【第1篇】財務部出納崗位職責范文怎么寫400字
財務部出納崗位職責范文
職責一:
負責管理的工作 任務一: 協(xié)助財務經(jīng)理、 主管會計做好資金管理工作， 加速資金周轉， 確保資金安全。
任務二:協(xié)助財務經(jīng)理、主管會計做好子公司融資工作。
任務三:協(xié)助財務經(jīng)理、主管會計做好子公司資金收支計劃。
職責二:
負責日常管理的工作
任務一:管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，按要求及時、準確登記， 執(zhí)行總部的財務績效考核制 做到帳帳、帳證、帳表相符。
任務二:負責貨幣資金收支工作，做到“出有憑、入有據(jù)” ，所有收 支憑單按時向會計移交。
任務三:及時準確統(tǒng)計整機、配件回款數(shù)據(jù)，按時報送相關人員。
任務四:按公司規(guī)定盤點貨幣資金，保障公司資金安全。
任務五:及時編制月度工資表，做到準確無誤。
任務六:建立支票領用存臺賬，及時、準確登記。
任務七:建立銀行卡臺賬，及時、準確登記。
任務八:保管貨幣資金票據(jù)，按月編制貨幣資金票據(jù)領用存報表。
書寫經(jīng)驗42人覺得有用
寫崗位職責的時候，得先搞清楚這個崗位到底是做什么的。就拿財務部出納來說，這個崗位主要負責現(xiàn)金收付、銀行結算這些事。但光說這些還不行，得具體到每天、每周、每月都要干什么。比如，出納每天上班第一件事可能是核對前一天的賬目，看看有沒有遺漏或者錯誤的地方。然后，去銀行存取款，這中間可能還要跟客戶溝通一下付款情況，要是客戶那邊沒及時打錢過來，就得催催。
再說了，出納工作也得留個記錄，每次收付款都得登記清楚，什么時候收了多少錢，給誰付的，這些都得記在賬本上。賬本特別重要，不能亂寫亂畫，得保證數(shù)據(jù)真實準確。要是哪天領導問起某筆賬目，你得能馬上找到對應的記錄，不然領導會覺得你不靠譜。
有時候事情多起來，出納還得幫忙整理票據(jù)，發(fā)票、收據(jù)之類的。這些東西不能隨便堆著，得分類放好，方便以后查賬。還有，月底的時候，可能還需要配合會計一起做報表，出納要把當月所有的收支明細匯總一下，給會計做個參考。要是發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不對勁，得趕緊找原因，可能是哪里填錯了，或者是記錯了日期。
不過有時候也會遇到一些特殊情況，比如客戶突然要求退錢，這時候出納就得快速處理，不能拖太久。要是退的錢數(shù)額大，還得多跟上級匯報一下，看是否需要走特殊流程。再比如，公司臨時要支付一筆緊急款項，出納就得迅速安排轉賬，確保資金安全到位。
有時候出納還可能需要參與一些培訓，比如學習新的財務軟件操作方法。畢竟現(xiàn)在技術發(fā)展快，傳統(tǒng)的手工記賬已經(jīng)慢慢被電子化取代了。要是學不會新東西，工作效率就會受影響。不過，有些老員工可能覺得學新技術麻煩，就不愿意花時間去學，這就不太好了，畢竟跟不上時代的話，工作肯定受影響。
寫崗位職責的時候，千萬別忘了強調責任心。出納手里管著公司的錢，要是不小心出了差錯，后果可不小。所以得時刻提醒自己做事要謹慎，不能馬虎大意。有時候為了確認一筆賬目，可能需要反復核對幾遍，看起來很麻煩，但這是必須的。要是因為一時疏忽導致公司損失，那可就麻煩了。
【第2篇】z園物業(yè)財務部出納員崗位職責怎么寫450字
雅園物業(yè)財務部出納員崗位職責
部門:物業(yè)管理公司財務部
職務:出納
匯報:總經(jīng)理、財務部經(jīng)理。
1、工作概要:辦理現(xiàn)金、支票等款項的收付事宜，管理有關支票，辦理銀行業(yè)務，嚴格按照出納制度進行工作。
2、主要職責:
(1)出納員要嚴格按照國家的現(xiàn)金管理和結算制度，認真辦理款項收付業(yè)務，根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項，如不符合國家規(guī)定或本會計制度，出納有責任不予辦理。
(2)現(xiàn)金收付時必須當面點清。
(3)每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，做到賬證相符。每日結出當日余額并與庫存現(xiàn)金核對，做到賬實相符。
(4)逐筆登記銀行存款日記賬，每月與銀行對賬單核對，編制銀行存款余額調節(jié)表。
(5)做好空白支票的管理，建立票據(jù)使用登記簿，逐項登記、注銷，監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范，正確填制好銀行結算單據(jù)。
(6)及時辦理銀行業(yè)務，保證管理公司日常工作正常有序進行。庫存現(xiàn)金超限額標準時要及時送存銀行，禁止現(xiàn)金做支。
(7)每日與電腦賬核對賬目，保證手工日記賬與電腦賬相符無誤。
(8)完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。
(9)及時與有往來款項業(yè)務的單位和個人聯(lián)系，結清賬款。
書寫經(jīng)驗89人覺得有用
寫崗位職責的時候，得看具體的工作內(nèi)容是什么。像z園物業(yè)財務部的出納員，他們的工作肯定跟錢打交道多一些。這類崗位的職責，開頭可以寫明這個崗位的主要任務是什么，比如說負責日常的現(xiàn)金收付業(yè)務，這是最基本的。還有就是管理銀行賬戶，這也很重要，畢竟公司的資金流動離不開銀行。
接著，要把一些具體的事務列出來，像審核報銷單據(jù)，確保單據(jù)上的金額和實際支出一致。還有就是編制記賬憑證，這一步很關鍵，得保證每筆賬都清楚明白。另外，每個月都要核對銀行存款日記賬和銀行對賬單，確保沒有遺漏或者錯誤的地方。
再說了，出納員還應該定期盤點庫存現(xiàn)金，能防止意外丟失或者被盜的情況發(fā)生。有時候還會涉及到工資發(fā)放之類的，這部分工作也得做好，不然員工們心里會有意見的。
不過有時候寫著寫著可能會漏掉點細節(jié)，比如忘記提到開具支票之類的事項。還有些地方可能寫得稍微啰嗦了點，像是描述審核單據(jù)時，可以用更簡練的方式表達。寫的時候要注意別把收付款和記賬混為一談，雖然兩者關系密切，但職責劃分還是要明確些。
【第3篇】某別墅物業(yè)財務部出納崗位職責怎么寫550字
別墅物業(yè)財務部出納崗位職責
職位:出納
報告:財務經(jīng)理
工作概要:辦理現(xiàn)金及支票等款項的收付事宜，管理有關支票、收據(jù)、印章、辦理銀行業(yè)務，嚴格安裝出納制度進行工作。
主要職責:
1.出納員要嚴格安裝國家有關現(xiàn)金管理和結算制度，認真辦理款項收付業(yè)務，根據(jù)審核無誤、手續(xù)完備的會計憑證支付款項，如不符合有關規(guī)定，出納有責任不予辦理。
2.現(xiàn)金收、付時，必須當面點清。
3.每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符。每日結出當日余額，并與庫存現(xiàn)金核對，保證現(xiàn)金的準確無誤，做到帳實相符。
4.逐日逐筆登記銀行存款日記帳，帳證相符基礎上，每月與銀行對帳單核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調節(jié)表調節(jié)。每五天必須向財務經(jīng)理匯報管理處現(xiàn)有資金情況。
5.做到空白收據(jù)及空白支票的管理，建立票據(jù)使用登記簿，逐項詳細登記、注銷，監(jiān)督簽字。票據(jù)使用要規(guī)范，正確填制好各種銀行結算單據(jù)，嚴格按照財務制度執(zhí)行，并做好保管。
6.及時辦理銀行業(yè)務，以保證管理處日常工作正常、有序地進行。實有現(xiàn)金超過庫存現(xiàn)金限額時，要及時送存銀行，否則責任自負。
7.每日與財務部會計對帳一次，保證帳目清楚、無誤。
8.加強業(yè)務學習，不斷提高業(yè)務水平和服務質量。
9.提高警惕，加強責任心，保證各種款項和安全。
10.完成財務經(jīng)理及總物業(yè)經(jīng)理交辦的其他工作。
書寫經(jīng)驗64人覺得有用
在寫一個別墅物業(yè)財務部出納的崗位職責時，得考慮這個職位的具體工作環(huán)境和要求。這可不是那種坐在辦公室就能搞定一切的活兒，需要整天和錢打交道，還得跟各種票據(jù)、賬目、報表混熟了才行。比如，出納首先要保證每天的現(xiàn)金收入和支出都清清楚楚地記錄下來，這就像記賬一樣，一筆都不能少，也不能亂。
要是寫職責，得具體到每天的工作細節(jié)。比如收錢的時候，要核對金額是不是正確，不能因為忙就馬虎了事。還有，每次付款之前，必須得到上級的批準，這是規(guī)矩，不然出了問題誰擔著？另外，每個月末還要整理好所有的單據(jù)，裝訂成冊，這可是日后查賬的重要依據(jù)，可不能隨便塞抽屜里了事。
有時候，出納還可能負責一些簡單的銀行事務，像是轉賬之類的。這就得特別小心，填單子的時候字跡要清晰，數(shù)字一個都不能錯。要是出了差錯，改起來麻煩不說，還可能影響整個資金流轉。還有，要是碰上節(jié)假日或者特殊情況，還得提前準備好備用金，這事不能忘。
寫的時候，千萬別光寫表面的東西，要結合實際。比如，出納有時要跟其他部門協(xié)調，比如物業(yè)維修那邊申請資金，這就要及時處理，不能拖拉。要是寫職責時只寫了收錢、付款這些基本的，那就不夠全面了。最好還能提到一點職業(yè)道德，畢竟天天和錢打交道，得有點職業(yè)操守才行。
說到職業(yè)道德，這里頭也有講究。出納不能私自挪用公款，這是底線。而且，對于公司的財務信息，也不能隨便透露給外人，這關系到公司安全。要是寫職責時忽略這部分，那就太片面了。
寫這些職責的時候，最好能融入自己的理解，而不是照搬照抄。比如，你可以想想自己如果干這份工作會怎么做，這樣寫出來的職責才會接地氣。當然了，有時候寫的時候可能會漏掉一兩個關鍵點，但這不是大問題，回頭修改一下就行。
【第4篇】財務部出納-崗位職責怎么寫200字
不同的公司，財務部的出納工作人員的工作都不同，所以公司在為此崗位制定崗位職責時也不同。以下的財務部出納崗位職責的資料，僅供參考。
1.服從公司總經(jīng)理和財務部經(jīng)理的領導和管理，處理好與本公司人員的協(xié)作關系。
2.對分管的庫存現(xiàn)金、銀行存款和有價證券的安全和完整負責。
3.對分管的本部門有關印章、空白支票、銀行帳戶的使用負責。
4.按時完成國稅、地稅、統(tǒng)計申報等工作，維護好與相關政府部門的關系。
5.完成領導交辦的其他工作。
書寫經(jīng)驗82人覺得有用
財務部出納的崗位職責該怎么寫？這事說簡單也簡單，說復雜也復雜。主要是得把工作內(nèi)容說得清清楚楚，不能含糊其辭。比如，出納要負責現(xiàn)金收付，這個就得分清楚哪些是日常報銷的，哪些是貨款之類的。要是寫得模棱兩可，領導看了也是一頭霧水。
出納還得多留意銀行賬戶的情況，每天都要看看賬上有多少錢，收支平衡不。要是不注意的話，很容易就把錢搞混了。還有就是發(fā)票管理，這個特別重要，得確保每張發(fā)票都真實有效，不能隨便亂報銷。要是不小心把假發(fā)票給報銷了，那后果可不好收拾。
書寫注意事項：
出納還得配合會計做一些基礎工作，比如對賬什么的。這一步要是沒做好，可能就會出大問題。有時候忙起來，容易忘記核對銀行流水，這就容易導致賬目不對勁。所以，平時得養(yǎng)成好習慣，該做的步驟一個都不能少。
工資發(fā)放也是出納的一項重要任務，每個月發(fā)工資的時候，得仔細核對員工的工資單，確保金額無誤。要是算錯了，員工肯定會有意見，領導那邊也不好交代。還有就是社保公積金這些，得按時繳納，不能拖拖拉拉，不然會影響到員工的權益。
有時候公司會有一些臨時性的資金調動，這時候出納就得打起十二分精神，確保每一筆錢都流向正確的地方。要是稍微疏忽一下，可能就會出岔子。比如，把備用金當成貨款轉出去了，這種事情一旦發(fā)生，處理起來就很麻煩。
【第5篇】財務部出納專員崗位職責內(nèi)容怎么寫150字
1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。
2.負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。
3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。
4.負責代扣個人所得稅。
5.完成領導交辦的其他工作。
書寫經(jīng)驗80人覺得有用
寫崗位職責的時候，得先把具體的工作內(nèi)容想清楚。比如財務部出納專員，最基本的就是要負責日常現(xiàn)金收付業(yè)務，這包括收款、付款、找零之類的，還有就是每天都要清點現(xiàn)金，確保賬實相符。這部分工作其實挺重要的，要是搞錯了金額或者數(shù)目對不上，后面的事情就麻煩了。
書寫注意事項：
銀行存款的管理也是出納的一項重要任務。要定期去銀行存取款，辦理轉賬業(yè)務，這都需要特別仔細，因為涉及到公司資金的安全。有時候銀行那邊會有一些新的規(guī)定或者流程變更，也得及時了解并調整自己的操作習慣。
報銷單據(jù)審核也是出納的工作之一，但這塊兒需要和其他部門配合。有些員工提交的報銷單可能不太規(guī)范，比如發(fā)票上的信息不完整或者是超出了預算范圍，這時候就需要跟申請人溝通修改。不過有時候審核起來確實有點費勁，特別是遇到一些比較復雜的報銷項目，得反復核對才能確定是否符合公司的報銷政策。
出納還得整理和保管好各種票據(jù)憑證，像是支票、匯票之類的，這些都是公司的財產(chǎn)，必須妥善保存，防止丟失或者被盜。如果票據(jù)遺失了，那后續(xù)的處理程序就會變得很復雜，所以平時一定要養(yǎng)成良好的工作習慣。
至于編制資金報表，這個就相對專業(yè)一點了。每個月末或者季度末，需要匯總這段時間內(nèi)的資金流動情況，形成一份詳細的報表。這份報表主要是給上級領導看的，讓他們能清楚地知道公司資金的使用狀況。不過有時候數(shù)據(jù)太多太雜，很容易漏掉某些關鍵信息，這就要求出納在平時工作中就要保持高度的敏感性，隨時留意相關數(shù)據(jù)的變化。
【第6篇】公司財務部出納員崗位職責怎么寫200字
公司財務部出納員崗位職責(七)
1、做好現(xiàn)金收入與支出，認真按照會計制度處理各項應收、應付款項。
2、與財務、稅務、工商、金融等部門搞好關系，隨時了解貨幣兌換率和稅收相關政策。
3、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。
4、負責員工薪金(銀行存卡辦理)和發(fā)放。
5、負責每天收銀找零工作。
6、負責培訓收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。
7、做好各類票證、文件資料的保管工作。
8、對上級領導交給的任務認真及時完成。
書寫經(jīng)驗67人覺得有用
出納員這個崗位，說起來不算復雜，但實際干起來挺講究的。首先得清楚出納的工作性質，簡單講就是管錢，具體來說就是公司的現(xiàn)金收付、銀行結算業(yè)務辦理，還有各種票據(jù)的管理。寫崗位職責的時候，得結合這些基本工作內(nèi)容，再結合公司實際情況。
像現(xiàn)金管理這塊，每天都要核對庫存現(xiàn)金，確保賬實相符。這中間要注意，如果公司規(guī)模大點的話，可能還會涉及一些備用金的事，這就需要定期檢查備用金使用情況，防止被挪用。還有銀行存款這塊，要按時對賬，別光看余額對不對，還要仔細核對每一筆交易記錄，要是發(fā)現(xiàn)不對勁的地方，得趕緊跟銀行那邊溝通。
報銷單據(jù)審核這部分也很關鍵，出納不能什么都照單全收，得看看是不是符合公司規(guī)定，比如金額有沒有超支，手續(xù)齊不齊全之類的。要是發(fā)現(xiàn)有問題的單據(jù)，得及時退回去，讓經(jīng)辦人補充完善。不過有時候因為太忙，可能會漏掉一些細節(jié)，比如沒注意到某張發(fā)票上的日期不對，這種情況就容易導致麻煩。
書寫注意事項：
出納還得負責工資發(fā)放，每個月發(fā)工資前，得提前準備好資金，確保發(fā)放當天賬戶上有足夠的錢。這期間得特別注意工資表的數(shù)據(jù)準確性，萬一出錯了，員工找起麻煩來可不容易對付。還有，工資條發(fā)放也不能忘，這是給員工知情權的體現(xiàn)。
除了日常的收付款，出納還經(jīng)常要填制各種憑證，像收款憑證、付款憑證這些，這些都是會計核算的基礎資料。寫職責的時候，可以強調一下，出納填制憑證時必須做到真實、完整、準確，千萬別圖省事隨便填，不然會影響到整個財務報表的真實性。
還有就是票據(jù)管理了，出納要妥善保管好公司所有的票據(jù)，包括發(fā)票、支票、匯票等等。尤其是支票這類重要票據(jù)，更得小心謹慎，開具支票時要仔細核對收款單位名稱、金額大小寫、用途等信息，稍微馬虎一點，后果可能就很嚴重。
【第7篇】財務部出納崗位職責市場怎么寫450字
1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。
9.債權、債務及時登記，及時查清。
10.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。
11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。
12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。
書寫經(jīng)驗53人覺得有用
寫崗位職責的時候，得先把工作的具體內(nèi)容搞清楚。出納這個崗位，主要是負責公司的資金收付，還有賬目的核對。每天上班第一件事就是檢查銀行賬戶余額，看看有沒有未處理的資金流水。要是有異常情況，就得趕緊找財務主管匯報，有時候可能是因為系統(tǒng)延遲，但也可能是出了什么問題。
日常的工作還包括整理票據(jù)，這可不能馬虎，得確保每張發(fā)票都真實有效。有時候發(fā)票上的金額會和實際支付的有出入，這就需要仔細核對了。如果發(fā)現(xiàn)有差錯，就要及時聯(lián)系供應商或者客戶修改。還有，出納還需要定期編制一些報表，像現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬之類的，這些都是反映公司資金流動的重要資料。
書寫注意事項：
出納還要保管好各種票據(jù)和印章，這些可是公司的命根子。要是管理不當，后果很嚴重。比如，有一次因為臨時換班，交接手續(xù)沒做好，結果發(fā)現(xiàn)一張重要的支票不見了，后來費了好大勁才找到。所以呀，平時得養(yǎng)成良好的工作習慣，該登記的要登記，該歸檔的要歸檔。
跟其他部門溝通也很關鍵，尤其是銷售部門和采購部門。出納要確保每一筆收入都能及時入賬，每筆支出都有合理的依據(jù)。有時候銷售那邊催著要回款，采購那邊又在催付款，這時候就得協(xié)調好時間，不能亂了陣腳。
有時候忙起來，容易漏掉一些細節(jié)。比如說有一次月底對賬，因為事情太多，竟然忘了核對一筆小額轉賬，結果導致整個賬目不平衡。后來才發(fā)現(xiàn)，原來是對方公司記錯了賬號。這種小問題雖然不大，但影響可不小，畢竟財務工作容不得半點馬虎。
【第8篇】財務部出納工作崗位職責怎么寫400字
作為財務部的一名出納，其工作職責是怎樣的以下以制度職責大全出納為例，為大家提供一則財務部出納崗位職責。
一、負責現(xiàn)金收支的日常管理工作。
二、檢查一切收、付繳款憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備。項目內(nèi)容清楚齊全，大、小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付繳業(yè)務。
三、負責編制“現(xiàn)金日報表”和“銀行存款日報表”。
四、每日與會計核對款項是否相符，如出現(xiàn)不符現(xiàn)象立即查找原因。
五、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點、盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符。
六、妥善保管各種收、付款憑證，每日及時整理歸檔，作到有條不紊。
七、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證登記“現(xiàn)金日記帳”及輔助記錄。
八、負責每日財務室的潔凈。
九、按時發(fā)放工資、獎金并填制有關記帳憑證。
十、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要作到日清月結。
十一、完成好總經(jīng)理(制度職責大全總經(jīng)理招聘)交辦的其他事項。
書寫經(jīng)驗98人覺得有用
財務部的出納工作，說起來挺復雜的，但其實也沒那么難。主要是負責公司資金的收付、管理現(xiàn)金和銀行存款這些事情。要是想寫好這個崗位的職責，得先搞清楚具體的工作內(nèi)容。比如，每天要清點現(xiàn)金，看看賬目跟實際的錢是不是對得上，還有就是去銀行存取款的時候要注意單據(jù)的填寫，別漏了什么重要的信息。
出納還得多留意公司的賬戶變動情況，像是收到客戶的付款要及時入賬，給供應商付款的時候也要核對好金額和賬號。有時候會有員工報銷，這時候就需要仔細審核發(fā)票和單據(jù)，確保沒有虛報的情況發(fā)生。如果遇到大額的資金流動，最好能提前跟領導匯報一下，這樣心里也有個底。
出納的工作不僅僅是這些，還要配合其他部門的工作。像是跟會計那邊對接賬目，有時候會計需要的數(shù)據(jù)得盡快提供給他們。還有就是公司的一些重要文件，像支票、印章之類的，出納得保管好，不能隨便亂放，不然出了問題就麻煩了。
有時候寫著寫著，會發(fā)現(xiàn)自己把“支票”寫成了“票據(jù)”，雖然意思差不多，但總覺得有點不妥。另外，出納工作涉及到錢的事情，馬虎不得，所以平時要多留個心眼，別因為一時疏忽給公司帶來損失。要是能養(yǎng)成良好的習慣，比如每次做完一筆交易都做好記錄，那工作起來就會輕松不少。
寫崗位職責的時候，得結合實際情況，不能光寫表面的東西。比如，有些公司可能還會要求出納定期做資金分析報告，這就要根據(jù)公司的需求來調整。還有，出納有時候還得參與一些臨時的任務，像緊急支付之類的，這就需要有一定的應變能力。
