【第1篇】管理處出納崗位職責(zé)-2怎么寫150字
管理處出納崗位職責(zé)(二)
1、清點(diǎn)匯總部門交來的款項(xiàng);
2、審核原始憑證是否完整;
3、發(fā)放工資、獎金，支付符合手續(xù)的費(fèi)用;
4、處理銀行存款收入和支出業(yè)務(wù);
5、填制記帳憑證，交會計(jì)記帳;
6、正確使用發(fā)票，保證現(xiàn)金和銀行支票使用安全。
書寫經(jīng)驗(yàn)91人覺得有用
管理處出納崗位職責(zé)的寫作其實(shí)挺講究技巧的，尤其是要結(jié)合實(shí)際工作情況來寫。一開始，得把崗位的核心任務(wù)點(diǎn)出來，比如說負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，這是最基本也是最重要的。每天的工作都離不開收錢和付錢，這中間就需要確保每一筆賬目都有記錄，不能有遺漏。
書寫注意事項(xiàng)：
報銷單據(jù)的審核也是出納的一項(xiàng)重要工作。有時候難免會遇到一些不太規(guī)范的票據(jù)，這時候就得仔細(xì)核對，看看有沒有超出預(yù)算范圍，或者是不是符合公司的財(cái)務(wù)制度。要是碰到金額特別大的支出，還得多檢查幾遍，確保無誤。
還有就是銀行相關(guān)事務(wù)的處理，像是轉(zhuǎn)賬之類的操作，必須保證準(zhǔn)確無誤。出納員需要跟銀行那邊保持良好的溝通，遇到什么問題及時解決。如果涉及到大額資金調(diào)動的話，還需要提前做好計(jì)劃，以免影響到后續(xù)的資金流動。
有時候公司會有特殊的項(xiàng)目資金往來，這就要求出納能夠快速適應(yīng)新的流程。比如某次有個緊急項(xiàng)目的資金需求，突然要從一個賬戶轉(zhuǎn)到另一個賬戶，這個時候就得迅速反應(yīng)過來，按照既定程序去操作，不能拖沓。
至于月底的報表編制，那是每個月都要做的功課。要把當(dāng)月所有的收支明細(xì)整理清楚，制作成報表提交給上級領(lǐng)導(dǎo)。這個過程需要耐心和細(xì)致，不能馬虎了事。要是哪天一時疏忽，把數(shù)字弄錯了，那后果可就嚴(yán)重了，不僅會影響部門間的協(xié)作，還會給整個公司帶來麻煩。
有時候也會有一些臨時性的任務(wù)，比如配合審計(jì)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查。這時候出納就得把自己的賬本資料準(zhǔn)備好，如實(shí)反映實(shí)際情況。審計(jì)可不是鬧著玩的，他們可是很嚴(yán)格的，所以平時就要養(yǎng)成良好的習(xí)慣，該記的賬一定要記全，不該有的開支堅(jiān)決不能有。
【第2篇】市場物業(yè)管理處客服兼出納崗位職責(zé)怎么寫450字
市場物業(yè)管理處出納崗位職責(zé)(客服兼)
1. 直接上級:主賬會計(jì)。
2. 堅(jiān)持各項(xiàng)規(guī)章制度，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，對業(yè)主做到禮貌熱情，保持儀表端莊。
3. 按照有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金報銷手續(xù)、經(jīng)營收入手續(xù)，對現(xiàn)金收支及轉(zhuǎn)帳應(yīng)及時辦理。
4. 對日常發(fā)生的現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)要及時登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。保證做到日清月結(jié)，帳款相符。
5. 保管好銀行核定的庫存現(xiàn)金，超出核定的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行，對支票進(jìn)行登記領(lǐng)用，保管好空白支票及有價證券、收據(jù)。
6. 按時計(jì)發(fā)各類人員的工資、補(bǔ)貼、獎金等。
7. 及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行帳戶，月終應(yīng)及時將銀行日記帳與銀行對帳單進(jìn)行核對，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
8. 每日收取的現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)帳支票等要清點(diǎn)后及時送存銀行，以便做到帳目準(zhǔn)確，情況清楚。
9. 收款情況應(yīng)有考核，認(rèn)真、準(zhǔn)確、及時編制月報表，收入明細(xì)與會計(jì)核算相符，按月核對。
10. 每月定期由經(jīng)營者及業(yè)主到市場物業(yè)管理處交納物管費(fèi)，超過時間按3‰/天繳滯納金，對超過時間仍不交款的業(yè)主，采取書面通知、電話催交、上門收款的辦法，對拒不交納管理費(fèi)的業(yè)主要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，方可采取一定的措施。
書寫經(jīng)驗(yàn)36人覺得有用
市場物業(yè)管理處客服兼出納崗位職責(zé)的撰寫其實(shí)挺講究技巧的。既不能太籠統(tǒng)，也不能太過繁瑣，得拿捏好那個度才行。比如客服這一塊兒，就得明確指出日常工作包括接聽業(yè)主電話，處理投訴建議，還要定期回訪了解住戶需求。出納，那肯定是要負(fù)責(zé)日常賬務(wù)管理，確保資金安全，還有就是按時收繳物業(yè)費(fèi)什么的。
不過有時候?qū)懙臅r候容易漏掉一些關(guān)鍵點(diǎn)，像是客服工作里沒提到巡查公共設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況，這可是很重要的一部分呢。還有出納這邊，光說收款記賬還不夠全面，最好能加上審核報銷單據(jù)這一項(xiàng)。畢竟，如果只顧著收錢而不管支出，那賬目很容易就亂套了。
書寫注意事項(xiàng)：
寫的時候要注意用詞準(zhǔn)確，像“配合相關(guān)部門進(jìn)行檢查”這樣的表述就比“幫忙檢查”更合適些。但也有時候會不小心寫成“配合部門檢查”，少了那個“相”字，雖然不影響理解，但總覺得差點(diǎn)意思。而且描述職責(zé)的時候，盡量避免模糊不清的說法，像“負(fù)責(zé)相關(guān)事務(wù)”這種話就顯得太寬泛了。
對于客服來說，除了處理業(yè)主的問題，還應(yīng)該承擔(dān)起宣傳物業(yè)管理政策的任務(wù)，這樣既能提高住戶滿意度，也能減少不必要的麻煩。至于出納，除了常規(guī)的資金管理工作，還得留意財(cái)務(wù)報表的準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。要是忽略了這部分內(nèi)容，萬一出了差錯，追悔莫及啊。
【第3篇】大廈管理處出納崗位職責(zé)-2怎么寫300字
大廈管理處出納崗位職責(zé)(二)
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫存現(xiàn)額，按現(xiàn)金收付帳憑證，辦理現(xiàn)金收付。
2、要保管好庫存現(xiàn)金，確保安全和正確無誤。
3、處理日常收款事務(wù)，對收付的款額要當(dāng)面點(diǎn)清，防止出現(xiàn)差錯，收到的支票要及時存入銀行。
4、逐步登記現(xiàn)金記帳，做到日清月結(jié)，確保帳證相符、帳款相符。
5、協(xié)助追收管理費(fèi)用及其他應(yīng)收費(fèi)用。
6、負(fù)責(zé)日常報銷工作，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行市內(nèi)臨時采購預(yù)支現(xiàn)金、領(lǐng)用支票制度，認(rèn)真掌握使用限額和報銷期限。
7、保管好與本職業(yè)務(wù)有關(guān)的會計(jì)憑證、帳目報表及有關(guān)資料，防止丟失或損壞。
8、負(fù)責(zé)員工考勤并做好考勤記錄。
9、完成物業(yè)經(jīng)理交辦的各項(xiàng)工作。
書寫經(jīng)驗(yàn)44人覺得有用
在寫大廈管理處出納崗位職責(zé)的時候，得先搞清楚這個崗位的核心任務(wù)是什么。這就好比給一臺機(jī)器設(shè)定程序，必須明確它該干什么，不該干什么。比如，出納主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，這是最基礎(chǔ)的，但也別忘了發(fā)票管理，這可是個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。要是發(fā)票沒管好，后面報賬什么的都會出問題。
每天的工作流程也得交代清楚。像去銀行存取款這類事情，總不能馬馬虎虎就去了，得提前核對金額，確保數(shù)字對得上。有時候可能會遇到緊急情況，比如突然需要大筆資金周轉(zhuǎn)，這時候就得迅速反應(yīng)，不能拖泥帶水。不過，現(xiàn)金盤點(diǎn)這事可不能偷懶，每周至少得做一次，不然賬目不清，麻煩就來了。
報銷單據(jù)審核也是重要一環(huán)。員工提交的報銷單，得仔細(xì)檢查是不是符合規(guī)定，有沒有必要性的證明材料。有些單據(jù)看起來沒問題，但其實(shí)經(jīng)不起推敲，這就需要多留個心眼了。財(cái)務(wù)軟件的操作也不能忽視，這年頭都講究效率，手工記賬太費(fèi)勁了。但用軟件的時候，千萬別亂點(diǎn)按鈕，萬一刪錯了數(shù)據(jù)，后果不堪設(shè)想。
跟其他部門的溝通也很重要。大廈里的維修費(fèi)用、綠化養(yǎng)護(hù)開支什么的，都需要及時對接。如果溝通不到位，可能會影響后續(xù)工作開展。還有，有時候會碰到一些特殊情況，比如客戶要求退押金之類的，這就得按照既定流程處理，不能自己擅自做主。
說到細(xì)節(jié)，有些地方容易出岔子。比如，收到現(xiàn)金的時候，最好當(dāng)面點(diǎn)清，免得事后扯皮。還有，發(fā)票上的信息一定要核對無誤，特別是金額和日期，稍不留神填錯，就會帶來不必要的麻煩。有時候?yàn)榱粟s時間，可能會忽略這些小節(jié)，但長期來看，這些細(xì)節(jié)累積起來就是大問題。
書寫注意事項(xiàng)：
檔案管理也是出納的一項(xiàng)基本職責(zé)。各種票據(jù)、合同什么的，都要分類存放，便于日后查找。要是檔案亂七八糟堆在一起，到時候找起來費(fèi)勁不說，還可能遺漏重要文件。這事看似簡單，但做起來得有條理，不能隨便堆放。
【第4篇】某物業(yè)管理公司出納收款員崗位職責(zé)怎么寫550字
物業(yè)管理公司出納收款員崗位職責(zé)
每日上班時，須自行安排好當(dāng)天的收款計(jì)劃及清理好當(dāng)天的財(cái)務(wù)帳目，不得有錯。
按財(cái)務(wù)制度規(guī)定即記錄收入、支出的現(xiàn)金，在現(xiàn)金日記帳中逐筆登記，逐日結(jié)清庫存現(xiàn)金余額，月末編制庫存現(xiàn)金表報主任、會計(jì)。
嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，對收支的帳目應(yīng)做到票據(jù)齊全。
不得將庫存現(xiàn)金與個人資金混用，出納人員應(yīng)每天將實(shí)際盤點(diǎn)現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金日記帳帳面余額相核對，保證帳實(shí)相符。主任、會計(jì)可定期不定期對庫存現(xiàn)金進(jìn)行清查盤點(diǎn)，如出現(xiàn)現(xiàn)金溢余或短缺，應(yīng)及時查明原因，由個人原因造成現(xiàn)金減少的，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
嚴(yán)格按庫存限額(3000元)掌握現(xiàn)金的使用，多余現(xiàn)金和各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)額應(yīng)在當(dāng)日送存銀行，現(xiàn)金不足時應(yīng)及時從銀行提現(xiàn)補(bǔ)足。
開具支票、匯票后，應(yīng)即時記入銀行存款日記帳，每月根據(jù)銀行存款對帳單核對銀行存款日記帳，對記帳錯誤、未達(dá)帳項(xiàng)造成的不符，應(yīng)編制銀行存款調(diào)節(jié)表。
出納人員應(yīng)及時、正確地記錄與銀行往來的一切業(yè)務(wù)，妥善保管支票，在經(jīng)濟(jì)往來中直接領(lǐng)取支票時必須有簽收人簽字方能結(jié)算。
建立與客戶的良好關(guān)系，并以適當(dāng)?shù)姆绞酱呃U各種費(fèi)用，以確保當(dāng)月收費(fèi)的百分率。如有拖欠，應(yīng)及與會計(jì)、管理人員配合以采取相應(yīng)措施。
為便于統(tǒng)計(jì)，分析收費(fèi)情況，出納人員應(yīng)在收費(fèi)明細(xì)單上逐筆登記所收繳管理費(fèi)、車位租金、水費(fèi)、電費(fèi)、氣費(fèi)、有償服務(wù)費(fèi)及代辦費(fèi)等。
書寫經(jīng)驗(yàn)87人覺得有用
在一家物業(yè)管理公司里，出納收款員這個崗位很重要。它不僅需要處理日常的資金往來，還得確保賬目清晰無誤。想寫好這份崗位職責(zé)，得先了解具體的工作內(nèi)容。比如，每天要核對現(xiàn)金收入是否準(zhǔn)確，這包括物業(yè)費(fèi)、停車費(fèi)等各種費(fèi)用。如果記錯了數(shù)字，那可就麻煩了，可能會影響到公司的財(cái)務(wù)報表。
書寫注意事項(xiàng)：
出納收款員還要負(fù)責(zé)銀行存款業(yè)務(wù)，這就得熟悉各種票據(jù)處理流程。有時候銀行那邊會有特殊要求，比如填寫支票的時候，日期和金額都得特別小心，稍不留神填錯一個零，后果很嚴(yán)重。還有就是，每個月末要做資金流水對賬單，要是對不上賬，就得花時間去查憑證，看看哪里出了差錯。
除了這些基本工作，出納收款員還需要保管好相關(guān)的票據(jù)和文件。公司里有些單據(jù)可能涉及敏感信息，所以妥善保存非常重要。要是隨便亂放，萬一被拿錯或者丟失了，那就不是小事了。而且，定期整理這些資料也是必要的，不然等到審計(jì)的時候，找起來會很費(fèi)勁。
有時候，領(lǐng)導(dǎo)可能會臨時安排一些緊急任務(wù)，比如突然需要補(bǔ)交一份財(cái)務(wù)報告給上級部門。這時候，出納收款員就得快速反應(yīng)，先把當(dāng)前手頭的事情暫時擱置一下，優(yōu)先完成領(lǐng)導(dǎo)交代的任務(wù)。當(dāng)然，在趕工的同時，也不能忽略細(xì)節(jié)，畢竟財(cái)務(wù)工作最講究的就是細(xì)致。
還有一點(diǎn)需要注意，就是和其他部門之間的溝通協(xié)調(diào)。比如，當(dāng)業(yè)主要求開具發(fā)票時，就需要和客服部確認(rèn)相關(guān)信息。如果溝通不到位，弄錯了業(yè)主的名字或者其他重要信息，那就會引發(fā)不必要的麻煩。因此，保持良好的跨部門協(xié)作關(guān)系，對于做好這份工作來說同樣關(guān)鍵。
【第5篇】學(xué)生宿舍管理部出納員崗位職責(zé)怎么寫450字
學(xué)生宿舍管理服務(wù)部出納員崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)，依法管好現(xiàn)金，及時認(rèn)真做好經(jīng)費(fèi)、存款及其他各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳收付工作，務(wù)必做到每天帳款相符。如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金不符，應(yīng)及時查明原因，并報領(lǐng)導(dǎo)研究解決。
2、認(rèn)真記好現(xiàn)金出納帳和學(xué)校財(cái)務(wù)處撥款帳，及時與財(cái)務(wù)處辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)。
3、認(rèn)真審核一切報銷單據(jù)，把好開支關(guān)。當(dāng)日做好現(xiàn)金收付日結(jié)單，月終做好結(jié)帳工作。
4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，市內(nèi)外購物盡可能用支票和匯票。
5、做好安全防盜工作，庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵庫，不得保留帳外公款。
6、經(jīng)常檢查各項(xiàng)暫付款和應(yīng)收未收款項(xiàng)，及時催收入庫。
7、每學(xué)期開學(xué)前要做好各項(xiàng)收費(fèi)的準(zhǔn)備工作。認(rèn)真做好水電費(fèi)、住宿費(fèi)、押金等收繳工作，力求準(zhǔn)確無誤。
8、要經(jīng)常注意各項(xiàng)單據(jù)憑證的使用結(jié)存情況，并及時辦好添印手續(xù)。
9、按要求每月做好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。管好押金和對外服務(wù)性收入。
10、必須持證上崗。因故調(diào)動或離職時必須與接管人員辦好交接手續(xù)。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
書寫經(jīng)驗(yàn)51人覺得有用
學(xué)生宿舍管理部的出納員這個崗位，說起來不算特別復(fù)雜，但也不簡單。主要得負(fù)責(zé)日常的賬目處理，像是收繳住宿費(fèi)什么的，還有就是跟學(xué)校財(cái)務(wù)那邊對接，確保每個月的資金流水沒有差錯。出納員的工作其實(shí)挺細(xì)致的，稍微大意一點(diǎn)，就可能把數(shù)字搞混了，到時候報表一出來，領(lǐng)導(dǎo)看了肯定得皺眉頭。
比如每天早上八點(diǎn)到崗后，就要先把前一天的現(xiàn)金盤點(diǎn)清楚，看看有沒有遺漏或者多出來的錢。這一步要是沒做好，后面核對銀行流水的時候就容易出岔子。而且，記賬的時候一定要按照順序來，不然自己回頭查起來都得繞暈。不過有時候忙起來，難免會把某一筆收入漏掉，這種時候就得趕緊補(bǔ)上去，別拖太晚。
書寫注意事項(xiàng)：
出納員還得經(jīng)常跑銀行，辦理一些轉(zhuǎn)賬之類的業(yè)務(wù)。每次去銀行之前，都要提前準(zhǔn)備好相關(guān)的單據(jù)，不能到了那里現(xiàn)找。要是哪天忘了帶什么東西，來回折騰不說，還耽誤事情。有一次我就聽說有個同事因?yàn)橥鼛矸葑C，愣是在銀行門口等了半天才進(jìn)去辦成事，好尷尬。
再說到報銷這塊兒，宿舍管理部偶爾會有維修之類的費(fèi)用需要報賬，這時候出納員就得仔細(xì)核對發(fā)票上的金額和項(xiàng)目是不是對得上。要是發(fā)票開錯了，或者是金額不對，那可就麻煩了，得重新開票，整個流程又得往后延。所以平時得多留個心眼，發(fā)票拿過來第一件事就是檢查一遍。
還有就是，出納員得保管好所有的票據(jù)和憑證，定期裝訂成冊存檔。這不僅是工作的一部分，也是為了應(yīng)對以后可能出現(xiàn)的審計(jì)。要是哪天票據(jù)丟了，那可就不是小事了，說不定還會牽扯到責(zé)任問題。所以平時整理這些東西的時候，一定要認(rèn)真點(diǎn)，別覺得麻煩。
【第6篇】項(xiàng)目物業(yè)服務(wù)中心管理處財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)怎么寫550字
項(xiàng)目物業(yè)服務(wù)中心/管理處財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，執(zhí)行服務(wù)中心/管理處《行政管理守則》各項(xiàng)管理服務(wù)制度和程序。
二、協(xié)助服務(wù)中心/管理處主任和財(cái)務(wù)主管完成服務(wù)中心/管理處的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。
三、負(fù)責(zé)服務(wù)中心/管理處發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、保管工作。
四、負(fù)責(zé)服務(wù)中心/管理處現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳和結(jié)算等工作。
五、根據(jù)服務(wù)中心/管理處收費(fèi)情況及時打出收費(fèi)單，委托銀行進(jìn)行劃帳，負(fù)責(zé)向未劃帳業(yè)主催繳各類管理費(fèi)、水費(fèi)等費(fèi)用。按規(guī)定向業(yè)主開具收費(fèi)發(fā)票、收據(jù)。
六、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好現(xiàn)金、銀行、收付款憑證、現(xiàn)金、銀行日記帳，定期核對，做到帳目清晰、手續(xù)完備、臺帳相符、日清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。
七、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金收付工作。
八、嚴(yán)格執(zhí)行用款制度，明確用款權(quán)限，不挪用或私自借支公款。
九、做好服務(wù)中心/管理處管理收繳記錄和臺帳。
十、熟悉小區(qū)各單元戶數(shù)及其面積，以及各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法，做好向小區(qū)業(yè)主的收費(fèi)解釋工作。
十一、協(xié)助會計(jì)做好與財(cái)政稅務(wù)部門的聯(lián)絡(luò)。
十二、協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好服務(wù)中心/管理處的年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作。
十三、每月向服務(wù)中心/管理處主任提供月度員工工資(獎金)發(fā)放情況。
十四、每月及時向財(cái)務(wù)主管提供財(cái)務(wù)報表資料數(shù)據(jù)。
十五、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
書寫經(jīng)驗(yàn)78人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時候，得根據(jù)具體的工作性質(zhì)來定。比如項(xiàng)目物業(yè)服務(wù)中心管理處財(cái)務(wù)出納這個崗位，既要考慮到日常的資金收付，還要兼顧賬目的清晰準(zhǔn)確。開頭可以從資金管理入手，強(qiáng)調(diào)現(xiàn)金和銀行存款的日常收支記錄，確保每筆款項(xiàng)都有據(jù)可查。這里有個小提醒，有些新手可能容易忽略的是，不僅要記錄收入，支出也得詳細(xì)登記，不然到時候?qū)~會很麻煩。
接著可以提到票據(jù)管理這部分內(nèi)容。出納需要負(fù)責(zé)各種發(fā)票、收據(jù)的開具和保管工作，這一步很重要，因?yàn)橐坏┢睋?jù)出現(xiàn)問題，后續(xù)的報銷和審計(jì)都會受影響。記得要注明定期整理這些票據(jù)，分類存放，方便日后查找。另外，發(fā)票上的信息必須完整無誤，要是填錯了，可能會帶來不必要的麻煩。
再往后，關(guān)于庫存現(xiàn)金這塊，得明確指出每日終了時，要核對賬實(shí)是否相符。如果發(fā)現(xiàn)差異，要及時查明原因并上報。這里有個小細(xì)節(jié)需要注意，有時候忙起來可能忘記清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，所以最好養(yǎng)成習(xí)慣，每天固定時間檢查一下，這樣能避免遺漏。
還有就是配合其他部門的工作，比如配合會計(jì)做好月度、季度、年度的財(cái)務(wù)報表編制工作。出納在這個過程中主要是提供相關(guān)的原始憑證，確保數(shù)據(jù)來源真實(shí)可靠。當(dāng)然，除了配合會計(jì)，也可能需要協(xié)助審計(jì)人員進(jìn)行檢查，這就要求出納平時就要保持良好的職業(yè)操守，不能弄虛作假。
小編友情提醒：
別忘了強(qiáng)調(diào)安全意識。出納涉及到大量現(xiàn)金和重要文件，因此必須時刻注意辦公環(huán)境的安全。比如，離開座位時要鎖好抽屜，下班后要確認(rèn)門窗關(guān)好，這些都是基本的操作規(guī)范。要是忽略了這些安全措施，萬一發(fā)生意外損失，后果可就嚴(yán)重了。
【第7篇】物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部出納會計(jì)崗位職責(zé)怎么寫500字
物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部出納會計(jì)崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)、會計(jì)的法律法規(guī)和公司制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)。
二、及時、正確地編制記帳憑證，不積壓票據(jù)，做到帳目清晰。
三、每天盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到錢帳相符，日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。
四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進(jìn)行核對，編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表'，并報財(cái)務(wù)主辦會計(jì)審核。
五、催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點(diǎn)核對一次，對拖欠時間長的，及時匯報，盡早收回。
六、嚴(yán)格把守資金的使用、申報手續(xù)關(guān)，堅(jiān)持先申報后付款。
七、員工費(fèi)用報銷審核是否進(jìn)行報銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤后付款。
八、做好各項(xiàng)目員工服裝押金解繳明細(xì)臺帳，及時填補(bǔ)新增人員名單，催交押金足額交清，并且定期與總帳核對余額保持一致。
九、及時、準(zhǔn)確按總公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行周報表。
十、審核各項(xiàng)目出納上交的各項(xiàng)款項(xiàng)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確，開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財(cái)務(wù)制度要求，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
十一、配合、指導(dǎo)各項(xiàng)目出納做好收費(fèi)工作，及時回籠資金。
十二、協(xié)助財(cái)務(wù)主辦會計(jì)對各項(xiàng)目財(cái)務(wù)運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，提出有效地管理意見。
十三、協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經(jīng)理室布置的其它工作。
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物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部的出納會計(jì)崗位職責(zé)其實(shí)挺講究實(shí)際操作的，這可不是那種坐在辦公室隨便填填表格就能搞定的工作。得先把崗位的核心任務(wù)說清楚，像是日常的資金收付，這可是個細(xì)活兒，要確保每一筆賬都清清楚楚，不能有模糊地帶。每天的現(xiàn)金盤點(diǎn)也是必不可少的，萬一漏了點(diǎn)什么，那麻煩可就大了。還有銀行那邊的業(yè)務(wù)處理，也得格外留神，簽發(fā)支票、辦理轉(zhuǎn)賬這些事，馬虎不得。
不過，做這個工作光會記賬還不行，還得有點(diǎn)管理意識。比如，報銷單據(jù)的審核，這就需要對公司的各項(xiàng)政策了如指掌。有時候員工報賬，可能夾帶些不該報銷的東西，這就得擦亮眼睛，仔細(xì)核對。發(fā)票的真?zhèn)我驳枚⒕o了，假發(fā)票一旦混進(jìn)來，后果不堪設(shè)想。但有時候因?yàn)槭虑樘啵y免會忽略一些細(xì)節(jié)，比如偶爾忘記登記某筆小額支出，雖然金額不大，但時間一長，賬目就會亂套。
書寫注意事項(xiàng)：
出納會計(jì)還肩負(fù)著和銀行、稅務(wù)部門打交道的任務(wù)。跟銀行溝通的時候，得把材料準(zhǔn)備齊全，不然人家不會受理。至于稅務(wù)這塊兒，按時申報納稅更是鐵律，要是遲報或者漏報，罰款不說，還會影響公司的信用評級。不過有時候工作太忙，可能會一時疏忽，把該交的資料擱置幾天，這種情況雖說不是經(jīng)常發(fā)生，但確實(shí)存在隱患。
說到這兒，財(cái)務(wù)部出納會計(jì)的工作還涉及一些報表的整理。月末、年末的時候，各種統(tǒng)計(jì)表得及時匯總，這不僅是給領(lǐng)導(dǎo)看的，也是為了公司內(nèi)部管理需要。要是報表出了差錯，不僅影響工作效率，還可能引發(fā)不必要的誤會。有時候統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的時候，可能會因?yàn)槭只斿e了數(shù)字，導(dǎo)致整個表格看起來不對勁，這時候就得重新核對一遍，費(fèi)時又費(fèi)力。
【第8篇】某物業(yè)管理中心出納收費(fèi)員崗位職責(zé)怎么寫500字
出納收費(fèi)員崗位職責(zé)
1負(fù)責(zé)管理中心現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳、結(jié)算工作，每天保險柜現(xiàn)金存量不得超過100元，嚴(yán)禁挪用或私自借支公款。
2熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立、健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬和其它賬目，定期核對，做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符，日清日結(jié)，準(zhǔn)確無誤。
3嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，收付款項(xiàng)均與會計(jì)十進(jìn)制記賬憑證相符。并經(jīng)管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)，對于不合法、不真實(shí)、不完整的原始憑證，不予辦理或退回補(bǔ)充更正。
4敢于堅(jiān)持原則，敢于向違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的違法違紀(jì)行為作斗爭，忠于職守，以身作則遵守國家財(cái)經(jīng)政策和財(cái)會制度等法令和規(guī)定，一絲不茍地嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)制度。
5掌握微機(jī)的dbase數(shù)據(jù)庫、dos的基本操作方法和物業(yè)管理電腦程序，建立、健全電腦財(cái)務(wù)檔案，熟練電腦收費(fèi)操作。
6負(fù)責(zé)管理中心中工考勤情況匯總，及進(jìn)發(fā)放員工工資和獎金。
7負(fù)責(zé)員工制服訂做，辦公用品、通訊設(shè)施和管理中心費(fèi)用的支付。
8熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)和面積，以及管理費(fèi)、水電費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法。收繳各種管理費(fèi)并開具收據(jù)，做好收費(fèi)的統(tǒng)計(jì)、核算工作。做到及時、不重不漏，收費(fèi)率達(dá)98%。
9完成上級交代的其它任務(wù)。
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物業(yè)管理中心的出納收費(fèi)員這個崗位職責(zé)得好好琢磨下，畢竟這涉及到日常的資金往來，既要確保不出差錯，還得跟業(yè)主搞好關(guān)系。一開始，得明確這個崗位的主要工作內(nèi)容，比如說每天都要負(fù)責(zé)收繳物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)之類的，還要把現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬記錄登記清楚。登記的時候可不能馬虎，數(shù)字得一筆一劃地寫好，要是寫錯了就不好辦了，搞不好會引起誤會。
書寫注意事項(xiàng)：
出納收費(fèi)員還應(yīng)該熟悉公司的財(cái)務(wù)制度，不能光顧著收錢，還得知道這些錢該怎么處理，是不是要按時存銀行，或者按要求報賬。要是公司有規(guī)定需要定期提交報表，那這個也得記在心里頭，到時候別忘了按時交上去。當(dāng)然，有時候事情多起來，難免會有點(diǎn)混亂，特別是月底的時候，各種單據(jù)堆在一起，這時候就得理清思路，一件件慢慢核對，千萬別急急忙忙應(yīng)付過去。
還有就是跟業(yè)主打交道這部分，態(tài)度一定要好，人家交錢的時候心里可能不太痛快，尤其是遇到特殊情況，比如家里漏水，車位被占，這些都可能影響繳費(fèi)的積極性。這時候就需要耐心解釋，該協(xié)調(diào)的協(xié)調(diào)，該反饋的反饋，不能跟業(yè)主鬧僵了，畢竟大家都是一個小區(qū)的。不過話說回來，有時候人多心急，說話可能就會有點(diǎn)沖，這就需要提醒自己控制一下情緒，畢竟服務(wù)行業(yè)，和氣生財(cái)。
至于票據(jù)管理這塊兒，也得格外留神，發(fā)票、收據(jù)什么的都不能亂放，用完了要及時歸檔，萬一哪天查賬，手忙腳亂找不到東西就麻煩了。而且，這票據(jù)上的信息也不能填錯，金額、日期、收款單位什么的都得對上號，不然出了問題誰都擔(dān)待不起。偶爾也會碰到一些特殊情況，比如有人要補(bǔ)開發(fā)票，或者退費(fèi)，這種時候就得按流程走，不能自己擅自做主，該請示領(lǐng)導(dǎo)的就得請示。
小編友情提醒：
這個崗位還需要有一定的責(zé)任心，畢竟?fàn)可娴焦镜馁Y金安全，稍微大意一點(diǎn)就可能出問題。平時沒事的時候可以多看看相關(guān)的政策法規(guī)，了解最新的財(cái)務(wù)管理要求，這樣在實(shí)際工作中就能做到心中有數(shù)。當(dāng)然，寫這些東西的時候也要注意格式，別弄得亂七八糟的，讓人看著一頭霧水。
