書寫經(jīng)驗99人覺得有用

財務(wù)部的出納工作，說起來挺復(fù)雜的，但其實也沒那么難。主要是負(fù)責(zé)公司資金的收付、管理現(xiàn)金和銀行存款這些事情。要是想寫好這個崗位的職責(zé)，得先搞清楚具體的工作內(nèi)容。比如，每天要清點現(xiàn)金，看看賬目跟實際的錢是不是對得上，還有就是去銀行存取款的時候要注意單據(jù)的填寫，別漏了什么重要的信息。

出納還得多留意公司的賬戶變動情況，像是收到客戶的付款要及時入賬，給供應(yīng)商付款的時候也要核對好金額和賬號。有時候會有員工報銷，這時候就需要仔細(xì)審核發(fā)票和單據(jù)，確保沒有虛報的情況發(fā)生。如果遇到大額的資金流動，最好能提前跟領(lǐng)導(dǎo)匯報一下，這樣心里也有個底。

出納的工作不僅僅是這些，還要配合其他部門的工作。像是跟會計那邊對接賬目，有時候會計需要的數(shù)據(jù)得盡快提供給他們。還有就是公司的一些重要文件，像支票、印章之類的，出納得保管好，不能隨便亂放，不然出了問題就麻煩了。

有時候?qū)懼鴮懼瑫l(fā)現(xiàn)自己把“支票”寫成了“票據(jù)”，雖然意思差不多，但總覺得有點不妥。另外，出納工作涉及到錢的事情，馬虎不得，所以平時要多留個心眼，別因為一時疏忽給公司帶來損失。要是能養(yǎng)成良好的習(xí)慣，比如每次做完一筆交易都做好記錄，那工作起來就會輕松不少。

寫崗位職責(zé)的時候，得結(jié)合實際情況，不能光寫表面的東西。比如，有些公司可能還會要求出納定期做資金分析報告，這就要根據(jù)公司的需求來調(diào)整。還有，出納有時候還得參與一些臨時的任務(wù)，像緊急支付之類的，這就需要有一定的應(yīng)變能力。

書寫經(jīng)驗80人覺得有用

寫崗位職責(zé)的時候，得先把具體的工作內(nèi)容想清楚。比如財務(wù)部出納專員，最基本的就是要負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，這包括收款、付款、找零之類的，還有就是每天都要清點現(xiàn)金，確保賬實相符。這部分工作其實挺重要的，要是搞錯了金額或者數(shù)目對不上，后面的事情就麻煩了。

書寫注意事項：

銀行存款的管理也是出納的一項重要任務(wù)。要定期去銀行存取款，辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，這都需要特別仔細(xì)，因為涉及到公司資金的安全。有時候銀行那邊會有一些新的規(guī)定或者流程變更，也得及時了解并調(diào)整自己的操作習(xí)慣。

報銷單據(jù)審核也是出納的工作之一，但這塊兒需要和其他部門配合。有些員工提交的報銷單可能不太規(guī)范，比如發(fā)票上的信息不完整或者是超出了預(yù)算范圍，這時候就需要跟申請人溝通修改。不過有時候?qū)徍似饋泶_實有點費勁，特別是遇到一些比較復(fù)雜的報銷項目，得反復(fù)核對才能確定是否符合公司的報銷政策。

出納還得整理和保管好各種票據(jù)憑證，像是支票、匯票之類的，這些都是公司的財產(chǎn)，必須妥善保存，防止丟失或者被盜。如果票據(jù)遺失了，那后續(xù)的處理程序就會變得很復(fù)雜，所以平時一定要養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣。

至于編制資金報表，這個就相對專業(yè)一點了。每個月末或者季度末，需要匯總這段時間內(nèi)的資金流動情況，形成一份詳細(xì)的報表。這份報表主要是給上級領(lǐng)導(dǎo)看的，讓他們能清楚地知道公司資金的使用狀況。不過有時候數(shù)據(jù)太多太雜，很容易漏掉某些關(guān)鍵信息，這就要求出納在平時工作中就要保持高度的敏感性，隨時留意相關(guān)數(shù)據(jù)的變化。

書寫經(jīng)驗82人覺得有用

財務(wù)部出納的崗位職責(zé)該怎么寫？這事說簡單也簡單，說復(fù)雜也復(fù)雜。主要是得把工作內(nèi)容說得清清楚楚，不能含糊其辭。比如，出納要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，這個就得分清楚哪些是日常報銷的，哪些是貨款之類的。要是寫得模棱兩可，領(lǐng)導(dǎo)看了也是一頭霧水。

出納還得多留意銀行賬戶的情況，每天都要看看賬上有多少錢，收支平衡不。要是不注意的話，很容易就把錢搞混了。還有就是發(fā)票管理，這個特別重要，得確保每張發(fā)票都真實有效，不能隨便亂報銷。要是不小心把假發(fā)票給報銷了，那后果可不好收拾。

書寫注意事項：

出納還得配合會計做一些基礎(chǔ)工作，比如對賬什么的。這一步要是沒做好，可能就會出大問題。有時候忙起來，容易忘記核對銀行流水，這就容易導(dǎo)致賬目不對勁。所以，平時得養(yǎng)成好習(xí)慣，該做的步驟一個都不能少。

工資發(fā)放也是出納的一項重要任務(wù)，每個月發(fā)工資的時候，得仔細(xì)核對員工的工資單，確保金額無誤。要是算錯了，員工肯定會有意見，領(lǐng)導(dǎo)那邊也不好交代。還有就是社保公積金這些，得按時繳納，不能拖拖拉拉，不然會影響到員工的權(quán)益。

有時候公司會有一些臨時性的資金調(diào)動，這時候出納就得打起十二分精神，確保每一筆錢都流向正確的地方。要是稍微疏忽一下，可能就會出岔子。比如，把備用金當(dāng)成貨款轉(zhuǎn)出去了，這種事情一旦發(fā)生，處理起來就很麻煩。

書寫經(jīng)驗83人覺得有用

出納這個崗位在財務(wù)部門里挺重要的，主要就是管錢管賬的。先說現(xiàn)金，每天得清點一下庫存現(xiàn)金，看看是不是跟賬上的數(shù)字對得上。要是發(fā)現(xiàn)多了或者少了，就得趕緊找原因，別藏著掖著，該報備就報備。還有就是收付款的時候要仔細(xì)核對單據(jù)，不能馬虎，這可是直接關(guān)系到公司的資金安全。

銀行那邊的工作也不能落下，每個月初要把銀行存款日記賬和銀行對賬單好好核對一遍，確保沒有遺漏或者差錯。如果發(fā)現(xiàn)有未達(dá)賬項，需要及時跟進(jìn)處理，不然會影響月底的報表編制。另外，出納還得負(fù)責(zé)保管好相關(guān)的票據(jù)和印章，不能隨便亂放，萬一丟了麻煩就大了。

有時候會碰到一些緊急情況，比如臨時要支付一筆款項，這時候就得迅速反應(yīng)，按照流程走，不能因為著急就省略必要的步驟。還有，報銷單據(jù)的整理也很關(guān)鍵，要分類清楚，不能混在一起，這樣會計審核的時候才方便。

有時候可能會遇到同事急著要錢辦事的情況，這個時候既要滿足需求，又要保證手續(xù)齊全，不能為了趕時間就把程序給忽略了。而且每次做完一筆業(yè)務(wù)都要登記到賬本上，別嫌麻煩，這是最基本的規(guī)矩。

有時候在填寫支票或者開具發(fā)票的時候，可能會不小心寫錯數(shù)字，這就得馬上改正過來，千萬別怕麻煩。另外，月末的時候要編制銀行余額調(diào)節(jié)表，這個工作量不大，但必須認(rèn)真對待，畢竟涉及到資金的安全性。

書寫經(jīng)驗59人覺得有用

寫財務(wù)部出納崗位職責(zé)的時候，得先把這份工作的核心任務(wù)理清楚。出納，說白了就是管錢的，日常收付款、銀行賬戶管理什么的都得盯緊點。比如，現(xiàn)金日記賬，每天都得記，一筆一筆清清楚楚，不能糊弄。還有發(fā)票報銷這類事情，得仔細(xì)核對單據(jù)，看看金額對不對，有沒有超支什么的。

工資這塊也不能馬虎，每個月發(fā)工資前，要把明細(xì)表核對好幾遍，確保每個人都拿的是應(yīng)得的那份。要是遇到月底結(jié)賬的時候，得和會計那邊對接一下，看看有沒有遺漏的賬目沒處理。銀行那邊也得常聯(lián)系，轉(zhuǎn)賬啊、對賬，這些活兒都得自己動手干。

至于要求，最好寫明需要有相關(guān)的從業(yè)資格證，像會計證之類的。工作經(jīng)驗的話，至少得一年起步，畢竟新手上路容易出岔子。性格方面，細(xì)致點的好，粗心大意的可不行，畢竟手頭管著公司的一大筆錢呢。溝通能力也要強(qiáng)一些，畢竟跟各部門打交道少不了。

有時候?qū)懙臅r候可能會忘記加上一些細(xì)節(jié)，比如提到報銷流程時，漏掉了需要附帶原始憑證的要求，這樣就容易讓人誤會。還有，寫到工作態(tài)度這部分，可能寫著寫著就跑題了，從原本的正經(jīng)描述變成了一堆空話套話，這都是需要注意的地方。

書寫注意事項：

寫職責(zé)的時候，最好別光顧著羅列條條框框，適當(dāng)加點具體的例子會更好。比如提到對賬這項工作時，可以具體說明一下對賬的具體步驟，像第一步核對銀行流水，第二步比對賬本記錄之類的。這樣能讓人更清楚地知道這個崗位到底要做哪些事。

小編友情提醒：

寫完后最好找個熟悉財務(wù)工作的人過過目，聽聽他們的意見。畢竟自己寫的時候難免會有疏漏，別人提點建議總歸是好的。

書寫經(jīng)驗24人覺得有用

財務(wù)部出納員這個崗位挺重要的，工作內(nèi)容多而雜，寫崗位職責(zé)的時候得好好琢磨。出納員，平時就是和錢打交道，現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算這些都得操心。寫職責(zé)的時候要把這些具體的事情列清楚，比如每天核對庫存現(xiàn)金，確保賬實相符，還有按時去銀行取送單據(jù)，這都是日常工作。

說到這兒，有些細(xì)節(jié)得特別提出來，像是報銷單據(jù)的審核，這是個細(xì)致活兒，得看有沒有領(lǐng)導(dǎo)簽字，金額對不對，千萬別漏了環(huán)節(jié)。另外，工資發(fā)放也是大事，每個月都得準(zhǔn)時把工資發(fā)到員工手里，要是搞錯了，員工鬧起來就麻煩了。有時候還會涉及到備用金的管理，這需要定期盤點，防止出現(xiàn)漏洞。

有時候?qū)懙臅r候容易疏忽一些小地方，像發(fā)票的保管，可能覺得沒什么大不了，但其實很重要，萬一丟了，找起來費勁不說，還影響報銷流程。還有，出納員還要配合會計做些統(tǒng)計工作，像編制資金報表什么的，這也是份內(nèi)事。

跟銀行打交道的時候，得熟悉各種業(yè)務(wù)流程，比如開立賬戶、變更信息之類的，這些都是常規(guī)操作。不過有時候也會遇到突發(fā)情況，比如說賬戶凍結(jié)什么的，這時候就得趕緊聯(lián)系相關(guān)部門處理。要是沒經(jīng)驗的話，可能會手忙腳亂，所以平時得多積累經(jīng)驗。

寫職責(zé)的時候最好能把這些具體的工作都涵蓋進(jìn)去，不然到時候員工不清楚自己的任務(wù)范圍，干起活來就會摸不著頭腦。而且每個公司的情況不一樣，職責(zé)描述也得結(jié)合實際情況調(diào)整，不能照搬別人的模板。

書寫經(jīng)驗52人覺得有用

寫崗位職責(zé)的時候，得根據(jù)自己對這個崗位的理解來寫，要是想寫出點門道，就得把這工作里的關(guān)鍵點都涵蓋進(jìn)去。比如財務(wù)部的出納，那肯定跟錢打交道多，像日常的資金收付、賬目核對這些都得提一下?？梢韵认胂氤黾{每天要干什么，像是去銀行存取款、給供應(yīng)商付款之類的，這些都是日常工作，得寫清楚。

再就是，出納還負(fù)責(zé)一些票據(jù)管理，什么發(fā)票呀、報銷單據(jù)之類的，都要保管好，別弄丟了。還有，有些公司可能還會要求出納定期做一些報表，把資金情況匯報上去，這也得提到。不過寫的時候別光顧著列條條框框，得讓人看明白，比如說“確保每日資金安全到賬”就比“保證資金安全到賬”這樣的表達(dá)好理解。

有時候?qū)憱|西會有點卡殼，特別是涉及到專業(yè)術(shù)語的時候，像“現(xiàn)金日記賬”這種詞，初學(xué)者可能覺得陌生，寫的時候得稍微解釋下，不然外行人看了會一頭霧水。還有，寫的時候最好能結(jié)合公司的實際情況，不能照搬別人的模板，畢竟每個公司的情況都不一樣。

書寫注意事項：

寫的時候要注意順序，不是說非要按什么時間順序，而是要把重要的事情先寫出來。比如出納首先要保證資金的安全，這是頭等大事，不能出岔子。還有就是，寫的時候別太死板，適當(dāng)?shù)募尤朦c人性化的東西，比如“及時反饋資金變動情況，以便領(lǐng)導(dǎo)做出決策”，這樣聽起來就不那么冰冷了。

寫完之后自己多看看，有時候會發(fā)現(xiàn)一些小問題，比如漏掉了某些細(xì)節(jié)，或者措辭不太恰當(dāng)。像“審核報銷憑證是否合規(guī)”這句話，其實還可以再細(xì)化點，比如說“檢查報銷憑證上的金額是否準(zhǔn)確無誤”。再比如“協(xié)助會計完成月末結(jié)賬工作”，這里就可以補(bǔ)充一下具體怎么協(xié)助，這樣寫出來的職責(zé)就更具體了。

書寫經(jīng)驗60人覺得有用

寫崗位職責(zé)的時候，得結(jié)合實際的工作情況來說，不能太籠統(tǒng)。像財務(wù)部出納這個崗位，最重要的就是管好錢，保證賬目清楚，收支平衡。每天上班第一件事，就是核對前一天的現(xiàn)金日記賬，看看有沒有遺漏或者錯誤的地方。這一步特別關(guān)鍵，要是漏了，后面出了問題就麻煩了。

接著，出納還得負(fù)責(zé)收付款業(yè)務(wù)，這就需要眼明手快，既要確保每筆錢都準(zhǔn)確無誤地進(jìn)出，又要記得登記到相應(yīng)的賬本里。比如客戶交來的支票，要仔細(xì)檢查金額是否正確，印章是不是齊全，確認(rèn)無誤后才能辦理入賬手續(xù)。有時候單據(jù)多，忙起來難免會有點混亂，這時候就要打起精神，別搞混了。

出納還負(fù)責(zé)保管公司的備用金，這部分錢通常用來應(yīng)急，比如支付一些小額費用。備用金的管理也不能馬虎，每個月都要盤點一次，確保賬實相符。要是發(fā)現(xiàn)少了錢，就得趕緊查明原因，看看是不是哪里出了差錯，或者是被挪用了。

書寫注意事項：

出納還要配合會計做好月末的對賬工作，特別是銀行存款賬戶的核對。這一步很重要，因為涉及到資金的安全問題。如果銀行對賬單上的數(shù)字跟公司賬上的不一致，就得逐筆查找原因，直到找出問題所在為止。有時候銀行那邊可能延遲到賬，這種情況就需要耐心等待，別急著下結(jié)論。