第1篇 x企業(yè)管理制度范文
企業(yè)的管理制度包括方方面面,不同類型的企業(yè),在企業(yè)的管理制度中也有不同的規(guī)定,企業(yè)管理無小事,以下是詳細的企業(yè)管理制度范文,可供參考。
總則
為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進公司發(fā)展壯大,提高經濟效益,根據國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制訂本公司管理制度。
一、全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
二、禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
三、通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平,不斷完善公司的經營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。
五、實行“崗薪制”的分配制度,為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,評先樹優(yōu),對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
六、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;倡導員工團結互助,同舟共濟,發(fā)揚團隊合作和團隊創(chuàng)造精神,增強團體的凝聚力和向心力。
七、員工必須維護公司利益,對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為,都要予以追究。
八、本制度是勞動合同之一部分,聘用員工違反本規(guī)章制度視為違反勞動合同。
《員工守則》
一、遵紀守法,忠于職守,愛崗敬業(yè)。
二、維護公司聲譽,保護公司利益。
三、服從領導,關心下屬,團結互助。
四、愛護公物,勤儉節(jié)約,杜絕浪費。
五、不斷學習,提高水平,精通業(yè)務。
六、積極進取,勇于開拓,求實創(chuàng)新。
《機關事務管理制度》
為了嚴肅機關工作紀律,端正機關工作作風,進一步規(guī)范公司管理,塑造良好的公司形象,推進公司規(guī)范化、制度化、正規(guī)化管理,特制定本制度。
第一條作息時間。
按國家規(guī)定結合本公司工作實際,制定分季作息時間。分季作息時間表由辦公室另行通知。
在公司機關上班的員工必須嚴格遵守作息時間,不得遲到早退。遲到或早退在20分鐘以內,每違反一次,扣發(fā)本人當月工資10元;遲到或早退在30分鐘以內,每違反一次,扣發(fā)本人當月工資20元;超過一個小時,每違反一次,扣發(fā)本人當月工資40元;超過半天,扣發(fā)本人當月工資100元,并按曠工半天處理,納入人力資源部年終考核,因工作需要加班的應事先告知辦公室,以免發(fā)生考勤偏誤。
嚴格請銷假制度。公司員工因事因病請假半天以內須以書面形式報部門領導審批;公司員工因事因病請假一天,須以書面形式報部門領導審批,請假二天,須以書面形式報分管領導審批,請假三天及以上須以書面形式由部門領導簽字后報總經理審批;中層干部因事因病請假一天,須以書面形式報分管領導審批,超過一天須以書面形式報總經理審批;公司領導因事因病請假須以書面形式報總經理審批。
請假條統(tǒng)一交公司辦公室管理,
員工事假每月不超過一天的,不扣工資。
員工事假超過一天的,超出天數的工資,按該員工標準工資/天的50%扣發(fā)。
不假未上班者按曠工處理,曠工期間工資扣發(fā)。年度曠工累計五天的,扣發(fā)全年獎金。
員工婚假、產假、探親假、工傷假、病假、喪假等按規(guī)定休假,業(yè)務相關部門必須做好安排,保證不影響任務的完成。
第三條注重個人形象,提升公司文化品位。員工上班須做到衣著整潔,舉止端莊,語言文明,行為規(guī)范。不得扎堆閑聊,不得上網游戲影響工作,違者懲50元,在當月工資中扣除。員工不得做與本職業(yè)務無關的事,違者給予批評教育,情況嚴重的視情節(jié)給予處哩。
第四條不準酒后上班,以免造成工作失誤。若因工作接待需要飲酒,經領導批準后可休息。因私事飲酒,視其影響工作的情節(jié)扣發(fā)影響工作時間的工資。
第五條維護公司整體利益,樹立公司團隊精神,確保步調一致,政令暢通。不準散布損害公司形象的言論,不準在背后議論他人撥弄是非,惡意中傷他人。違者給予批評教育或者警告,扣發(fā)當月的績效工資,情節(jié)嚴重造成惡劣影響者辭退,。
第六條加強廉政建設,嚴禁任何人以任何形式向被服務對象索取財物或在經濟交往中吃回扣,損害公司利益。違者一經查實,除如數退賠外,扣發(fā)1——3月的績效工資并通報全公司,情節(jié)嚴重造成惡劣影響者辭退,依法應受刑事處理的移交司法機關處理。
第七條嚴格執(zhí)行財經紀律。公司接待按領導意圖由辦公室、財務共同承辦,區(qū)別對待,控制開支,公司所有財務支付實行經辦人簽字、分管財務領導審核、總經理簽字生效制度。任何人不得采用任何形式貪污、挪用公-款或拆借公司資金給他人使用從中獲取好處。
第八條尊重領導,服從公司工作安排,不得頂撞領導,違者給予批評教育,惡意頂撞領導經教育不改者辭退。
第九條辦公室大門鑰匙統(tǒng)一收歸辦公室保管,因工作需要加班的事先告知辦公室。
第十條辦公用品采購由部門報計劃,辦公室綜合絡列采購清單,報總經理審批后由辦公室執(zhí)行,嚴禁多頭采購。所購物品統(tǒng)一由辦公室負責分發(fā)、保管。
第十一條除技術資料外,公司所有文件資料印發(fā)須經辦公室進行質量把關。任何對外發(fā)布通知、函件、(除項目部文件)須經總經理簽字后實施,嚴禁個人以公司名義在報刊、網絡、小報等形式發(fā)布,違者重處并追究責任,以維護公司對外形象。
第十二條公司各部門辦公室由總經理統(tǒng)一安排。
第十三條員工出差補助按省內市外120元/天標準執(zhí)行,甘、阿、涼、省外150元/天標準執(zhí)行,經濟特區(qū)按200元/天標準執(zhí)行。報名投標和為項目部出差的差旅費由項目負責人負責。
第十四條樹立安全防火、防盜、防泄密意識,各部門做到下班時人走燈滅電器關,每違反一次,扣責任人當月工資50元,技術、財務等部門,下班走人前須把資料整理好裝柜上鎖,避免外來人員“順手牽羊”盜取本公司機密。
第十五條公司房屋及其它固定資產、設備設施的維修由辦公室據實報總經理審批后執(zhí)行。
第十六條強化客戶服務工作,切實轉變工作作風。公司員工要樹立服務就是效益的觀念,打破歸口接待,樹立員工主人翁精神,真正做到客戶進門有一張笑臉,一杯熱茶,一個座位,一席中聽的話語,離開時有一句客氣的話,讓客戶有賓至如歸的感覺。堅決克服門難進,臉難看,話難聽,事難辦的衙門作風,不得因個人行為給客戶不良印象而影響公司業(yè)務。凡因客戶投訴,一經查實確屬員工有責任,且對公司業(yè)務拓展有影響或者給公司造成經濟損失的,取消當事人當年一個季度至一年的獎金,并不列入評選先進。
第十七條機關工作紀律由公司辦公室實施,督查辦負責監(jiān)督。
《工作報告制度》
為方便總經理準確把握各部門、各項目部的工作運行狀況,科學決策公司各項經營活動,不斷提升中層或以上管理干部的理論水平和業(yè)務素質,養(yǎng)成良好的工作習慣,特制定本制度。
第一條報告工作的對象:總公司各部門和各項目派駐人員。
第二條報告工作時間:每月前兩個工作日內將上月工作報告電傳至總公司辦公室,辦公室通過登記整理后統(tǒng)一報送分管領導審核,審核時限不超過兩個工作日,審核完畢后報呈總經理審批。
第三條報告工作的內容:總公司機關各部門報告當月工作任務完成情況,存在的問題及其工作建議;分公司報告當月管理狀況、工程進度、工程質量、安全生產及派駐管理人員工作開展的真實情況,存在的問題;派駐管理人員報告當月工作任務完成情況,存在的問題及其工作建議。
第四條總公司辦公室負責該制度執(zhí)行,并將報告情況進行登記考核上報總經理。
第五條強化管理約束機制,確保制度的落實。凡不按上述規(guī)定上交工作報告的,首次缺報扣責任人100元工資并于一個工作日內將工作總結電傳總公司辦公室。缺報按次數扣工資,并通報全公司。
《印章管理制度》
第一條為規(guī)范和嚴肅公司印章的保管和使用,確保印章在使用中的安全,特制定本制度。
第二條本制度所指印章包括公司章、合同專用章、財務專用章、發(fā)票專用章、法定代表人印鑒、項目部印章。
第三條公司章、法定代表人印鑒和合同專用章由辦公室管理,使用失當由辦公室主任負責;財務專用章、發(fā)票專用章由財務總監(jiān)管理,使用失當由財務總監(jiān)負責。印章的保管必須安全可靠,原則上所有的印章均應置于保險柜內,并注意隨時鎖好,以免發(fā)生意外。
第四條印章的刻制和啟用
1、公司印章刻制均填寫《印章刻制申請表》,并報總經理批準后,由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制;刻制項目部印章由項目部施工負責人填寫《印章刻制申請表》,報分管領導批準后,由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制。
2、印章啟用應填寫《印章啟用申請表》,報分管領導審批后發(fā)布正式的啟用通知,注明使用范圍、啟用日期。辦公室保存《印章啟用申請表》一份,同時在公司《印章發(fā)放登記表》上進行登記。
第五條印章移交須辦理手續(xù),簽署印章《印章移交登記表》,注明印章名稱、移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時間等信息。如印章保管人員必須外出辦事或因事因病請假時,須請示總經理同意由指定臨時人員保管時,也應辦理上述交接手續(xù),做到職責分明。未履行印章移交程序,任何人不得擅自動用印章,包括印章管理人員和項目部負責人。
第六條任何人不得將印章拿出公司,財務辦理開戶、銷戶事宜應將相關資料帶回公司蓋章(特殊情況除外),需財務負責人書面向總經理申請,同意后方可拿出。
第七條需加蓋公司印鑒時應先向公司辦公室匯報并報請總經理同意(工程招投標用章除外),印章登記項目包括:用印時間、用印編號、用印事由、批準人、經辦人等,加蓋公司章的文件文稿(各項協(xié)議、合同等),應留原件一份存檔備查,介紹信、授權書(只限于工程投標)留存根備查。公司印鑒管理人員嚴禁在有關抵押、貸款、借款、合同擔保等經濟合同(承諾、證明等)上加蓋公司印鑒,嚴禁在空白介紹信、授權書和空白紙上加蓋公司印鑒或法定代表人印鑒。
第八條違反本制度以上規(guī)定用印者,除追究印章管理人員的經濟和法律責任外;還將追公司相關責任人的責任。
《合同管理制度》
為加強合同管理,避免失誤,提高經濟效益,根據《合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制訂本制度,適用所有負責人。
第一條公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
第二條合同的簽訂應當使用公司制定的同意文本。
第三條合同談判須由相關部門負責人共同參加,不得一個人直接對外簽署合同,并向公司及時備案。
第四條簽約人在簽訂合同之前,必須認真了解合同條款。
第五條簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則。
第六條合同一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一合同文本。
第七條合同原則上由部門負責人具體經辦,擬訂初稿后必須經辦公室按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是:
1、合同的合法性。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。
2、合同的嚴密性。包括:合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
3、合同的可行性。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。
第八條根據法律規(guī)定或實際需要,合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準,或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。
第九條合同依法成立,既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務,確保合同的實際履行或全面履行。
第十條總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關人員的責任。
第十一條變更、解除合同的手續(xù),應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行,并一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。
第十二條合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理,經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
第十三條凡可能發(fā)生爭議的合同,應當及時向公司負責人通報,并保留如下材料以作為解決糾紛之材料:
1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議),以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;
2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證;
3、貨款的承付、托收憑證,有關財務帳目;
4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;
5、有關方違約的證據材料;
6、其他與處理糾紛有關的材料。
第十四條公司每個工程項目在正式簽署合同后,均由辦公室統(tǒng)一登記、相關部門在辦公室領取,項目結束后由辦公室建檔管理。
第十五條辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下:
1、建立合同檔案;
2、建立合同管理臺帳;
3、填寫“合同情況月報表”。
《檔案管理制度》
第一章總則
第一條為了加強公司系統(tǒng)的檔案管理,實現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、制度化、更好地為公司各項工作服務,根據《中華人民共和國檔案法》有關規(guī)定,結合公司實際情況,特制定本辦法。
第二條凡公司各部門在工作活動中形成的,具有查考利用價值的文件材料,必須按規(guī)定定期向公司辦公室移交,集中管理,任何單位和個人不得據為已有。
第三條各單位的領導應重視本單位文件資料的管理和文書立卷工作,配備專職或兼職人員負責此項工作。
第四條公司系統(tǒng)的文書立卷工作和檔案管理工作由公司辦公室負責監(jiān)督和指導。
第二章歸檔范圍
第五條凡是反映公司工作活動、具有查考利用價值的文件材料(合同、中標通知書等)均屬歸檔范圍。
第六條公司文件材料應歸檔的有:
(一)公司頒發(fā)的(包括轉發(fā)的)各種正式文件的簽發(fā)稿、印本、重要文件的修改稿;
(二)公司的請求與上級機關的批復文件,各部門、各項目部的請求與本公司的批復;
(三)公司的工作計劃、總結、報告;
(四)公司召開的各種會議的全套文件以及會議形成的聲像材料;
(五)公司領導公務活動形成的重要文件,從外單位帶回的與公司有關的文件材料;
(六)反映公司經營和管理的專業(yè)文件材料;
(七)公司或公司匯總的統(tǒng)計報表和統(tǒng)計分析資料(包括電子文檔等);
(八)公司及各部門、項目部成立、啟用印章及其組織機構、人員編制等文件材料;
(九)公司及各部門、項目部制定的規(guī)章制度等;
(十)公司的簡介、榮譽,有紀念意義和憑證性的實物及展覽照片、錄音、錄像等文件材料;
(十一)公司及各部門領導任免、調配、培訓、專業(yè)技術職務評定、職工的錄用等工作形成的文件材料;
(十二)公司領導、員工檔案;
(十三)公司解決法律糾紛問題形成的文件材料;
(十四)公司或部門、項目部與有關單位簽訂的各種合同、協(xié)議書等文件材料;
(十五)公司固定資產登記,財產,物資、檔案等移交憑證;
第三章立卷歸檔要求
第七條公司各單位應在每年3月底以前將上年辦理完畢、需歸檔的文件材料整理、立卷,向公司辦公室移交。
第八條各單位必須嚴格遵守歸檔制度,不得無故延期或不交應歸檔的文件材料,如有些材料還需使用,也應先按立卷歸檔后再辦理借閱手續(xù)。
第九條各單位向公司辦公室移交檔案時,要嚴格履行移交手續(xù)。
第十條歸檔案卷的總要求是:遵循文件材料的形成規(guī)律和特點,保持文件之間的有機聯(lián)系,區(qū)別不同價值,便于保管和利用。具體應做到下述幾點:
(一)歸檔的文件材料種類、份數以及每份文件的頁數均應齊全完整。歸檔的項目檔案應包括如下文件:各種協(xié)議、合同、營業(yè)執(zhí)照(復印件)、章程、項目人員任免文件,有關項目業(yè)務的各種意向書、紀要、備忘錄、電話記錄、請示、報告、批復及其它有關項目業(yè)務資料等。
(二)在歸檔的文件材料中,應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件立在一起,不得分開。
(三)卷內文件材料應區(qū)別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應依序排列在一起,即批復在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;
(四)卷內文件材料應按排順序依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷,應統(tǒng)一在有文字的每頁材料下面的右上角、背面的左上角填寫頁號;不裝訂的案卷,應在卷內每份文件材料的右上方編號,圖表和聲像材料等也應在圖表上或聲像材料的背面編號。
(五)永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內文件目錄,對文件材料的題名不要隨意更改和簡化;沒有題名應擬寫題名,有的雖有題名無實質內容的也應重新擬寫;沒有責任者、年、月、日的文件材料要考證清楚,填入有關項內;卷內文件目錄放在卷目。
(六)聲像材料應用文字標出攝像或錄音的對象、時間、地點、中心內容和責任者。
(七)本公司各部門立卷所需的案卷封皮、卷內文件目錄表由公司辦公室統(tǒng)一發(fā)給。
第四章檔案保管期限
第十一條文書檔案的保管期限定為永久、長期和短期三種。長期為十六至五十年左右,短期為十五年以下,三年以上。
第十二條確定公司檔案保管期限的原則
(一)凡是反映公司主要職能活動和基本歷史面貌的,對本公司有長遠利用價值的檔案,列為永久保管。
(二)凡是反映公司一般活動,在較長期時間內對公司工作有查考利用價值的文件材料,列為長期保管。
(三)凡是在較短時間內對公司有參考價值的文件材料,列為短期保管。
第五章檔案的鑒定與銷毀
第十三條公司辦公室對所保存的檔案定期進行鑒定,對于保存期限已滿的檔案材料,按規(guī)定進行銷毀。
第十四條檔案鑒定工作由辦公室主持,有關部門參加,組成檔案鑒定小組,對被鑒定的檔案進行逐件審查,提出存毀意見。
第十五條檔案材料鑒定小組審定,并經公司有關領導批準后,方可銷毀。
第十六條銷毀檔案材料,要由二人以上并在指定地點進行監(jiān)銷,監(jiān)銷人要在銷毀清冊上簽字。
第六章檔案的借閱
第十七條公司各部門因工作需要,借閱本部門的業(yè)務檔案需經本部門領導批準,方可借閱。
第十八條公司各部門借閱非本部門的業(yè)務檔案經檔案所屬部門同意或公司領導批準。
第十九條借閱檔案必須嚴格履行登記手續(xù),歸還的檔案要進行檢查、清點,并在登記薄上注銷。
第二十條借閱檔案的同志,不得泄密、涂改、折散、轉借復印攜帶檔案外出,如有特殊情況需要轉借或攜帶檔案外出時,須經單位負責人批準。
第二十一條借閱的檔案用完后,應及時歸還,借用時間一般不得超過十天。
第二十二條借閱人對檔案要妥善保管,不得遺失。
第二十三條凡借閱的檔案、文件一律不得私自復印,如工作需要,應按公司有關保密規(guī)定辦理。
第七章懲戒
第二十四條公司員工凡違反制度,泄露秘密,按《公司保密工作條例》進行處理。對涂改、拆散或未經辦公室領導批準轉借、復印或攜帶檔案外出的;視具體情況,扣500—1000元獎金,并予以通報批評,情況嚴重者辭職、辭退。
《經營管理制度》
為嚴肅公司紀律,端正經營作風,規(guī)范化管理公司,正確指導公司、項目部、辦事處經營工作。督促員工認真履行崗位職責,嚴格辦事程序,提高工作效率,和投標入圍、中標率。加強簽約項目合同管理。樹立公司良好形象。以客戶為上帝,竭成作好各項服務,更進一步地轉變經營作風,特制定本制度并遵照執(zhí)行。
一證件管理制度
1.本制度所稱證件是指企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、安全生產許可證、國家稅務登記證、地方稅務登記證(正副本)等生產經營中所需的企業(yè)證件及個人證件(包括法人代表證明書、建造師、職稱、畢業(yè)證、崗位證、安全生產考核合格證、社保證等)。
2.為保證公司證件以及人員證件的正確使用,公司證件由辦公室保管,個人證件由辦公室查閱后用辦公室保存復制件,個人保存原件,由辦公室分類存檔,由公司出資辦的個人證件由公司保管,須壓證管理的按照有關部門要求辦理。
3.證件申報及年審:由辦公室統(tǒng)一到有關部門辦理。保證所有證件在有效期內正常使用,不影響公司經營活動正常開展。
4.公司證件、人員證件外出報名或開標等必須由公司人員攜帶證件隨同前往,若遇特殊情況需將證件外借,由部門主任請示公司總經理或分管領導同意后才能借出,并在規(guī)定時間內收回。若擅自將公司證件借出應由辦公室承擔全部責任。
5.所有一二級建造師相關證書由公司辦公室統(tǒng)一保管,轉出由董事長總經理親自管理,聘(轉)入由辦公室(人力資源部)負責。
6.證件借用程序:
①各部門、項目部急辦事處,因工作急需借用公司相關證件原件,須出據書面申請,并在申請上注明使用時間、事由及相關事項。經相關領導同意后,到公司辦公室辦理借用登記手續(xù)。
②各部門因工作急需復印公司相關證件原件,按上述履行手續(xù)后,由辦公室復印,交由辦公室主任在復印件上注明其復印的用途再加蓋公司行政印章,方可交由借件人。
③使用證件的部門和當事人,應妥善保管,不得遺失。如證件遺失,應及時向辦公室報告,凡遺失證件所造成的一切經濟損失和法律責任均由借用部門或借用當事人承擔。
7.中標需要押證施工的項目,項目部施工責任人須書面請示公司,經營部主任上報總經理或分管領導同意后,按領導指示壓證,通知財務室收取證件保證金和證件使用費,辦公室督促項目部在項目完工后及時交還公司。
二招投標管理制度
1、根據招標(邀標)項目要求對項目投標前綜合實力進行考察,確定是否參與投標。確定參與投標的項目,部門主任按照公司制定的收費標準和項目資質要求等確定繳納報名初期費,并將項目投標人聯(lián)系電話及身份證復印件交由辦公室存檔,同時電腦里建立客戶檔案資料。
2、嚴格收費程序,投標報名時收取投標資料費,未收取投標資料費的采取擔保責任制,誰擔保誰負責制,擔保人在不超過項目開標后一個月內完清費用。公司規(guī)費一律由財務統(tǒng)一收取,杜絕非財務人員收款不交或不計帳。確因工作需要委托代收的,回公司后須及時解交財務并出具收據。
3、嚴格按照招標公告要求提供合理的報名資料,安排公司人員報名購買招標文件。招標文件交回辦公室時,辦公室主任登記后轉交給公司招投標負責人,并在《投標項目文件編制詳情表》上簽字確認,再由公司招投標負責人根據投標文件的性質、開標時間等安排人員制作文件,制作人按照文件要求將該工程提交保證金時間、帳號、保證金等相關內容提供給財務部,制作人在簽收招標文件后,熟讀招標文件,在兩個工作日內對招標文件中有要求的業(yè)績、人員、開標人員等不能滿足的問題及時反應給公司招投標負責人,公司招投標負責人根據情況書面請示分管領導,同意后再確定業(yè)績、人員的使用和開標的法定代表委托人。招標文件要求帶原件開標的項目在開標前兩個工作日將開標原件清單交由公司招投標負責人,公司招投標負責人按照公司證件進行合理調配并將開標原件移交到法定代表委托人。
4、制作人必須熟讀文件,深刻理解文件條款含義,對招標文件中有不清楚或不能確定的,由制作人向招標代理公司或業(yè)主單位以電話或傳真形式咨詢并作好記錄,得到準確答復后制作人按此要求制作文件;商務標部分由項目投標人自行報價,再由公司招投標負責人根據項目情況確定最終報價。若制作人曲解文件的真正含義,擅自作主,由制作人承擔全部責任。
投標文件制作人必須在規(guī)定的時間內完成文件的制作,要求投標文件在開標前兩個工作日完成,每推遲一天按50元/天扣工資或獎金,如客戶有特殊要求標書制作完成時間,應滿足客戶要求如期完成。對所制作文件資料不能按時遞交,商務標懲處:對責任人按投標報價的0.03%扣工資或獎金,資審文件懲處額:300元/個。
5、若制作人不服從安排拒絕制作投標文件,其產生的后果由被指定人負責。將上報公司按有關規(guī)定予以懲處,部門主任及時報告公司分管領導作出相應決定。
6、文件質量實行誰制作誰負責制,制作人員按文件要求將資料制作完成后,應逐頁進行檢查,確認無誤后,整理成套,以成品資料形式交到公司招投標負責人審查。審查文件負責人根據文件要求逐頁審查,并將審查情況書面記錄在《文件審查記錄表》上以備查考。對不符合文件要求和沒有按文件要求制作的,有權要求重新制作并懲處。其懲處標準是:
文字、標準符號錯誤:5元/個
格式與文件要求不符:10元/篇
附件資料遺漏50元/篇。
由于制作人沒有按文件要求仔細審查文件,導致資審、投標失誤或不能入圍,因資審原因廢標處罰制作人資審文件500元/個。
投標文件審查無誤后,制作人通知辦公室主任聯(lián)系裝訂成冊并加蓋印章,并開具繳款通知單到部門主任,部門主任通知財務收取資料費,完清費用后由文件制作人密封,交由法定委托開標代理人辦理遞交事宜;開標人應將開標詳情及時反饋回公司。
為保證投標項目合法權益,項目投標人對標書檢查在公司進行;所有投標文件在離開公司時必須全部密封;遇特殊情況,需書面請示公司分管領導同意后方可執(zhí)行。
招標文件實行制作人對文件管理與保存。加強檔案管理,提高檔案利用價值。為方便招標項目資料查證每月底將本月已開標的項目招標文件、圖紙、清單整理成套,編號存入檔案柜。公司對文件檔案遺失將嚴格追究保管人經濟責任。
《保密制度》
第一章總則
第一條為保守國家和公司秘密,加強公司的業(yè)務管理,確保公司文件、業(yè)務資料的有效利用,制定本制度。
第二條公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序確定、在一定時間內只限一定范圍內的人員知悉的事項。
第三條公司辦公室是公司保密工作職能部門,負責公司并指導下屬單位的保密工作,進行保密教育,調查處理失密、泄密事件。
第四條公司每個職工均有保守公司秘密的義務和制止他人泄密的權利。
第二章保密范圍的密級劃分
第五條公司保密范圍劃分原則是:如被不應知悉者獲知,將會對公司利益造成下列后果的各類事項,均屬公司秘密。
(一)損害公司經濟利益(競標標底);
(二)損害公司聲譽;
(三)損害公司對外關系;
(四)妨害公司業(yè)務的開展;
(五)妨害公司有關規(guī)定、制度、計劃的實施;
(六)危害公司秘密業(yè)務情報來源的安全。
第六條密級劃分:公司秘密文件的等級劃分為絕密、機密、秘密三級。
1、絕密級:如被不應知悉獲知,會給公司造成特別嚴重經濟損失或特別嚴重不良影響,如公司的戰(zhàn)略發(fā)展策劃、公司的長遠規(guī)劃、重大項目的決策、整體財務情況以及公司領導的變動,競標標底、公司技術、資質等。
2、機密級:如被不應知悉者獲知,會給公司造成嚴重經濟損失或嚴重不良影響,如公司領導會議的決定、公司的年度規(guī)劃、總體經營狀況、機構調整和部門、項目部負責人的人事變動等。
3、秘密級:如被不應知悉者獲知,會給公司造成經濟損失或不良影響,指第1、第2項以外的公司內部規(guī)定、計劃、經營、財務、人事等情況。
第七條公司各類文件、資料密級由起草部門或專業(yè)公司提出密級建議并由有關公司領導確定,由辦公室印制時加蓋“絕密、機密、秘密”字樣的印章。如辦公室有異議,可交有關領導改變密級。
第八條根據工作需要的情形變化,密級可以變更或解除,其審定權限與確定密級權限相同。
第三章保密制度
第九條知曉范圍:第六條所定內容除公司領導有權全部知曉外,絕密級只限公司總經理指定的人員知曉,機密級只限負責該項工作的主管人員以及該主管人員認為必須知曉,秘密級只限相關人員知曉。
第十條備份:絕密級資料原則上不能摘抄或復印,確需摘抄或復印者須公司總經理批準,機密級資料需經公司分管領導批準,秘密級資料須經所屬部門或公司的負責人批準,交由辦公室復印并登記,復印者應詳細填寫清單,并注明復印件份數及去向用途,原則上年終應交回辦公室銷毀。
第十一條保密工作的基本要求:
(一)不該說的話不說;
(二)不該問的事不問:
(三)不該看的文件不看:
(四)不該記錄的秘密不記:
(五)不攜帶保密材料外出:
(六)不隨便談論保密事項:
(七)不在不利于保密的地方存放需保密的文件、筆記本。
第十二條如發(fā)生或發(fā)現(xiàn)泄密情況,應立即報告辦公室和所在單位負責人,以便及時采取補救措施。
第四章獎懲
第十三條對于模范遵守本條例的單位的個人將予以表揚,對于制止他人泄密行為或發(fā)現(xiàn)他人泄密及時報告、使公司能及時采取措施補救的職工,將視情況予以表揚和獎勵。
第十四條對于違反條例,玩忽職守,造成失密、泄密,使公司受損失者,給予經濟懲處、解聘、甚至依法追究法律責任。對有過失及時報告并積極協(xié)助采取措施補救的,可酌情減輕懲處;對造成泄密后故意隱瞞不報的,將予以從重處理。
《財務管理制度》
第一條為加強財務管理,規(guī)范財務工作,促進公司經營業(yè)務的發(fā)展,提高公司經濟效益,根據國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定,結合公司實際情況,特制定本制度。
第二條公司財務部門的職能是:
(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。
(二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度,編制財務計劃,加強經營核算管理,反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務紀律。
(三)積極為經營管理服務,促進公司取得較好的經濟效益。
(四)厲行節(jié)約,合理使用資金。
(五)合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅用。
(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解,檢查財務工作,主動提供有關資料,如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條公司財務由財務總監(jiān)、會計、出納工作人員組成。
第四條財務工作崗位職責
第五條財務總監(jiān)負責組織本公司的下列工作:
(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金;
(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益;
(三)建立健全經濟核算制度,利用財務會計資料進行經濟活動分析:
(四)承辦公司領導交辦的其他工作。
第六條會計的主要工作職責是:
(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備,數字準確,帳目清楚,按期報帳。會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對,保持手工帳與微機帳一致。
(二)按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,每月5號將總公司收入、支出情況,每月10號將分公司收入、支出以書面形式上報總經理并提出合理化建議,當好公司參謀。
(三)管理和使用好公司、分公司、項目部財務專用章和密碼支付器。
(四)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
(五)完成總經理和分管財務領導交辦的其他工作。
第七條出納的主要工作職責是:
(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。隨時做好資金的儲備調度,確保主要領導工作急需和公司工作正常運行。
(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金。嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金,出納人員必須每日結出現(xiàn)金日記帳的帳面余額,并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因?？偨浝砗头止茇攧疹I導對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查,以保證現(xiàn)金的安全和完整。
(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。月底對賬后次月3號前將對賬單(銀行現(xiàn)金余額)上報總經理和分管領導。
(四)出納人員要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作,并編制銀行存款余額調節(jié)表,對未達帳項進行分析,查找原因,并報財務部門負責人。
(五)配合會計做好各種帳務處理。
(六)完成總經理和分管財務領導交付的其他工作。
財務工作管理
第八條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第九條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規(guī)定。
第十條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。
第十一條財務工作人員應當會同總經理或分管財務領導每月進行財務清查,保證帳簿記錄與實物、款項相符。
第十二條財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理和分管財務領導,并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并在次月8號前上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。
第十三條財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。
財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。
第十四條財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時,應及時向總經理或分管財務領導書面報告,按領導指示作出處理。
第十五條對應收帳款,每月末做一次帳齡和清收情況的分析,并報有關領導和分管業(yè)務部門,督促業(yè)務部門積極催收,避免形成壞帳。
第十六條財務工作應當建立內部稽核制度,并做好內部審計。
出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管工作。
第十七條財務工作人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
財務工作人員辦理交接手續(xù),由財務負責人、分管財務領導監(jiān)交。財務負責人辦理交接手續(xù),由總經理負責監(jiān)交。
支票及現(xiàn)金管理
第十八條支票由出納員購買并保管。支票使用時須先填寫日期、金額、用途,再加蓋印章,支票使用人在支票使用登記簿上登記號碼和相關內容簽字備查。
第十九條支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經手人簽字、會計核對、總經理審批。填寫金額要無誤,完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號。
第二十條加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作,非因業(yè)務需要不準外泄,銀行帳戶印件實行分管、并用制,不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同、空白支票上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條公司可以在下列范圍內使用現(xiàn)金:
(一)職員工資、津貼、獎金;(二)個人勞務報酬;(三)出差人員必須攜帶的差旅費;(四)零星支出;(五)總經理批準的其他開支。
第二十二條公司實行錢票分離,現(xiàn)金收入由專人開票,出納收款,月結兌賬,做到錢票相符。
第二十三條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元,超額部分應存入銀行。
第二十四條公司職員借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,500元(含500元)下由分管領導審批,超過500元必須經總經理審批后方可借用。超過還款期限即轉應收款,在當月工資中扣還。
第二十五條差旅費及各種補助單(包括領款單),填制憑證后由經辦人簽字,確認時間、天數無誤在七天之內并報分管財務領導審核,送總經理簽字,交出納員付款,辦理會計核算手續(xù)。
第二十六條發(fā)票及報銷單經總經理批準后,由會計審核,金額數量無誤,填制記帳憑證。
第二十七條職工工資由財務人員依據人力資源部提供的工資標準、辦公室考勤情況制定職員工資表,交分管財務領導審核,總經理簽字后方可發(fā)放。
第二十八條財務匯款(除項目投標保證金、履約保證金外),由財務會計審核《匯款通知單》,分別由經手人、審核人、總經理簽字。
第二十九條出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應當日清月結,帳款相符。
第三十條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。
第三十一條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管),由財務部歸檔保存,歸檔前應加以裝訂。
第三十二條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔,由財務部保管,并分類填制目錄。
第三十三條當年形成的會計檔案,在會計年度終了,可暫由財務會計部門保管一年。期滿之后,按《會計檔案管理辦法》由財務部編造清冊,移交總經理指定的專人保管。
第三十四條會計檔案不得攜帶外出,除總經理和分管財務領導外,任何人不得查閱、復制、摘錄會計檔案,違者給予停職處理。
懲處辦法
第三十五條出現(xiàn)下列情況之一的,對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪20%:
(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;
(二)用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;
(三)未經批準,擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的;
(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的;
(五)未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;
(六)違反本規(guī)定條款認定應予懲處的。
第三十六條出現(xiàn)下列情況之一的,財務人員應予解聘并賠償損失,嚴重的移交司-法-部門處理。
(一)違反財務制度,造成財務工作嚴重混亂的;
(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;
(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的;
(四)利用職務便利,非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的;
(五)弄虛作假、營私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪污挪用公司款項的;
(六)在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;
(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤,應當予以辭退的。
附則
第三十七條本制度由公司財務部負責解釋。
《工程項目財務管理制度》
第一章納入基本賬戶統(tǒng)一管理:
第1條、工程結算收入由公司統(tǒng)一開票,流轉稅、所得稅等稅費由公司統(tǒng)一交納。平時項目部所需費用先墊支或在工程款中借支,在第二次領款時,按《成本管理條例》要求,由項目部將成本發(fā)票交財務部審核、經總經理或分管財務的領導審簽后沖銷以前的借款,或作為報賬領款的依據。
第2條、對應交納的稅費,工程結算款到賬一次,及時結算。流轉稅及附加按成都地區(qū)的應收標準,以到賬金額的3.56%計算,所得稅按省地稅局、川地稅發(fā)(2000)043號通知和新的《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定比例2%預留。利潤分成及管理費一次性或按到賬金額交納。項目部在第二次結算款時,若不能及時交足前次的成本發(fā)票,原則上不得支付款工程款(稅務部門規(guī)定:按欠票金額的25%預交企業(yè)所得稅,逾期按每日5‰向稅務局交滯納金)。
第3條、項目部報賬、預借工程款必須有經辦人、項目部負責人簽名,或有項目部負責人的書面授權委托及總經理或分管財務的審簽后方能報賬或支付。
第4條、工程完工時,項目部要負責辦理完成工程竣工驗收有關資料,并完整的交回公司一套,經公司管理工程資料的人員簽字確認后,財務部方能支付最后一筆結算款和履約保證金及工程竣工資料保證金。
第5條、公司開異地稅收管理證明,工程款轉入公司賬戶的工程,按以上有關條款辦理。
第二章項目部建賬,公司兼管
(一)、項目部單獨核算,公司統(tǒng)一做賬,財會人員費用由項目部承擔。
公司開異地納稅證明,在項目所在地開立臨時賬戶,各辦事處需向公司申請,經公司財務總兼審核,領導審批同意方可開立項目臨時賬戶,開戶資料原件由公司保管,分公司、辦事處留復印件并保管密碼支付器,或派專人監(jiān)管。
第6條、設立銀行臨時賬戶的項目部,其銀行預留印鑒由項目部財務公章和公司財務人員印章組成,工程結算收入先轉入總公司賬戶,然后全部轉入臨時賬戶內,由公司財務部監(jiān)管。
第7條、收款票據及流轉稅費在當地交納。辦理異地納稅證明時,根據《企業(yè)所得稅法》所得稅按稅務部門要求代收,由公司統(tǒng)一交納。
第8條、工程進度費用支出:由項目部負責人或財會人員憑銀行進賬單、發(fā)票、稅票、到公司財務部辦理結算及報賬手續(xù),以及在支票上加蓋銀行印鑒章。
第9條、項目部應按要求及時準備好成本發(fā)票,按成本管理條例要求,由項目部將報表和成本發(fā)票交財務部審核、經總經理或分管財務的審簽后沖銷以前的借款,或作為報賬領款的依據。利潤分成及管理費按與公司簽訂的內部協(xié)議要求交納。項目部若不能在第二次劃撥款時交足前次的成本發(fā)票,原則上不得支付工程款。工程完工時,項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務清理有關資料,并完整的交回公司一套,經公司管理資料的人員簽字確認后,財務部方能支付最后一筆結算款和履約保證金及竣工資料保證金。
第10條、項目部報賬、預借工程款必須有經辦人、項目部負責人簽名,或有項目部負責人的書面授權委托方能報賬或支付。
(二)、項目部在當地開立臨時戶,獨立核算,由公司預留印鑒和密碼器監(jiān)管。
第11條、項目部獨立核算必須要有符合條件的會計人員(會計從業(yè)資格、職稱證、身份證復印件留公司),按規(guī)定時間向公司財務部報送會計報表,企業(yè)所得稅在開外經證時交納;不開外經證的按到賬金額的2-3.3%預留,在稅務指定地交納。
工程竣工時,項目部要負責辦理完成工程竣工決算、驗收有關資料,并將完整的會計憑證、賬本、報表交回公司,經公司財務部確認后,方能支付最后一筆結算款和及工程竣工資料保證金。
第12條、其它條款同二章(一)條款。
(三)、對大中型項目(或合同金額在1000萬元以上的項目),由公司派專參與項目部財務管理。工資、福利及有關費用由項目部承擔(其它同上第二章(一)、(二)條款)。
(四)、對路途遙遠、交通不便、項目較小且當地銀行不能使用支付密碼器的,可實行:一次性按合同金額交8%-15%管理費、流轉稅、所得稅、各種保證金后,印章、支票、依法納稅等全權委托項目部代為辦理。工程完工時,項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務清理有關資料,并完整的交回公司一套,經公司管理資料的人員簽字確認后,財務部方能支付履約保證金。
第三章全權委托,依法納稅,互利共盈。
第13條、在保證建設工程質量、安全條件下,對項目較小,金額不大,可委托項目部負責人在招標方以現(xiàn)金方式收款,應付稅費由項目部直接交納,其利潤分成及管理費按合同金額一次性-交納。
第14條、在工程開工前,按合同金額8%-15%收取項目部安全、質量、稅費保證金,工程完工時,項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務清理有關資料,并完整的交回公司一套,經公司管理工程資料的人員簽字確認后,財務部方能支付保證金。
項目財務檔案管理
第15條、納入公司統(tǒng)一核算的項目,其單據、發(fā)票、合同、決算、竣工資料,由財務部統(tǒng)一歸檔。
第16條、建立了臨時賬戶的項目部,平時的成本單據、發(fā)票,由項目部負責收集,報賬時交財務部并每月按時報送財務會計報表。異地納稅證明、臨時開戶資料、中標通知書、合同、稅票等單據資料,由項目部和財務部相互配合及時歸檔。
第17條、所有單證、資料按《會計檔案管理辦法》在規(guī)定時間內交檔案室保管。
第五章、本制度從合同成立之日起執(zhí)行。
《派駐管理人員規(guī)定》
第一章總則
第一條為了加強所屬項目部規(guī)范化管理,根據經營管理的需要,向項目部派駐管理人員。
第二條公司派駐管理人員,代表公司對駐在項目部經營管理過程中提供公司相關證件和印鑒服務,保證項目部有效經營管理,并與公司生產經營保持高度一致,維護公司和駐在項目部的合法利益。
第二章派駐管理人員的管理
第三條派駐管理人員由人力資源部調配,受人力資源部監(jiān)督和管理。
第四條派駐管理人員對公司負責,由公司按照有關規(guī)定發(fā)放工資和獎金。
第五條派駐管理人員在項目部投標工程需要時提供公司營業(yè)執(zhí)照、資質證件等有關證件和加蓋公司印鑒服務,項目部應提供工作條件,項目部業(yè)務出差等發(fā)生的費用由項目部承擔。
第六條派駐管理人員應每月最后一個工作日向公司匯報工作開展情況,對一個月的工作安排提出建設,提交工作日志及工程合同簽訂應存檔的材料。
第七條派駐管理人員因病因事請假離開工作地點,需書面請示項目部負責人,同意后再向公司分管領導請示,同意后方可離開。
第八條派駐管理人員應保持與公司、項目部聯(lián)系暢通。
第九條派駐管理人員應及時傳達公司下發(fā)的各種文件通知,經項目部負責人簽字后,及時將信息反饋回公司辦公室。
第三章派駐管理人員的職責
第十條派駐管理人員應當履行下列職責:
(一)協(xié)助項目部正確貫徹、執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和方針政策,保證其依法經營;
(二)參與項目部內部規(guī)章制度的制定、修改和廢止,保證其合法性、規(guī)范性和與公司規(guī)章制度的協(xié)調性;
(三)依據公司合同及項目管理制度的規(guī)定,參與項目部的業(yè)務談判,提供咨詢意見,負責合同內容的審查;
(四)依據公司規(guī)定,為項目部辦理對外簽約授權,杜絕所有未經授權的人員對外簽約;
(五)協(xié)助項目部負責人做好業(yè)務開展工作。自覺維護公司良好的外部形象。
第十一條派駐管理人員在公司有關證件的印鑒管理工作中應遵循以下規(guī)定:
(一)公司營業(yè)執(zhí)照、資質、技術人員等相關證書原件只能在業(yè)主或招標代理機構在投標報名、資格審查以及投標過程中要求出示原件時才能提供;沒有公司的同意不得外借他人。
(二)對于分公司、項目部中標或談妥的工程合同,應嚴格審核把關并經項目部負責人同意,不得輕率在合同上加蓋公司印鑒;凡不屬于項目部經營片區(qū)和經營范圍內的工程合同應向公司匯報由總經理同意后才能加蓋印章,工程合同蓋章前應先與項目責任人簽訂內部責任書。
(三)加蓋公章的文件文稿(各項協(xié)議、合同等),應留原件一份存檔備查。介紹信、授權書(只限于工程投標)留存根備查,用章登記項目包括:用印時間、用印編號、用印事由、批準人(簽字)、經辦人(簽字)等,并將用章登記情況表每年年終上交公司辦公室。
(四)派駐管理人員嚴禁在銀行貸款、抵押、擔保、借款、與工程投標無關的證明、承諾、空白介紹信、授權書和空白紙上加蓋公司章或法定代表人印鑒。
第四章派駐管理人員的權利和義務
第十二條派駐管理人員在履行職責時,享有下列權利:
(一)參加項目部的經營活動,對項目部的經營活動提出建議;
(二)根據工作需要,有權查閱項目部的有關文件資料,向有關人員了解和收集經營業(yè)績資料;
(三)對于違反公司規(guī)章制度和生產經營過程中有嚴重違法違紀可能給總公司聲譽帶來嚴重影響的分公司、項目部負責人,有懲處建議權;
(四)法律、法規(guī)和公司規(guī)定享有探親假的其他權利。
第十一條派駐管理人員在履行職責時,應當承擔下列義務:
(一)認真遵守國家有關法律、法規(guī)和總公司規(guī)章制度,維護公司、項目部的利益;
(二)自覺接受項目部負責人的工作安排,為項目部提供優(yōu)質服務
(三)法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度規(guī)定的其他義務。
第五條派駐管理人員具有下列情形之一的,依照有關職工獎勵的規(guī)定,予以獎勵:
(一)在維護國家法律、法規(guī)尊嚴,制止、糾正違法行為,防止或挽回公司資產遭受重大損失方面貢獻突出的;
(二)在運用所學技能,提高項目部經濟效益或挽回損失方面效果明顯的;
(三)有其他突出成績的。
第十三條派駐管理人員在執(zhí)行職務過程中具有下列情形之一的,由公司根據情節(jié)輕重予以處分:
(一)違反法律、法規(guī)和公司、項目部的規(guī)章制度,泄露公司秘密,給總司、項目部造成損失的:
(二)明知項目部發(fā)生違法行為,不制止、不報告,致使公司遭受損失的;
(三)在工作過程中玩忽職守或發(fā)生嚴重失誤,給公司、各及項目部造成損失的;
(四)從事了其他瀆職和嚴重錯誤行為的。
第2篇 某建筑企業(yè)防火防爆安全管理制度
建筑公司防火、防爆安全管理制度
1、爆炸物品管理部分內容與規(guī)定
1.1項目部在施工中需用爆炸物品時,應出示申請表向所在地縣、市公安局申請領取《爆炸物品購買證》,憑證向指定的供應點購買。
1.2凡使用爆炸物品的項目部,必須有一名主要領導負責此項工作。其職責:
1.2.1成立小組和機構。
1.2.2貫徹執(zhí)行國家頒發(fā)的條例和公司管理規(guī)定。
1.2.3組織并領導本項目部的爆炸物品管理工作。
1.2.4組織制定各項規(guī)章制度,并檢查、督促全體職工執(zhí)行。
1.2.5組織安全檢查,消除事故隱患。
1.3各項目部在進行爆炸物品登記時,必須按登記本認真填寫,不得涂改、撕毀、合訂。
1.4各項目部臨時存放爆炸物品時,要選擇安全可靠的地方,單獨將炸藥和雷管分開存放,安全距離不得小于10米。并報所在地縣、市公安局批準。不準任意存放,不準交給承包戶或個人保管。
1.5各單位必須指定專人對本單位爆炸物品進行專項保管,并將爆炸物品保管員名單報公司公安科審批同意。其職責:
1.5.1嚴格遵守爆炸物品管理規(guī)定,堅守崗位、不酗酒、不私自找人替班,不準在庫房內會客,留宿、吸煙等。
1.5.2堅持雙把鎖、雙人管、雙本帳制度,爆炸物品堆放要符合要求,庫房內嚴禁使用明火,使用電氣照明的必須符合防爆要求。
1.5.3對無手續(xù)或手續(xù)不全的杜絕入庫或發(fā)放,做到帳物相符。
1.6建立出入庫檢查、登記制度。收存和發(fā)放爆炸物品必須登記,做到帳目清楚,帳物相符。
1.7爆破作業(yè)必須由持有公安機關審核發(fā)放的《爆破作業(yè)證》人員擔任,其他人員嚴禁爆破作業(yè),其職責是:
1.7.1嚴格遵守爆炸物品管理規(guī)定,熟悉所使用的爆破器材性能及其使用方法,自覺接受安全監(jiān)督和公安科檢查。
1.7.2領取爆炸物品不得超過當班用量,隨領隨用,剩余的必須當天退回倉庫,防止丟失被盜,做好退還登記記錄。
1.7.3裝炮、點炮必須嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行,服從統(tǒng)一指揮,并協(xié)助做好安全警戒工作。
1.7.4爆破作業(yè)后,要檢查爆破情況,對瞎炮采取措施,及時排除。
1.8爆破作業(yè)時,必須填寫施工安全作業(yè)票,必須有兩人簽字證明實際使用數量。
1.9爆破作業(yè)時,由安全監(jiān)護人檢查指揮,其職責是:
1.9.1堅持原則,根據爆炸物品管理規(guī)定制度和操作規(guī)程行使安全監(jiān)督之責。
1.9.2對爆炸物品的儲存、運輸和使用,進行檢查監(jiān)督,糾正違章。發(fā)現(xiàn)事故隱患應及時報告領導或公安機關,并通知安監(jiān)部,及時消除,保證安全。
1.9.3督促爆破員按安全操作規(guī)程裝炮、放炮,監(jiān)督其按制度領用、清退爆破器材,做到不多領、不少退、不私自藏存。
1.9.4督促保管員按規(guī)定管好爆炸物品,嚴格制度,做到帳物兩清。
1.9.5負責組織好爆破現(xiàn)場的安全警戒工作。
1.9.6發(fā)現(xiàn)爆炸物品短少、丟失、被盜以及發(fā)生爆炸事故,應及時報告領導和公安機關,并通知公司安監(jiān)部,協(xié)助追查、破案。
1.10爆破前由安全員和爆破員共同核定爆破所需爆破器材用量(不應超過當班的用量),雙方簽字并經領導批準后,由兩人領料。炸藥、導火索可同時由一人領取,雷管要另一人領取。對爆破后剩余的爆破器材,經核實后,由安全員、爆破員簽字,退回倉庫。嚴禁將剩余爆破器材隨便存放。
1.11購買爆炸物品需要運輸的,應當申請領取《爆炸物品購買證》的同時,申請領取《爆炸物品運輸證》,憑證辦理運輸。
1.12一人一次運送爆炸器材數量不得超過:
1.12.1同時搬運炸藥和起爆器材10kg;
1.12.2拆箱(袋)運搬炸藥10kg;
1.12.3背運原包裝炸藥一箱(袋);
1.12.4挑運原包裝炸藥二箱(袋)。
1.13嚴禁任何單位和個人私拿、私用、私藏、贈送、轉讓、買賣、轉借爆破物品,嚴禁使用爆炸物品炸魚、炸獸。
1.14嚴禁在村莊邊緣、變電站附近、鐵路、公路、高壓輸電線路下放大炮。
1.15爆破員、保管員、安全員、押運員要選擇政治可靠、責任心強、身體健康、熟悉爆炸物品性能和安全常識,有一定文化的人員擔任。
1.16在施工中忽視安全,玩忽職守視情節(jié)輕重給予警告罰款,造成爆炸物品大量丟失、被盜和發(fā)生重大事故的,除追究當事人責任外,還應追究項目部領導責任,直至依法追究刑事責任。
2、防火部分內容與規(guī)定
2.1防火組織機構
2.1.1公司和所屬單位均應成立防火安全領導小組負責本單位的防火工作,小組負責人由單位行政第一把手擔任。公司公安科負責日常消防管理工作。
2.1.2建立義務消防隊,人數不低于15%,并保證各施工隊有一名義務消防隊員。
2.1.3適時地搞好滅火演習,以提高滅火能力。
2.2防火安全教育
2.2.1公司全體員工必須接受消防法規(guī)的教育,學習有關防火規(guī)定。
2.2.2在施工技術交底的同時,必須交防火安全措施,防火教育要做到人人皆知,不留死角,同時還要采取多種形式進行宣傳,提高廣大職工的防火安全意識和掌握消防器材使用方法。
2.2.3凡有參觀的人員、訪問的客人等,也應進行防火宣傳,告誡遵守防火規(guī)定和我們的規(guī)章制度。
2.3防火安全規(guī)定
2.3.1參加工程施工的所有人員嚴禁攜帶火種進入一級防火區(qū)。不準動火的地方和不準吸煙的地方決不準動火、決不準吸煙。
2.3.2落實逐級防火責任制和崗位防火責任制,要做到定點、定人、定措施,職責明確。在山區(qū)施工人員要編成小組明確防火負責人,要明確崗位責任制,責任落實到人。
2.3.3在施工的工作面范圍內要清除和禁止存放可燃物。
2.3.4在山區(qū)、林區(qū)開挖基礎或組立桿塔,有人員工作的地方,必須配備手提式干粉滅火器或相應的滅火器材。
2.3.5進入山區(qū)、林區(qū)運輸的機動車輛,車上配備有效、靈活的滅火器。進入山區(qū)林木、雜草多的地方,可根據不同情況采取相應的安全措施,防止引起火災。
2.3.6機動車輛由于天氣寒冷、熄火時間長,打不著車時,禁止用火烤。
2.3.7在山區(qū)、林區(qū)放炮開挖基礎時,必須使用電雷管,如有的地方不能使用電雷管,需使用火雷管時,必須征得有關部
門的同意,報請當地消防部門批準,并采用安全可靠的措施后方可使用。
2.3.8各單位需要用油罐臨時儲存油料的,必須符合防火要求,并且報請當地消防部門批準后,方可設立臨時油罐。
2.3.9滅火器材必須設專人保管,責任落實到人。對器材要定期保養(yǎng)和檢修。注意鉛封、提環(huán)不要碰壞,裝卸時不得摔碰,注意防潮保證滅火器材的有效使用。防止丟失。
2.3.10施工隊住宿點應配備一定數量的滅火器。
第3篇 藥業(yè)企業(yè)加班管理制度
xx藥業(yè)加班管理制度
1、公司提倡高效率的工作,鼓勵員工在工作時間內完成工作任務,但對于因工作需要的加班,公司將給予調休或支付加班費。
2、 加班申請
2.1加班人員在加班前需填寫《加班申請表》,平時加班由部門領導批準,雙休日和節(jié)假日加班由分管領導批準。
2.2加班申請表上需要注明預計需要工作的小時數,實際加班時數與計劃不能相差太遠,部門領導需要對加班時間進行監(jiān)控和評估。
2.2加班申請應于加班前交到人力資源部,收到加班申請表的負責人需要在上面簽收時間,包括日期和鐘點。
3、 加班考勤
3.1無論是工作日、周末或是假日加班,員工均應如實打考勤卡,記錄加班時間。
3.2若因特殊原因加班不能回公司打考勤卡,需由本人寫情況說明經部門領導簽字證明情況屬實,方可視作加班,否則不做加班處理。
3.3特殊或緊急情況處置可突破加班時間限制和常規(guī)程序,但須事后補有關手續(xù)。
4、 補休:
4.1 員工休息日加班,公司將根據工作情況,安排員工補休;休息日加班又不能安排補休的,公司支付加班工資。
4.2 公司部門經理級(含)以上管理人員加班不支付加班費,但可以享受補休。
第4篇 a企業(yè)員工上班管理制度
為提高全員素質,需要制定,上班管理制度,下面是小編搜集整理的企業(yè)員工上班管理制度,歡迎閱讀。
企業(yè)員工上班管理制度一
一、上班時間制度
上班時間早晨8:30,下班時間下午6:30—7:30。送貨司機以送完當天貨單為止。
二、遲到礦工制度
早晨8:30分上班打卡,最遲打卡時間不能超過8:35。若超過時間視為遲到處理。遲到10分鐘以內,扣除工資10元;遲到30分鐘,扣除工資30元,遲到1小時扣50元;超過1小時,按礦工處理。若遇特殊情況,打電話告知。曠工6天,將給予除名處理。
三、請假制度
員工請假須請假前一天填寫書面請假條;若臨時有急事請假須早晨8:00以前打電話,若超過8:00以后打電話請假扣除工資20元,若超過8:30打電話扣除工資50元,若不請假,扣除工資150元。
四、文員制度
文員上岸第一件事,打開電腦、電話、打印機、打掃清潔衛(wèi)生。若未盡責將罰款10元,完成接客戶電話的每一個細節(jié),客戶貨單的規(guī)格型號、數量,完整記錄后并電腦開出送貨單。若庫房直接送貨請qq截圖到庫房,開單必須做到:記錄本上記錄數量、規(guī)格型號一致,若出現(xiàn)錯誤將扣除工資作為處罰。本人開單后發(fā)現(xiàn)錯誤后處罰5元/次;若送貨員工發(fā)現(xiàn),每次處罰10,元,并且送貨員工獎勵10元/次;公司領導發(fā)現(xiàn)每個錯誤處罰20元一次,且下班后整理當天單據,發(fā)現(xiàn)后也作同樣處罰。且不得聊私人qq,在電腦上玩游戲等與工作無關的事情,違反此規(guī)定,處罰50/元次。不得以私人原因影響工作。
五、司機送貨責任制度
司機配合裝完貨后將送貨單據單位及貨物名稱、型號,依次送到各家各戶門店及廠里。忘記帶單子,每單10元處罰。送貨司機必須協(xié)助客戶將貨物完好無損卸下后,簽收送貨單,收現(xiàn)金。若司機在送貨到客戶后發(fā)現(xiàn)貨款數量多出后帶回公司將獎勵貨物價值的10%,同時將對庫管出貨員處罰貨物價值的10%。單據丟失者每次罰款單據金額5%;現(xiàn)金丟失者每次全額賠償,若貨物在卸物過程中損壞,送貨司機將罰款貨物價值的15%。若貨物數量缺少后,立即打電話回公司核對。貨物送到客戶公司后,積極配給客戶將貨物卸下,客戶疑問,應當熱情周到與客戶解釋溝通,不要與客戶爭吵,講粗話,客戶投訴屬實,將受到處罰100元/次。
六、庫管發(fā)貨與送貨員裝貨制度
送貨單據開好后,庫管將整理好的單據按順序將貨物吩咐送貨司機完整地將數量規(guī)格、型號準確無誤地裝好。若在裝貨過程中出現(xiàn)貨物損壞,將罰款貨物價值的15%。把單據向送貨司機交代清楚后將貨物送出。在出貨裝貨時,必須做到隨喊隨到,態(tài)度積極,行動迅速。嚴禁態(tài)度不端正,行動遲緩,否則視情節(jié)輕重將作出處罰,或者開除。
七、工資發(fā)放制度
工資結算于每月30日—31日,發(fā)工資于第二個月30日,且每月扣押工資300元整,押金于年底(春節(jié)前)一起發(fā)放,若工作中發(fā)現(xiàn)任何有損公司利益員工者,將被開除,同時將上月工資、本月工資以及每月所扣押金作為對公司賠償。若中途申請辭職,或被公司辭退,按60元/天結算工資,未滿5天,辭退與辭職將不發(fā)工資。
八、辭職申請
若員工中途有特殊申請辭職者,須提前一個月提出書面申請辭職報告,待批準后一個月方能辭職,否則公司將不給當月及前月工資,此責任由員工自己承擔。
九、開車責任制度
司機送貨到每家客戶時要保證卸貨時板材的完好無損,幫助客戶一起卸貨,若在卸貨中板材有所損壞將罰款貨物價值的10%,在送貨路上所有違章、罰款金全部由自己承擔,除不是本人違章外,駕駛證扣完分后,由本人付錢買分處理,貨車上三環(huán)路行駛時必須在下午5點前駛離三環(huán)路以外的道路。駕駛車輛時,須攜帶駕駛證、行駛證、從業(yè)資格證、內部準駕證。不準轉借、涂改或偽造上述證件,不準將車輛交給其他人駕駛。司機將每月30日將加油卡明細單打印一份,和電子違章查詢報告交與管理部違反此規(guī)定者罰50元/次。
十、獎勵
若員工向公司提出好的建議或管理的方法,一經采用實行一個月內,確認有提升公司的管理層次,將獎勵100元/次。
企業(yè)員工上班管理制度二
為提高全員素質,保證產品質量,更好的為客戶服務特制定本條例。
(一)檢驗工序管理制度
1. 質檢人員必須依據倉庫開具的領料單進行領料{打包物料};
2.質檢人員在檢測物料(成品,半成品)前必須審好圖紙、工藝檔及要求,做好檢驗前的準備工作;
3. 未經批準,不得隨意改動檢驗工藝和參數,若有必要改動必須與相關工序聯(lián)系,預防和杜絕安全質量隱患,確保檢驗工作順利進行;
4. 在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時分析解決,并做好記錄,把損失降到最低;
5. 檢驗過程中實行三檢制,即:自檢、互檢、專檢。自檢完的產品打上標記,合格品與不合格品分類擺放,不允許混放,以次充好。
6. 合格品經檢驗合格后,做好標示,放在規(guī)定位置,待合格產品打包入庫;
7. 產品在流轉過程中嚴防磕碰,若有發(fā)現(xiàn),將嚴肅處理;
8. 質檢員依據領料單進行產品首件檢驗,如有不符,及時通知相關人員并糾正;
9. 質檢員在生產過程中要做到首件檢驗、中間巡檢、完工專檢。發(fā)現(xiàn)問題及時解決;
10. 各工序人員必須嚴格執(zhí)行《操作規(guī)程》,若有違犯,將按有關規(guī)定進行處理。
(二)上班制度
1. 全體人員應事先做好準備工作,員工必須提前5分鐘到達生產現(xiàn)場。詳細了解設備運行情況以及一天的工作內容;
2. 質檢員工對檢驗設備儀器須進行檢查,并進行書面記錄,檢驗設備每日需打掃清潔
3. 質檢人員按照規(guī)定分工到現(xiàn)場進行現(xiàn)場巡視,對發(fā)現(xiàn)的問題,現(xiàn)場記錄清楚;在檢查中發(fā)現(xiàn)不符合實際情況時,質檢人員應立即處理,
4. 未經批準同意不得私自離崗。
5.檢查組長的工作:1)檢查人員是否齊全,設備運行、現(xiàn)場環(huán)境是否良好;2)檢查各項工作是否準備完備準確;3)召開班前會,安排工作;4)向上級及時匯報當天工作;5)及時解決當天遇到的問題;
6.上班期間不準聚集談天;不準玩手機;不準竄崗;不準做與上班無關事宜;
7.下班提前5分鐘,總結一天的工作內容并做好工作報表報告上級;
8.確定檢工作臺面檢驗設備及周邊打掃干凈,方能下班;
(三)現(xiàn)場管理制度
1. 合格品與不合格品分類擺放整齊,做好標記;
2. 工、卡、量具擺放整齊嚴防摔碰傷;
3. 設備保持清潔、潤滑、無故障;
4. 下班前設備及周邊打掃干凈,不允許有鐵銷、產品、油污等存在;
5. 嚴禁在生產車間、倉庫和禁煙區(qū)吸煙,一經發(fā)現(xiàn),第一次罰款五十,第二次加倍,造成生產損失的由員工本人承擔責任。
6. 生產車間分配的工作任務,員工須保質保量按時完成,不得偷工減 料,拖拉應付,消極怠工或擅離崗位,違者酌情罰款0元—50元。
7. 嚴禁把公司的產品私自攜帶出廠,一經發(fā)現(xiàn)均按偷竊論處,處50元-100元罰款。
8. 上班時間禁止一切不文明行為,不允許坐在貨框、機臺上,不得在生 產車間嘻笑打鬧影響他人工作。
9. 員工不得在車間打架斗毆、吵罵、詆毀管理人員,擾亂生產次序之言 行,違者處50元—500元罰款,造成嚴重后果者送交公安部門處理。
10. 員工須愛護生產設備,針車設備由機修工協(xié)助定期保養(yǎng),未經許可任何人不準亂調、亂拆機臺,若因操作不善或蓄意破壞致設備損壞者。
(四)入庫管理:
原材料必須有保管員同交貨人親自交接,核對物資的規(guī)格名稱、數量是否一致,鋼材應涂色標志。按規(guī)定放置。半成品入庫應做到已檢品和待檢品分開放置,成品應依據檢驗員開據的檢驗單核對產品的型號、數量是否正確,符合要求方可辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物品處理放在待檢區(qū)域內,經檢驗不合格的物品一律退回。
安全事項:嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和物資財產的安全
1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。2)下班檢查是否鎖門,斷電及其它不安全隱患。
(五)考勤制度
為確保公司進行有秩序的經營管理而制定;本制度適用于全體員工。
1、 出勤: 時間調整時由辦公室統(tǒng)一公布通知。
工作時間: 上午7:30-11:00,下午12:00-17:00
2、打卡(指紋):全體員工統(tǒng)一按規(guī)定的時間地點打卡。員工上、下班時必須本人親自打卡,不得代打卡,否則雙方均以違紀處罰。
3、遲到:上班7:30以后算遲到。以5分鐘為計算單位,不足時為5分鐘,按每計算單位五元扣減工資。30分鐘后視為曠工。
4、早退:每天下午17:00前無故離崗者為早退。按曠工處理。
5、請假:員工若早上有事不能直接到公司,應在前一日由本人親自(非特殊情況,不準無故代請假)向車間主任請假或在當日上午7:30前用適當方法向車間主任請假,車間主任將未到人員的情況在當日上午8:00前報辦公室,否則視為曠工處理。請假未滿一天者,以工作時間計算,按個人工資標準由財務核扣。
6、曠工:按正常工資的兩倍核算扣曠工工資。連續(xù)曠工三天或一個月內累積5天,予以除名?？记谶^程中,弄虛作假,不按要求及時上報者將按規(guī)定處理。
(六)著裝制度
1、按照公司規(guī)定統(tǒng)一著裝要求;
2、嚴禁穿拖鞋、高跟鞋、短裙、短褲上班;
3、女員工把頭發(fā)束起來,不怡披頭散發(fā);
4、按照公司規(guī)定佩戴口罩、手套、頭套等生產工具;
5、夏天著裝以舒適寬松為怡,不得穿著暴露、嚴禁不文明行為。
(本制度從制定之日起生效,必須嚴格執(zhí)行)
20xx年2月27日
第5篇 建筑企業(yè)公司財務管理制度
財務部是公司從事一切財政事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構,負責公司的日常財務管理,籌資管理和財務分析工作,其工作范圍和職責主要有:
1、負責公司的財務管理工作,編制公司的各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款,清理催收應收款項;辦理日常現(xiàn)金收付,費用報銷,稅費交納,銀行票據結算,保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據,按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調與工商、稅務、金融等部門間的關系,依法納稅。
2、負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則、財經法規(guī)、按照會計制度進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結帳、對帳、做到日清月結、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符;管理好會計檔案。
3、負責公司成本核算和成本管理,設置成本歸集程序和成本核算帳表,做好成本核算,控制成本支出,收集登記匯總各項成本數據資料,及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料;按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項,配合工程部等部門做好工程,材料設備款的結算及竣工工程決算;完善各項成本輔助帳的設置,健全各項統(tǒng)計數據。
4、建立經濟核算制度,利用會計核算資料,統(tǒng)計資料及其他有關的資料,定期進行經濟活動分析,判斷和評價企業(yè)的生產經營成果和財務狀況,為公司領導決策提供依據。
5、配合公司內部審計。
根據上述工作范圍和職責,為加強財務管理,特制定本制度。
第一章資金審批制度
1、總則
⑴公司3000元以上的款項的支付,須經公司董事長簽字批準。如董事長不在公司,3000元以下可以由經理簽字批準。
⑵財務專用章,公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由法定代表人指定專人負責保管,財務專用章和支票由出納負責保管。印章代管須辦理交接手續(xù),代管人員必須對印章的使用情況進行登記(外單位用本公司印章需經公司領導同意并提供經辦人身份證復印件)。
⑶財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經公司主管領導批準。
⑷開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱,收取的發(fā)票須與收款相符.如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面通知并經公司董事長批準。
⑸往來款的沖轉(指非正常經營業(yè)務),須經公司董事會研究批準。
⑹非正常經營業(yè)務調出資金須經過公司董事會研究批準。
⑺用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件,復印件不得作為原始憑證,如遇特殊情況須經公司主管領導批準。
2、施工工程用款審批制度
施工工程用款由公司主管領導批準支付,其程序按以下'施工工程專用款支付審批工作流程'執(zhí)行
⑴承包單位提出付款申請,并填寫工程支付審批表。
⑵財務部審核后,報公司經理、董事長審批。
⑶公司經理、董事長審批同意后,財務對外付款。工程款的審批應按以上流程依次進行,不得空缺事后補簽。如對已簽部分有異議的可與相關人員溝通,有分歧的報領導解決,禁止壓單行為。
3、行政費用支出管理制度
⑴公司管理人員的費用報銷,須經公司董事長批準后財務方可報支。
⑵涉及應酬等非正常費用,須公司董事長批準。
4、公司差旅費開支制度
⑴公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼。
⑵公司職員出差根據需要,由經理決定選用交通工具。
⑶公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行。
a房租標準:一般職員,房租標準為60元/日。
b出差補貼:市內補貼每人20元/日,市外補貼每人25元/日。
c職工出差來回車費實報實銷,出租車不在報銷范圍內。
d駕駛員出差補貼按每天30元計算。
⑷實際報銷金額超出公司的補貼標準,需由部門經理或帶隊經理說明原因,經公司董事長審批后支付。
5、車輛維修費及汽油費管理制度
⑴公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理,應指定維修點,維修費用一般采取銀行轉帳的方式結算。
⑵公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設帳登記使用。
6、辦公費用,會議費用及其他費用管理制度。
⑴公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購,管理。
⑵辦公室財產臺帳為財務部附設帳冊。
⑶公司各部門因工作需要,需邀請有關單位人員召開會議的,應由部門經理提出建議,報懂事長批準,其會務工作由辦公室統(tǒng)一安排。
⑷有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門制定,經懂事長批準后報財務部備案。
7、行政費用報銷制度
⑴公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費,向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支。
⑵公司職員報銷行政費用應填寫報銷單,由經辦人員填寫,公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規(guī)定進行審核后報懂事長簽字,并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付。
⑶應酬、禮品費用支出實行一票一單,事前申報制,批準后方可實施。
⑷凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證),需領用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單,借款單留財務存底,待借款還回時財務開沖帳收據給經辦人。
⑸支票領用單,借款單必須由經辦人填寫,公司主管領導簽字,財務審核后,由財務部直接支付。
⑹銀行支票如發(fā)生丟失,有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告,如系空白支票所造成的損失,丟失人員負有賠償責任。⑺其他有關費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。
第二章工程成本管理制度
1、公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、,承諾及其他經濟簽證均需由董事長簽署或授權委托簽署。
2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核,工程招投標文件的編制,工程決算的審定。
3、工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作,對已經選擇定型的設備,材料進行采購,確保設備材料及時供應,積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。
4、財務部主要負責工程成本的總體控制工作。
⑴參與有關工程經濟合同的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃。
⑵負責工程進度款的復核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。5、工程中間結算程序。
⑴施工單位于每月1到3日,將工程進度結算報送工程部審核,工程部結合工程施工圖紙,施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在每月5日內送財務部會簽。
⑵財務部根據有關文件資料,施工單位領用的供應材料數額,以及與施工單位其他經濟往來等情況,并參考公司財務狀況提出付款意見,報送公司主管領導審批。
6,工程決算程序。
⑴施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核,財務部會簽。
⑵財務部根據各種經濟簽證,合同以及經審定的工程決算數和材料結算數,扣除已付工程數及墊付的各項費用,結算應付工程尾數,提出付款方案,報公司主管領導批準。
⑶大工程辦理決算時,應由公司主管工程領導牽頭,由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組,按照上述本制度規(guī)定的職責范圍聯(lián)合進行專項工程決算。
⑷房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部,銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù),財務部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結算。
第三章財產管理制度
1、公司財產的范圍
⑴公司財產包括固定資產和低值易耗品。
⑵凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等,同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產。
⑶凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。
2、公司財務部負責公司所有財產的會計核算。
⑴公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理。
⑵公司各施工工地使用機器設備,動力設備,工具儀器等由工程部歸口管理。
⑶辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業(yè)務核算,應設立臺帳,登記公司財產的購入,使用及庫存情況,負責組織公司財產的保管,維修并制定相應的措施、辦法。
3、財產的購置與調撥
⑴辦公室根據公司發(fā)展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作,經財務部會簽,報公司主管領導批準后方可采購。
⑵財產購回后,應填寫財產收入驗收單,財產收入驗收單一式兩聯(lián),財務部憑財產收入驗收單,財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù),財產歸口管理部門憑驗收單登記臺帳。
⑶各部門需領用固定資產時,應填寫領用單,領用單需經部門經理同意,報辦公室審批,公司主管領導批準。
⑷固定資產的領用單由使用部門開具,領用單一式三聯(lián),一聯(lián)由領用部門存查,一聯(lián)送財產歸口管理部門作為財產發(fā)出憑據,一聯(lián)由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報帳。
⑸財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續(xù),移交手續(xù)由財產歸口管理部門辦理,送財務部備案。
4、財產的清查、盤點。
⑴公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作,年終必須進行一次全面的盤點清查。
⑵各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加。
⑶財產盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈,盤虧和毀損的,均應填報損益報告表,書面說明虧,損原因,對因個人失職造成財產損失的,必須追究主管人員和經辦人員的責任。
⑷凡已達到自然報廢條件的固定資產,財產歸口管理部門應會同財務部組織評估,評估情況上報公司主管領導,由公司主管領導決定處理意見。
⑸凡尚未達到自然報廢條件,但已不能正常使用的固定資產,使用部門應查明原因,如實上報。屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失。屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的,應上報總經理,決定處理意見。主管工程和財務領導審核。
第6篇 公司企業(yè)通訊管理制度
公司(企業(yè))通訊管理制度
第一條 公司通訊設備及線路的維護保養(yǎng)工作應嚴格遵循電信總局關于市內電話用戶交換管理的有關規(guī)定。
第二條 計算機管理員應熟悉并掌握本公司使用機線設備的性能、結構原理及其測試、調整、維修技能。要嚴格按照郵有關規(guī)定,切實做好通訊設施的經常性維護保養(yǎng)工作。
第三條 計算機管理員應與前臺密切合作,共同努力,使通訊設備、儀器、工具經常保持整齊清潔,完整無損,性能良好,運行正常。
第四條 計算機管理員應認真作好日常維護保養(yǎng)工作的原始記錄積累,保管好通訊設備及維修情況的技術資料,并于月末上報室主任資料保管情況。
主要原始記錄應包括:
1.工作日記;
2.各種障礙記錄;
3.維修作業(yè)計劃(年度、月度);
4.用戶卡片;
5.蓄電池充放電記錄;
6.其他有關原始記錄。
第五條 各部門話機安裝、拆遷,應書面向辦公室提出申請,經辦公室批準后,由計算機管理員負責裝、拆、遷。
第六條 計算機管理員應隨時將自己的去向(工作地點)用電話告知前臺,以便在通訊設備發(fā)生故障,可隨時召喚,盡快處理。
第7篇 企業(yè)保證安全生產投入的管理辦法或規(guī)章制度
第一條 總則
為建立本公司及所屬各項目部安全生產投入的長效機制，保證公司及下屬各項目部達到法定的安全生產條件，逐步改善企業(yè)安全生產環(huán)境。根據《安全生產許可證條例》等法規(guī)要求，特制定本管理辦法。
第二條 適用范圍
公司及所屬各在建項目部按照本辦法規(guī)定保證本單位安全生產條件所需資金的投入。
第三條 安全生產資金的投入比例
公司年度投入資金不低于上年度主營業(yè)務銷售收入的1.5%；
第四條 安全生產資金的使用范圍
（一）安全生產責任目標管理獎勵；
（二）從業(yè)人員安全宣傳教育、技術培訓；
（三）從業(yè)人員安全防護用品配備；
（四）安全設施設備投入或更新、技術改造和設備維護保養(yǎng)；
（五）重大危險源、重大事故隱患評估、整改治理、監(jiān)控；
（六）事故應急救援器材、設備投入及維護保養(yǎng)和事故應急救援演練；
（七）職業(yè)健康安全管理體系建立、實施和保持；
（八）安全生產整治的其它項目。
第五條 安全生產資金的使用控制
企業(yè)要根據本辦法規(guī)定，編制年度安全資金投入計劃，納入企業(yè)年度財務預算，并報公司工程部備案。
第六條 安全生產資金的監(jiān)督檢查
公司安全質量部會同財務、審計等有關部門對公司及所屬各項目部安全資金的計劃和實施情況監(jiān)督管理。每年第一季度對企業(yè)上年度安全資金保證情況進行檢查。
第七條 處罰原則
公司對不按照本辦法規(guī)定保證安全資金投入的，參照《中華人民共和國安全生產法》第80、第81條和《安全生產違法行為行政處罰辦法》（國家安全生產監(jiān)督管理局令第1號）第35條、第36條的規(guī)定進行處罰。
第八條 公司及所屬各項目部可根據本辦法制定具體落實措施或實施細則。
第九條 本辦法從2023年3月1日起施行，由公司工程安全部負責解釋。
第8篇 s建筑施工企業(yè)安全生產管理制度
建筑施工企業(yè)主要負責人、項目負責人和專職安全生產管理人員安全生產管理規(guī)定
第一章 總 則
第一條 為了加強房屋建筑和市政基礎設施工程施工安全監(jiān)督管理,提高建筑施工企業(yè)主要負責人、項目負責人和專職安全生產管理人員(以下合稱“安管人員”)的安全生產管理能力,根據《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》等法律法規(guī),制定本規(guī)定。
第二條 在中華人民共和國境內從事房屋建筑和市政基礎設施工程施工活動的建筑施工企業(yè)的“安管人員”,參加安全生產考核,履行安全生產責任,以及對其實施安全生產監(jiān)督管理,應當符合本規(guī)定。
第三條 企業(yè)主要負責人,是指對本企業(yè)生產經營活動和安全生產工作具有決策權的領導人員。
項目負責人,是指取得相應注冊執(zhí)業(yè)資格,由企業(yè)法定代表人授權,負責具體工程項目管理的人員。
專職安全生產管理人員,是指在企業(yè)專職從事安全生產管理工作的人員,包括企業(yè)安全生產管理機構的人員和工程項目專職從事安全生產管理工作的人員。
第四條 國務院住房城鄉(xiāng)建設主管部門負責對全國“安管人員”安全生產工作進行監(jiān)督管理。
縣級以上地方政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門負責對本行政區(qū)域內“安管人員”安全生產工作進行監(jiān)督管理。
第二章 考核發(fā)證
第五條 “安管人員”應當通過其受聘企業(yè),向企業(yè)工商注冊地的省、自治區(qū)、直轄市政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門(以下簡稱考核機關)申請安全生產考核,并取得安全生產考核合格證書。安全生產考核不得收費。
第六條 申請參加安全生產考核的“安管人員”,應當具備相應文化程度、專業(yè)技術職稱和一定安全生產工作經歷,與企業(yè)確立勞動關系,并經企業(yè)年度安全生產教育培訓合格。
第七條 安全生產考核包括安全生產知識考核和管理能力考核。
安全生產知識考核內容包括:建筑施工安全的法律法規(guī)、規(guī)章制度、標準規(guī)范,建筑施工安全管理基本理論等。
安全生產管理能力考核內容包括:建立和落實安全生產管理制度、辨識和監(jiān)控危險性較大的分部分項工程、發(fā)現(xiàn)和消除安全事故隱患、報告和處置生產安全事故等方面的能力。
第八條 對安全生產考核合格的,考核機關應當在20個工作日內核發(fā)安全生產考核合格證書,并予以公告;對不合格的,應當通過“安管人員”所在企業(yè)通知本人并說明理由。
第九條 安全生產考核合格證書有效期為3年,證書在全國范圍內有效。
證書式樣由國務院住房城鄉(xiāng)建設主管部門統(tǒng)一規(guī)定。
第十條 安全生產考核合格證書有效期屆滿需要延續(xù)的,“安管人員”應當在有效期屆滿前3個月內,由本人通過受聘企業(yè)向原考核機關申請證書延續(xù)。準予證書延續(xù)的,證書有效期延續(xù)3年。
對證書有效期內未因生產安全事故或者違反本規(guī)定受到行政處罰,信用檔案中無不良行為記錄,且已按規(guī)定參加企業(yè)和縣級以上政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門組織的安全生產教育培訓的,考核機關應當在受理延續(xù)申請之日起20個工作日內,準予證書延續(xù)。
第十一條 “安管人員”變更受聘企業(yè)的,應當與原聘用企業(yè)解除勞動關系,并通過新聘用企業(yè)到考核機關申請辦理了證書變更手續(xù)?？己藱C關應當在受理變更申請之日起5個工作日內辦理完畢。
第十二條 “安管人員”遺失安全生產考核合格證書的,應當在公共媒體上聲明作廢,通過其受聘企業(yè)向原考核機關申請補辦?？己藱C關應當在受理申請之日起5個工作日內辦理完畢。
第十三條 “安管人員”不得涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉讓安全生產考核合格證書。
第三章 安全責任
第十四條 主要負責人對本企業(yè)安全生產工作全面負責,應當建立健全企業(yè)安全生產管理體系,設置安全生產管理機構,配備專職安全生產管理人員,保證安全生產投入,督促檢查本企業(yè)安全生產工作,及時消除安全事故隱患,落實安全生產責任。
第十五條 主要負責人應當與項目負責人簽訂安全生產責任書,確定項目安全生產考核目標、獎懲措施,以及企業(yè)為項目提供的安全管理和技術保障措施。
工程項目實行總承包的,總承包企業(yè)應當與分包企業(yè)簽訂安全生產協(xié)議,明確雙方安全生產責任。
第十六條 主要負責人應當按規(guī)定檢查企業(yè)所承擔的工程項目,考核項目負責人安全生產管理能力。發(fā)現(xiàn)項目負責人履職不到位的,應當責令其改正;必要時,調整項目負責人。檢查情況應當記入企業(yè)和項目安全管理檔案。
第十七條 項目負責人對本項目安全生產管理全面負責,應當建立項目安全生產管理體系,明確項目管理人員安全職責,落實安全生產管理制度,確保項目安全生產費用有效使用。
第十八條 項目負責人應當按規(guī)定實施項目安全生產管理,監(jiān)控危險性較大分部分項工程,及時排查處理施工現(xiàn)場安全事故隱患,隱患排查處理情況應當記入項目安全管理檔案;發(fā)生事故時,應當按規(guī)定及時報告并開展現(xiàn)場救援。
工程項目實行總承包的,總承包企業(yè)項目負責人應當定期考核分包企業(yè)安全生產管理情況。
第十九條 企業(yè)安全生產管理機構專職安全生產管理人員應當檢查在建項目安全生產管理情況,重點檢查項目負責人、項目專職安全生產管理人員履責情況,處理在建項目違規(guī)違章行為,并記入企業(yè)安全管理檔案。
第二十條 項目專職安全生產管理人員應當每天在施工現(xiàn)場開展安全檢查,現(xiàn)場監(jiān)督危險性較大的分部分項工程安全專項施工方案實施。對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全事故隱患,應當立即處理;不能處理的,應當及時報告項目負責人和企業(yè)安全生產管理機構。項目負責人應當及時處理。檢查及處理情況應當記入項目安全管理檔案。
第二十一條 建筑施工企業(yè)應當建立安全生產教育培訓制度,制定年度培訓計劃,每年對“安管人員”進行培訓和考核,考核不合格的,不得上崗。培訓情況應當記入企業(yè)安全生產教育培訓檔案。
第二十二條 建筑施工企業(yè)安全生產管理機構和工程項目應當按規(guī)定配備相應數量和相關專業(yè)的專職安全生產管理人員。危險性較大的分部分項工程施工時,應當安排專職安全生產管理人員現(xiàn)場監(jiān)督。
第四章 監(jiān)督管理
第二十三條 縣級以上政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門應當依照有關法律法規(guī)和本規(guī)定,對“安管人員”持證上崗、教育培訓和履行職責等情況進行監(jiān)督檢查。
第二十四條 縣級以上政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門在實施監(jiān)督檢查時,應當有兩名以上監(jiān)督檢查人員參加,不得妨礙企業(yè)正常的生產經營活動,不得索取或者收受企業(yè)的財物,不得謀取其他利益。
有關企業(yè)和個人對依法進行的監(jiān)督檢查應當協(xié)助與配合,不得拒絕或者阻撓。
第二十五條 縣級以上政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門依法進行監(jiān)督檢查時,發(fā)現(xiàn)“安管人員”有違反本規(guī)定行為的,應當依法查處并將違法事實、處理結果或者處理建議告知考核機關。
第二十六條 考核機關應當建立本行政區(qū)域內“安管人員”的信用檔案。違法違規(guī)行為、被投訴舉報處理、行政處罰等情況應當作為不良行為記入信用檔案,并按規(guī)定向社會公開。
“安管人員”及其受聘企業(yè)應當按規(guī)定向考核機關提供相關信息。
第五章 法律責任
第二十七條 “安管人員”隱瞞有關情況或者提供虛假材料申請安全生產考核的,考核機關不予考核,并給予警告;“安管人員”1年內不得再次申請考核。
“安管人員”以欺騙、賄賂等不正當手段取得安全生產考核合格證書的,由原考核機關撤銷安全生產考核合格證書;“安管人員”3年內不得再次申請考核。
第二十八條 “安管人員”涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉讓安全生產考核合格證書的,由縣級以上地方政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門給予警告,并處1000元以上5000元以下的罰款。
第二十九條 建筑施工企業(yè)未按規(guī)定開展“安管人員”安全生產教育培訓考核,或者未按規(guī)定如實將考核情況記入安全生產教育培訓檔案的,由縣級以上地方政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門責令限期改正,并處2萬元以下的罰款。
第三十條 建筑施工企業(yè)有下列行為之一的,由縣級以上政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門責令限期改正;逾期未改正的,責令停業(yè)整頓,并處2萬元以下的罰款;導致不具備《安全生產許可證條例》規(guī)定的安全生產條件的,應當依法暫扣或者吊銷安全生產許可證:
(一)未按規(guī)定設立安全生產管理機構的;
(二)未按規(guī)定配備專職安全生產管理人員的;
(三)危險性較大的分部分項工程施工時未安排專職安全生產管理人員現(xiàn)場監(jiān)督的;
(四)“安管人員”未取得安全生產考核合格證書的。
第三十一條 “安管人員”未按規(guī)定辦理了證書變更的,由縣級以上地方政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門責令限期改正,并處1000元以上5000元以下的罰款。
第三十二條 主要負責人、項目負責人未按規(guī)定履行安全生產管理職責的,由縣級以上政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門責令限期改正;逾期未改正的,責令建筑施工企業(yè)停業(yè)整頓;造成生產安全事故或者其他嚴重后果的,按照《生產安全事故報告和調查處理條例》的有關規(guī)定,依法暫扣或者吊銷安全生產考核合格證書;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
主要負責人、項目負責人有前款違法行為,尚不夠刑事處罰的,處2萬元以上20萬元以下的罰款或者按照管理權限給予撤職處分;自刑罰執(zhí)行完畢或者受處分之日起,5年內不得擔任建筑施工企業(yè)的主要負責人、項目負責人。
第三十三條 專職安全生產管理人員未按規(guī)定履行安全生產管理職責的,由縣級以上地方政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門責令限期改正,并處1000元以上5000元以下的罰款;造成生產安全事故或者其他嚴重后果的,按照《生產安全事故報告和調查處理條例》的有關規(guī)定,依法暫扣或者吊銷安全生產考核合格證書;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
第三十四條 縣級以上政府住房城鄉(xiāng)建設主管部門及其工作人員,有下列情形之一的,由其上級行政機關或者監(jiān)察機關責令改正,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任:
(一)向不具備法定條件的“安管人員”核發(fā)安全生產考核合格證書的;
(二)對符合法定條件的“安管人員”不予核發(fā)或者不在法定期限內核發(fā)安全生產考核合格證書的;
(三)對符合法定條件的申請不予受理或者未在法定期限內辦理完畢的;
(四)利用職務上的便利,索取或者收受他人財物或者謀取其他利益的;
(五)不依法履行監(jiān)督管理職責,造成嚴重后果的。
第六章 附 則
第三十五條 本規(guī)定自2023年9月1日起施行。
第9篇 企業(yè)選煤廠高空作業(yè)安全管理制度
由于高空作業(yè)時存在不安全因素,為了避免事故的發(fā)生,特制定此本規(guī)定。
1. 凡在墜落高度基準面2米以上(含2米)有可能墜落的高處進行的作業(yè),不論什么工程,不論專職或臨時,不論什么地點,什么時間,必須執(zhí)行本規(guī)定。
2. 高空作業(yè)人員,作業(yè)前必須經過安全技術培訓,考試合格,身體健康?；加懈哐獕?、心臟病、癲癇病、眩暈癥、收繳殘疾、高度近視以及睡眠不足,身體疲勞、情緒不穩(wěn)、酒后等人員不得進行高空作業(yè)。
3. 施工前,施工單位應組織專人查看施工現(xiàn)場情況,編制、貫徹安全技術措施。堅持施工用工、機、器具、材料、確認完好,方能投入使用,發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系有關單位處理。劃定作業(yè)安全區(qū)域,設置安全警示標志。
4. 登高作業(yè)時,衣著簡捷利落,要穿軟底鞋,戴安全帽和安全帶。安全帶高掛低用,并拴在結實、牢固的構件上,不能拴在尖銳棱角的構件上,以免被其割斷造成事故。
5. 在未設護欄的平臺(房頂、屋面、棧橋上蓋)及角度孔洞、豁口周邊2米以內臨邊作業(yè)時必須設安全繩、戴安全帶;在臨近窗口、護欄作業(yè),身體重心有可能超過窗口、護欄時必須戴安全帶。
6. 施工作業(yè)場所有墜落可能的物件,應一律先行撤除或加以固定。所用物料堆放平穩(wěn),不得妨礙通行。
7. 在廠房內進行高空作業(yè)時,特別注意周圍環(huán)境;如電纜,電線,各種機械設備、管道、支架等。如有危害工作人員安全的現(xiàn)象,應立即排除或停止作業(yè)。
8. 使用梯子、腳手架、跳板登高作業(yè)時,必須采取相關的安全防護,執(zhí)行相關的安全措施。
9. 高空作業(yè)時,工具應放在工具袋內,不應把工具、器具放在工作點邊緣。傳遞物件應用掉繩,嚴禁上下拋擲工具和器材。
10. 高空作業(yè)時必須設有監(jiān)護人,禁止單獨高空作業(yè)。
11. 禁止立體交叉作業(yè)。
12. 攀登、懸空的高處作業(yè),必須采取相關的安全防護,執(zhí)行相關的安全措施。
13. 遇到六級以上大風和大雨時,禁止露天高空作業(yè)。若因搶修需要,必須采取有效的安全措施;
14. 雨雪天進行高處作業(yè)時必須采取可靠的防滑、防寒、防凍措施,事先清除作業(yè)場所的雨水、冰雪。
15. 施工中對高處作業(yè)的安全技術設施,發(fā)現(xiàn)有缺陷和隱患時,必須及時解決;危及人身安全時,必須停止作業(yè)。
16. 因作業(yè)需要,臨時拆除或變動安全防護設施時,必須經施工負責人同意,并采取相應可靠的安全措施,作業(yè)后應立即恢復。
第10篇 企業(yè)現(xiàn)金管理制度范本
一、總則
第一條為了加強現(xiàn)金管理,健全現(xiàn)金收付制度,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金結算紀律,特制定本制度。
第二條本制度是根據國家財務制度的有關規(guī)定,結合公司的具體情況制定的,將隨著國家相關政策及公司的實際情況的變化予以修改和完善。
二、現(xiàn)金使用范圍
第三條使用現(xiàn)金范圍:
(一)員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用;
(二)出差人員差旅費;
(三)采購辦公用品或其他物品,金額在使用支票結算起點1000元以下的;
(四)業(yè)務活動的零星支出備用金;
(五)確需現(xiàn)金支付的其他支出。
三、現(xiàn)金收付原則
第四條收付現(xiàn)金必須根據規(guī)定的合法憑證辦理,沒有經過審批簽章或超越規(guī)定審批權限的,出納不予付款。不準白條頂款,不準墊支挪用。
第五條購買物品或支付貨款,盡量使用支票、匯款等轉賬方式,減少現(xiàn)金支付量。
第六條因公外出或購買物品,需借用現(xiàn)金時,出納一律憑相關負責人審批的、財務部統(tǒng)一印制的借款單付款。
第七條出納不得擅自將單位現(xiàn)金借給個人或其他單位,不準謊報用途套取現(xiàn)金、不準利用銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金,不準將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入銀行,不準保留賬外公款。
四、現(xiàn)金收入和支出
第八條不論何種來源收入的現(xiàn)金,原則上應于當日送存開戶銀行。
第九條支付現(xiàn)金,應該從庫存現(xiàn)金中支付或從銀行提取;不得從現(xiàn)金收入直接支付,坐支現(xiàn)金。
第十條嚴格審查采購物品化整為零,在結算起點以下的現(xiàn)金支付。
第十一條在特殊情況下對按規(guī)定應轉賬結算而不得不用現(xiàn)金結算的,經申請公司領導同意方可辦理。
五、現(xiàn)金報銷時間規(guī)定
第十二條購買物品借用現(xiàn)金應在購貨后3個工作日內報銷,出差人員所借現(xiàn)金必須在返回后5個工作日內報銷,如不按時還清借款又不向財務部門說明原因的,財務部門有權從借款人工資中扣除。
第十三條出國人員個人購匯所借現(xiàn)金,應在回國后15個工作日內還清。
六、庫存現(xiàn)金的保管
第十四條庫存現(xiàn)金不應超過銀行規(guī)定的限額,超過限額要當日送存銀行。
第十五條會計人員應于月末、季末、年末清理各類借款,及時催收,發(fā)現(xiàn)重大問題,應及時向領導匯報,采取措施。
第十六條辦理現(xiàn)金出納業(yè)務,必須做到按日清理、按月結賬,及時登記現(xiàn)金日記賬,結出庫存現(xiàn)金賬面余額,并與庫存現(xiàn)金實地盤點數核對相符。
第十七條庫存現(xiàn)金必須每日核對清楚,保持賬款相符,如發(fā)生長短款問題要及時向領導匯報,查明原因按“財產損溢處理辦法”進行處理,不得擅自將長短款項相互補抵。
第十八條保管現(xiàn)金要有安全防范措施,存放現(xiàn)金要用保險柜,保險柜鑰匙要由專人保管。下班要檢查保險柜、窗戶、門,鎖好后,方能離開。
第十九條由有關領導和專業(yè)人員組成清查小組,定期或不定期地對庫存現(xiàn)金情況進行清查盤點,重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無賬外資金等違紀違法行為。
七、處罰
第二十條對違反本辦法造成公司損失的,視其情節(jié)輕重,給予處罰。
第二十一條凡超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金,用不符合制度的憑證充抵庫存現(xiàn)金,未經批準坐支現(xiàn)金,私設小金庫,編造用途套取現(xiàn)金,公款私存的,除給有關人員處分外,分別給予違紀金額10%~30%的罰款。
第二十二條所有罰款一律上繳公司財務部。
八、附則
第二十三條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第二十四條本制度解釋權屬公司財務部。
第11篇 中小型企業(yè)行政事務管理制度
(一)總 則
第一條 為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發(fā)管理等。
(二)檔案管理
第三條 歸檔范圍：
公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。
第四條 檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。
第五條 檔案的借閱與索取：
1.總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔;
2.公司其他人員需借閱檔案時，要經主管副總經理批準，并辦理借閱手續(xù);
3.借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制，一般內部檔原因總經理辦公室主任批準方可摘錄和復制。
第六條 檔案的銷毀：
1.任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料;
2.若按規(guī)定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀，一般內部檔案，須經公司辦公室主任批準后方可銷毀。
3.經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。 (三)印鑒管理
第七條 公司印鑒由總經理辦公室主任負責保管。
第八條 公司印鑒的使用一律由主管副總經理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責任人員負責。
第九條 公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢，存檔。
第十條 公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。
第十一條 蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責。
(四)公文打印管理
第十二條 公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。
第十三條 各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，交電腦部打印，按價計費。
第十四條 公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經理辦公室留底存檔。
(五)辦公及勞保用品的管理
第十五條 辦公用品的購發(fā)：
1.每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經理辦公室;
2.總經理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算;經主管副總經理審批后負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃的分發(fā)給各個部、室。由部室主任簽字領回;
3.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經總經理辦公室主任批準方可領用;
4.公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據部室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作;
5.負責購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優(yōu)、庫存合理、開支適當、用品保管好;
6.負責購發(fā)辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續(xù)。出庫一定要由領取人員簽字;
第12篇 化工企業(yè)機械設備、安全設施檢、維修管理制度
1、檢修前準備
1.1、生產部在設備檢修前編制檢修計劃應做到內容詳細、責任明確、措施具體，應包括對安全裝置、設施的檢修。凡是有二人以上參與的檢修項目，必須有一人負責安全。
1.2、生產部長及各車間負責人要對檢修中的安全負責，在對參加檢修人員交待好檢修任務的同時，交待好安全措施。
1.3、生產部長及各車間負責人在檢修前，要組織人員對檢修過程進行風險評估，做好檢修機具準備和周密檢查，做到機具齊備，確保安全可靠。
1.4、檢修工在進行檢修作業(yè)時，必須按規(guī)定穿戴好勞動保護用品。
1.5、檢修電氣設備時，必須切斷電源，并經兩次啟動復查證明無誤后，在電源開關處上鎖和拆下熔斷器，并掛上“嚴禁合閘”“有人工作”等標示牌，工作未結束或未得到許可，不準任何人隨意拿掉標示牌或送電。必須帶電檢修時，應采用可靠的安全措施，作業(yè)人員和監(jiān)護人員應由有帶電作業(yè)實踐經驗的人員擔任。
2、檢修安全規(guī)定
2.1、檢修人員要對檢修項目進行檢查，各項準備工作符合檢修要求方可進行檢修。
2.2、一切檢修作業(yè)，必須嚴格執(zhí)行公司各項安全技術規(guī)程和相關安全管理規(guī)定。
2.3、凡檢修用的臨時照明，應使用36v或者12v電壓的安全行燈，絕緣要良好，電動工具必須安裝漏電保護器并有可靠的接地零線。在潮濕場所，安全行燈電壓不應大于12v。
2.4、拆卸有危險的零部件時，應穿戴好規(guī)定的防護用品。
2.5、設備內檢修必須有專人監(jiān)護，監(jiān)護人必須由有經驗的人擔任，必須認真負責，堅守崗位，并與檢修人員保持有效連絡。
2.6、在檢修作業(yè)條件發(fā)生變化，并可能危及檢修人員時，必須立即撤出檢修，再次進行檢修時，重新進行檢查。
2.7、較大型設備檢修，應根據設備具體情況搭設安全梯和架臺，并配備救護繩索、安全帶，確保應急撤離需要。
3、檢修竣工驗收
3.1、檢修竣工后，生產部要細致檢查，切勿將工具器材等忘掉在機械設備內，并將搭設的工作架臺、拉設的臨時電源全部拆除，做到工完、料凈、場地清。
3.2、檢修移交驗收前，不得拆除懸掛的警示牌和開啟切斷的電源。
3.3、竣工驗收時，生產和檢修雙方負責人當場檢查質量是否全部符合檢修標準，安全裝置是否恢復齊全。
3.4、生產車間自己檢修的，生產部負責任要親自到現(xiàn)場檢查驗收。
3.5、檢維修設備（設施）竣工驗收時，驗收人要在檢修記錄上簽字確認，并將檢修記錄交由設備（設施)管理人員存檔備案。
