熟練掌握財經(jīng)政策，熟悉各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項費(fèi)用支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)，把好財務(wù)關(guān)。
3.負(fù)責(zé)收取各種費(fèi)用，每月定期向總務(wù)處匯報學(xué)生欠費(fèi)、門面租金、水電氣閉路等欠費(fèi)的情況及提供欠費(fèi)名單，并負(fù)責(zé)追繳。嚴(yán)禁私自借用、挪用公款。
4.認(rèn)真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務(wù)制度的應(yīng)擔(dān)絕辦理，對內(nèi)容不清、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。
5.根據(jù)原始憑證，逐日登記現(xiàn)金日記賬。做賬時要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，賬面現(xiàn)金數(shù)與庫存數(shù)一致。
6.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條，不得抵消庫存現(xiàn)金。對公私借款應(yīng)協(xié)助會計負(fù)責(zé)收回，對賴賬不還者，應(yīng)報告總務(wù)主任并協(xié)助處理。
7.按時發(fā)放各種獎金、補(bǔ)貼，并做好核對工作。
8.服務(wù)要做到熱情、周到，對手續(xù)齊備、符合財經(jīng)紀(jì)律的單據(jù)要一次性給予報銷，不得以其他工作為借口，故意推諉、拖延。
9.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金及各種單據(jù)和一切票據(jù)。辦公室內(nèi)不存放現(xiàn)金及有價證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)工作職責(zé)范圍內(nèi)的安全。
10.加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)先落實(shí)師資培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)。保證優(yōu)秀學(xué)生獎勵金、貧閑學(xué)生補(bǔ)助費(fèi)及時發(fā)放，為師生的可持續(xù)發(fā)展服務(wù)。
11.自覺遵守學(xué)校的勞動紀(jì)律，做到按時上、下班，若被安排總務(wù)處夜間值班，應(yīng)加強(qiáng)巡查，每班不低于兩次。
12.完成校長和總務(wù)主任交辦的臨時任務(wù)。
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出納員崗位職責(zé)對于后勤管理集團(tuán)來說特別重要，畢竟出納工作牽涉到資金流動，直接關(guān)系到公司運(yùn)轉(zhuǎn)。寫這類職責(zé)的時候，得把具體的工作內(nèi)容講清楚，讓接手的人知道每天該做什么。比如，出納要負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，這是基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)，必須確保每一筆賬目都清清楚楚。還有，銀行存款的結(jié)算也是重要一環(huán)，這需要定期核對賬單，防止出錯。
有時候，寫這類職責(zé)描述容易漏掉一些細(xì)節(jié)。例如，有的人在寫的時候，只顧著強(qiáng)調(diào)現(xiàn)金管理，卻忘了提到票據(jù)的審核和保管。其實(shí)票據(jù)這塊兒也很關(guān)鍵，出納得保證所有的發(fā)票、收據(jù)都真實(shí)有效，這樣財務(wù)報表才不會出問題。另外，工資發(fā)放也是一項重要的任務(wù)，每個月都要按時把工資發(fā)到員工手里，這事可馬虎不得。
除了常規(guī)的工作，出納還得配合其他部門完成一些臨時性的任務(wù)。比如，有時候后勤部會組織活動，需要提前預(yù)支費(fèi)用，這時候出納就得協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)。不過有時候，寫職責(zé)的時候，可能會忘記提到這一點(diǎn)，覺得這些臨時任務(wù)不算正式，但實(shí)際上它們是日常工作的一部分。
出納還需要關(guān)注一些細(xì)節(jié)，比如庫存現(xiàn)金不能超過規(guī)定的限額，超出的話就要及時存入銀行。這一條很容易被忽略，有些人寫職責(zé)的時候，光顧著寫大方向，結(jié)果把這種具體的數(shù)字規(guī)定給省略了。其實(shí)這種小規(guī)矩很重要，要是不遵守，可能會帶來不必要的麻煩。
出納要定期編制現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，這個工作看似簡單，但要是不仔細(xì)做，就可能埋下隱患。有些人在寫職責(zé)的時候，可能會寫成“記錄好現(xiàn)金和銀行存款的變動情況”，這樣的描述太籠統(tǒng)了，沒有突出日記賬的重要性。實(shí)際上，日記賬不僅是記錄，更是日后查賬的重要依據(jù)。
