書寫經(jīng)驗94人覺得有用

寫一份財務(wù)出納員的崗位職責(zé)說明書，得從實際工作出發(fā)，把具體任務(wù)說得清清楚楚。比如，出納員日常就是處理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算這些事，這就得寫明具體流程，像是收到現(xiàn)金后要核對金額是否一致，還要登記賬目，確保賬實相符。再比如，報銷單據(jù)審核這塊，要檢查單據(jù)是否齊全、金額有沒有超出預(yù)算，這些都是日常工作的一部分。

說到銀行轉(zhuǎn)賬，就得強(qiáng)調(diào)填寫憑證時要仔細(xì)，金額大小寫都不能錯，還有日期也不能漏填。這一步特別重要，要是搞錯了，后續(xù)對賬就麻煩了。另外，庫存現(xiàn)金管理也得提到，每天都要盤點(diǎn)庫存，確保賬面余額跟實際金額一致，月底還要跟會計核對，防止差錯。

除了這些常規(guī)工作，出納還可能負(fù)責(zé)一些臨時任務(wù)，像協(xié)助編制資金計劃什么的。不過這部分內(nèi)容不一定天天都有，但得在職責(zé)里體現(xiàn)出來，這樣別人知道遇到特殊情況也能找你幫忙。當(dāng)然，工作中有些細(xì)節(jié)容易被忽略，比如說報銷單據(jù)上的簽字是不是完整，有些人圖省事就少簽了個名，結(jié)果出了問題就不好辦了。

有時候公司會有活動，需要預(yù)支經(jīng)費(fèi)，出納這時候就得提前準(zhǔn)備，按程序申請撥款，然后跟進(jìn)款項使用情況。這中間要注意的是，錢花出去之后要及時報賬，不然時間一長，資料找起來費(fèi)勁。還有，有時候領(lǐng)導(dǎo)臨時安排個緊急任務(wù)，比如趕著支付一筆款項，這時候就得優(yōu)先處理，不能拖拉。

出納的工作看似簡單，但涉及的資金量大，稍有不慎就會出問題。所以寫職責(zé)說明書的時候，要把這些風(fēng)險點(diǎn)都列出來，提醒大家重視。比如，現(xiàn)金交接時雙方要當(dāng)面點(diǎn)清，避免事后扯皮；銀行票據(jù)傳遞也要做好記錄，誰接的誰送的都得記下來，萬一丟了能及時查找。

書寫經(jīng)驗24人覺得有用

財務(wù)部出納員這個崗位挺重要的，工作內(nèi)容多而雜，寫崗位職責(zé)的時候得好好琢磨。出納員，平時就是和錢打交道，現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算這些都得操心。寫職責(zé)的時候要把這些具體的事情列清楚，比如每天核對庫存現(xiàn)金，確保賬實相符，還有按時去銀行取送單據(jù)，這都是日常工作。

說到這兒，有些細(xì)節(jié)得特別提出來，像是報銷單據(jù)的審核，這是個細(xì)致活兒，得看有沒有領(lǐng)導(dǎo)簽字，金額對不對，千萬別漏了環(huán)節(jié)。另外，工資發(fā)放也是大事，每個月都得準(zhǔn)時把工資發(fā)到員工手里，要是搞錯了，員工鬧起來就麻煩了。有時候還會涉及到備用金的管理，這需要定期盤點(diǎn)，防止出現(xiàn)漏洞。

有時候?qū)懙臅r候容易疏忽一些小地方，像發(fā)票的保管，可能覺得沒什么大不了，但其實很重要，萬一丟了，找起來費(fèi)勁不說，還影響報銷流程。還有，出納員還要配合會計做些統(tǒng)計工作，像編制資金報表什么的，這也是份內(nèi)事。

跟銀行打交道的時候，得熟悉各種業(yè)務(wù)流程，比如開立賬戶、變更信息之類的，這些都是常規(guī)操作。不過有時候也會遇到突發(fā)情況，比如說賬戶凍結(jié)什么的，這時候就得趕緊聯(lián)系相關(guān)部門處理。要是沒經(jīng)驗的話，可能會手忙腳亂，所以平時得多積累經(jīng)驗。

寫職責(zé)的時候最好能把這些具體的工作都涵蓋進(jìn)去，不然到時候員工不清楚自己的任務(wù)范圍，干起活來就會摸不著頭腦。而且每個公司的情況不一樣，職責(zé)描述也得結(jié)合實際情況調(diào)整，不能照搬別人的模板。

書寫經(jīng)驗84人覺得有用

寫崗位職責(zé)的時候，得根據(jù)自己對這個工作的理解來寫，不能千篇一律。財務(wù)出納這工作，主要就是管錢的，得確保每一筆賬都清楚明白。每天上班第一件事，就是檢查昨天的現(xiàn)金和銀行存款是不是對得上賬本上的數(shù)字，要是不對勁兒，就得趕緊查清楚原因。還有，報銷單據(jù)，得仔細(xì)核對，看看有沒有多報或者少報的情況，這一步特別重要，因為牽涉到公司的利益。

日常工作中，還得負(fù)責(zé)去銀行存取款，這個環(huán)節(jié)可不能馬虎，要保證每張票據(jù)都齊全，手續(xù)也得完備。有時候公司需要開一些收據(jù)給客戶，這就得把金額算準(zhǔn)了，別寫錯了，不然改起來麻煩得很。發(fā)票也是個重點(diǎn)，得按規(guī)矩來，該蓋章的要蓋章，該簽字的得簽字，要是哪個環(huán)節(jié)出了差錯，后面就可能引發(fā)大問題。

記賬這方面也不能含糊，得及時把所有的收支情況登記到賬本上，月底的時候還要做一份詳細(xì)的報表出來，供領(lǐng)導(dǎo)參考。另外，有些時候公司會有臨時性的資金調(diào)配需求，這時候就需要快速響應(yīng)，把事情辦好，不能拖泥帶水。其實，出納的工作看似簡單，但其實很瑣碎，稍不留神就可能出錯，所以得時刻保持警覺，別掉以輕心。

要是碰上節(jié)假日或者特殊情況，現(xiàn)金庫存得提前準(zhǔn)備好，別到時候手忙腳亂。跟其他部門打交道的時候也要注意溝通方式，畢竟大家的目標(biāo)是一致的，都是為了公司好。說到底，出納這份工作，既要細(xì)心又要耐心，還得有點(diǎn)責(zé)任心，不然的話，很容易給公司帶來不必要的損失。

書寫經(jīng)驗13人覺得有用

客運(yùn)公司的計劃財務(wù)部出納員崗位職責(zé)寫起來其實挺講究的，得結(jié)合實際情況去寫，不能太籠統(tǒng)也不能太死板。一般來說，這個崗位主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算這些基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，還要保管好各種票據(jù)，確保賬目清晰準(zhǔn)確。寫的時候，得把具體的工作內(nèi)容羅列出來，比如每天清點(diǎn)現(xiàn)金、核對銀行存款余額、登記各類收支臺賬之類的。要是能加上一些細(xì)節(jié)就更好了，比如說處理日常報銷單據(jù)時要注意什么，遇到特殊情況該怎么應(yīng)對。

出納員的工作還涉及到跟其他部門的溝通協(xié)調(diào)，特別是跟銷售部、采購部之類的，因為涉及的資金流動比較頻繁。有時候需要配合編制月度資金預(yù)算，這就得熟悉公司整體的資金狀況才行。寫這部分職責(zé)的時候，最好能體現(xiàn)出崗位的專業(yè)性，像是“根據(jù)銷售回款情況及時調(diào)整資金使用方案”這樣的描述就很貼合實際。

寫這類職責(zé)時也別忘了提到安全方面的注意事項。畢竟出納工作牽涉到錢，安全意識很重要。可以寫成“定期檢查保險柜密碼是否妥善保存，防止信息泄露”。不過有時候?qū)懙臅r候會不小心漏掉一些關(guān)鍵點(diǎn)，像有些公司可能還有個季度對賬的要求，但沒想起來寫進(jìn)去，這種情況也是常有的事。

書寫注意事項：

出納員還需要協(xié)助會計做好相關(guān)憑證整理歸檔工作，這一步也很重要，不然年底審計的時候麻煩就大了。不過有時候?qū)懧氊?zé)的時候可能會忘記強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)，只顧著寫收款付款那些顯眼的事了。所以寫的時候要多想想平時工作中容易被忽略的小環(huán)節(jié)，把這些也寫進(jìn)去才更全面。

有時候?qū)懧氊?zé)也會遇到措辭不當(dāng)?shù)那闆r，比如把“審核報銷單據(jù)”寫成了“復(fù)核報銷單據(jù)”，雖然意思差不多，但總覺得不太順暢。還有些時候可能會出現(xiàn)語法上的小問題，比如“每月按時報送資金報表，確保數(shù)據(jù)真實有效”后面突然多了個逗號，看起來怪怪的。這些都是寫東西時容易發(fā)生的，只要不影響理解就行。

書寫經(jīng)驗68人覺得有用

出納員這個崗位，說起來不算復(fù)雜，但實際干起來挺講究的。首先得清楚出納的工作性質(zhì)，簡單講就是管錢，具體來說就是公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理，還有各種票據(jù)的管理。寫崗位職責(zé)的時候，得結(jié)合這些基本工作內(nèi)容，再結(jié)合公司實際情況。

像現(xiàn)金管理這塊，每天都要核對庫存現(xiàn)金，確保賬實相符。這中間要注意，如果公司規(guī)模大點(diǎn)的話，可能還會涉及一些備用金的事，這就需要定期檢查備用金使用情況，防止被挪用。還有銀行存款這塊，要按時對賬，別光看余額對不對，還要仔細(xì)核對每一筆交易記錄，要是發(fā)現(xiàn)不對勁的地方，得趕緊跟銀行那邊溝通。

報銷單據(jù)審核這部分也很關(guān)鍵，出納不能什么都照單全收，得看看是不是符合公司規(guī)定，比如金額有沒有超支，手續(xù)齊不齊全之類的。要是發(fā)現(xiàn)有問題的單據(jù)，得及時退回去，讓經(jīng)辦人補(bǔ)充完善。不過有時候因為太忙，可能會漏掉一些細(xì)節(jié)，比如沒注意到某張發(fā)票上的日期不對，這種情況就容易導(dǎo)致麻煩。

書寫注意事項：

出納還得負(fù)責(zé)工資發(fā)放，每個月發(fā)工資前，得提前準(zhǔn)備好資金，確保發(fā)放當(dāng)天賬戶上有足夠的錢。這期間得特別注意工資表的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，萬一出錯了，員工找起麻煩來可不容易對付。還有，工資條發(fā)放也不能忘，這是給員工知情權(quán)的體現(xiàn)。

除了日常的收付款，出納還經(jīng)常要填制各種憑證，像收款憑證、付款憑證這些，這些都是會計核算的基礎(chǔ)資料。寫職責(zé)的時候，可以強(qiáng)調(diào)一下，出納填制憑證時必須做到真實、完整、準(zhǔn)確，千萬別圖省事隨便填，不然會影響到整個財務(wù)報表的真實性。

還有就是票據(jù)管理了，出納要妥善保管好公司所有的票據(jù)，包括發(fā)票、支票、匯票等等。尤其是支票這類重要票據(jù)，更得小心謹(jǐn)慎，開具支票時要仔細(xì)核對收款單位名稱、金額大小寫、用途等信息，稍微馬虎一點(diǎn)，后果可能就很嚴(yán)重。

書寫經(jīng)驗27人覺得有用

在物業(yè)公司里，財務(wù)出納員的工作內(nèi)容其實挺復(fù)雜的，主要是負(fù)責(zé)日常的資金收付業(yè)務(wù)。比如，每天都要清點(diǎn)現(xiàn)金，確保賬實相符，這得仔細(xì)核對每一筆收入和支出，不能馬虎。要是發(fā)現(xiàn)賬目不對勁兒，就要趕緊查明原因，及時調(diào)整。有時候公司收到客戶的租金或者其他費(fèi)用，這筆錢就需要出納員來收取，并且當(dāng)天就得存入銀行賬戶，這一步特別重要，要是漏掉了，后果可能很嚴(yán)重。

出納員還得管理好公司的票據(jù)，像是發(fā)票之類的。每次開票的時候，要保證信息準(zhǔn)確無誤，客戶的名字、金額這些都不能錯。要是開錯了，不僅麻煩，還可能引發(fā)糾紛。另外，每個月底，出納員需要整理好所有的收支憑證，編制報表，這是給上級部門看的，所以必須認(rèn)真對待。要是報表出了問題，領(lǐng)導(dǎo)那邊不好交代。

不過有時候工作忙起來，也會遇到一些小狀況。比如前兩天我同事處理一筆轉(zhuǎn)賬的時候，一時大意把收款單位名稱輸錯了，結(jié)果錢轉(zhuǎn)過去后才發(fā)現(xiàn)，又得重新走流程修改，費(fèi)了不少時間。這種事情雖然不常見，但確實會發(fā)生，提醒大家做事一定要謹(jǐn)慎些。

書寫注意事項：

出納員還要配合會計做一些基礎(chǔ)性的財務(wù)工作。比如說幫忙盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對銀行存款余額什么的。這些事情看著簡單，但要是做不到位，就會影響整個財務(wù)工作的準(zhǔn)確性。尤其是現(xiàn)金盤點(diǎn)，這可是個細(xì)致活兒，不僅要數(shù)清楚每張鈔票，還得檢查有沒有假幣，不能光憑感覺辦事。

有時候，公司會有一些特殊的付款需求，比如支付工程款或者維修費(fèi)用，這時候出納員就得跟相關(guān)部門溝通好，確認(rèn)款項用途，再按照規(guī)定程序辦理。要是溝通不到位，可能會導(dǎo)致資金流向不明，影響公司運(yùn)營。

書寫經(jīng)驗89人覺得有用

寫崗位職責(zé)的時候，得看具體的工作內(nèi)容是什么。像z園物業(yè)財務(wù)部的出納員，他們的工作肯定跟錢打交道多一些。這類崗位的職責(zé)，開頭可以寫明這個崗位的主要任務(wù)是什么，比如說負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，這是最基本的。還有就是管理銀行賬戶，這也很重要，畢竟公司的資金流動離不開銀行。

接著，要把一些具體的事務(wù)列出來，像審核報銷單據(jù)，確保單據(jù)上的金額和實際支出一致。還有就是編制記賬憑證，這一步很關(guān)鍵，得保證每筆賬都清楚明白。另外，每個月都要核對銀行存款日記賬和銀行對賬單，確保沒有遺漏或者錯誤的地方。

再說了，出納員還應(yīng)該定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，能防止意外丟失或者被盜的情況發(fā)生。有時候還會涉及到工資發(fā)放之類的，這部分工作也得做好，不然員工們心里會有意見的。

不過有時候?qū)懼鴮懼赡軙┑酎c(diǎn)細(xì)節(jié)，比如忘記提到開具支票之類的事項。還有些地方可能寫得稍微啰嗦了點(diǎn)，像是描述審核單據(jù)時，可以用更簡練的方式表達(dá)。寫的時候要注意別把收付款和記賬混為一談，雖然兩者關(guān)系密切，但職責(zé)劃分還是要明確些。

書寫經(jīng)驗37人覺得有用

寫財務(wù)出納員的崗位職責(zé)時，得考慮這份工作的具體需求和工作環(huán)境。出納這個職位，主要就是負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金管理，包括收錢、付錢、銀行轉(zhuǎn)賬什么的。聽起來簡單，但其實需要特別細(xì)致，因為牽涉到公司資金的安全問題。比如，每天早上第一件事可能是去銀行存前一天收到的現(xiàn)金，這一步就得核對清楚金額，不能馬虎，要是搞錯了，那麻煩就大了。

書寫注意事項：

還得處理員工報銷的事。員工出差回來，拿著一堆發(fā)票來找你報銷，這得一條條核對，看看是不是符合公司的規(guī)定。要是發(fā)票日期不對勁，或者金額超出預(yù)算，就得和員工溝通清楚，有時候還得找上級領(lǐng)導(dǎo)匯報一下情況。這中間可能會遇到一些小插曲，比如有的員工可能不太理解公司的報銷政策，這時候就需要耐心解釋，別急著下結(jié)論。

賬目記錄也是一項重要任務(wù)。每次收付款都要及時登記到系統(tǒng)里，確保賬實相符。有些時候，可能會遇到系統(tǒng)故障，手頭的工作沒法及時錄入，這就得提前做好備份，防止萬一出了問題找不到原始數(shù)據(jù)。不過有時候可能會忘記備份，這也是工作中容易忽略的地方。

月末的時候，要和會計部門對接，核對銀行存款余額。如果發(fā)現(xiàn)有差異，得趕緊查原因，可能是記賬錯誤，也可能是因為某筆款項還沒到賬。這個過程可能會有點(diǎn)繁瑣，需要多花點(diǎn)時間仔細(xì)核對。有時候可能會因為太忙而漏掉某些細(xì)節(jié)，導(dǎo)致后續(xù)工作出問題，所以平時就得養(yǎng)成認(rèn)真檢查的習(xí)慣。

跟其他部門的協(xié)作也很關(guān)鍵。比如銷售部門收到客戶貨款后，要及時通知出納入賬；采購部門付款前，也需要經(jīng)過出納審核。在這個過程中，出納員要保持良好的溝通態(tài)度，有問題及時反饋，這樣才能保證整個流程順暢。要是溝通不到位，可能會導(dǎo)致資金流轉(zhuǎn)出現(xiàn)問題，影響公司的正常運(yùn)營。