【第1篇】往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)職位要求怎么寫200字
崗位職責(zé)：
1、客戶對(duì)賬、銷售統(tǒng)計(jì)分析、銷售回款管理、向客戶開票；
2、成本統(tǒng)計(jì)、供應(yīng)商付款管理、成本分析；
3、財(cái)務(wù)相關(guān)其他事務(wù)。
職位要求：
1、本科學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)；
2、熟練office辦公軟件及erp軟件操作；
3、有生產(chǎn)型企業(yè)的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有往來(lái)會(huì)計(jì)工作優(yōu)先；
4、良好的職業(yè)素養(yǎng)和溝通協(xié)調(diào)能力。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-4年經(jīng)驗(yàn)
書寫經(jīng)驗(yàn)89人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時(shí)候，得看這個(gè)崗位到底是干什么的，具體工作是什么樣兒的。比如往來(lái)會(huì)計(jì)，主要是處理公司跟客戶或者供應(yīng)商之間的賬目，這可不是簡(jiǎn)單的記賬，得弄清楚每一筆錢到底是怎么回事。
一開始得先把公司的應(yīng)收應(yīng)付搞明白，每天都要核對(duì)那些往來(lái)賬款，看看有沒(méi)有錯(cuò)漏的地方。如果發(fā)現(xiàn)賬不對(duì)勁兒，得趕緊找原因，不能就這么稀里糊涂地放過(guò)。有時(shí)候可能是因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開好，或者是單據(jù)丟了，這就得趕緊補(bǔ)救，不然時(shí)間一長(zhǎng)就麻煩了。
然后就是發(fā)票這塊兒了，買來(lái)的發(fā)票要認(rèn)真檢查一下，看看是不是符合規(guī)定，要是有問(wèn)題就得退回重新開。還有銷售那邊開出去的發(fā)票也得盯緊點(diǎn)，別到時(shí)候收不到錢或者收到假的發(fā)票。這中間得跟銷售部門好好配合，不然很容易出岔子。
每個(gè)月得做報(bào)表，把這些往來(lái)的賬目整理清楚，給財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)一下情況。報(bào)表不能馬虎，數(shù)字得準(zhǔn)確，要是報(bào)錯(cuò)了，領(lǐng)導(dǎo)那邊可不會(huì)輕易饒過(guò)你。當(dāng)然，有時(shí)候表格里的數(shù)據(jù)太多太亂，要是手頭工具不好使，整理起來(lái)就特別費(fèi)勁兒。
書寫注意事項(xiàng)：
稅務(wù)這塊兒也不能忽視，得按時(shí)申報(bào)相關(guān)的稅種，尤其是跟往來(lái)賬目相關(guān)的部分。要是漏報(bào)或者遲報(bào)，罰款可是不小的數(shù)目。所以平時(shí)得多留意稅務(wù)局的通知，該交材料的時(shí)候千萬(wàn)別拖到最后才慌慌張張地準(zhǔn)備。
其實(shí)寫崗位職責(zé)的時(shí)候，最重要的是把工作流程說(shuō)清楚，每個(gè)環(huán)節(jié)都得交代到位，這樣新來(lái)的同事也能很快上手。不過(guò)，有時(shí)候?qū)懙娜藭?huì)忘記一些細(xì)節(jié)，比如忘了提發(fā)票審核這事，或者忽略了跟其他部門溝通的重要性。這些問(wèn)題要是不及時(shí)發(fā)現(xiàn)，以后出了差錯(cuò)就麻煩了。
【第2篇】往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)介紹怎么寫350字
以下就是往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)介紹等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。
崗位職責(zé)：
1、審核各類單據(jù)和采購(gòu)價(jià)格、銷售價(jià)格，整理單據(jù)、裝訂成冊(cè);
2、往來(lái)對(duì)賬，及時(shí)清理往來(lái)業(yè)務(wù);
3、審核采購(gòu)付款、報(bào)銷單;
4、關(guān)注訂單進(jìn)程，與銷售業(yè)務(wù)員及時(shí)溝通，開具銷售發(fā)票，并跟蹤貨款回收情況;
5、出口退稅工作;
6、成本核算工作;
7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。
工作要求：
1、 具有財(cái)會(huì)工作2年以上經(jīng)歷，其中制造型企業(yè)財(cái)會(huì)工作1年以上;
2、熟練操作辦公軟件，熟悉開票系統(tǒng);
3、 掌握基本的主辦會(huì)計(jì)核算與管理技能、熟悉制造型企業(yè)財(cái)會(huì)制度和核算辦法、熟悉稅收法規(guī)和財(cái)會(huì)軟件操作技能(用友軟件優(yōu)先);
4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力、分析能力、組織能力;
5、思維敏捷、踏實(shí)肯干;
6、做過(guò)出口退稅優(yōu)先。
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)介紹
書寫經(jīng)驗(yàn)51人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時(shí)候，得根據(jù)具體工作內(nèi)容來(lái)定。比如說(shuō)往來(lái)會(huì)計(jì)，這可不是個(gè)輕松活兒，既要熟悉賬目處理，還得跟各部門打交道。先說(shuō)賬目這塊兒，日常的應(yīng)收應(yīng)付賬款要理清楚，月底對(duì)賬單必須核對(duì)無(wú)誤，要是有差錯(cuò)，自己得想辦法找出來(lái)，別老指望別人幫忙。還有發(fā)票這一塊，開票、收票都得留好記錄，尤其是增值稅專用發(fā)票，那可是大事，弄錯(cuò)了可能就麻煩了。
再說(shuō)到跟各部門溝通這部分，采購(gòu)那邊的訂單金額要盯緊，銷售那邊的回款情況也得及時(shí)跟進(jìn)。每次收到供應(yīng)商的賬單，得趕緊核對(duì)，看看有沒(méi)有重復(fù)計(jì)費(fèi)的情況，這事不能拖，拖久了容易出岔子。有時(shí)候財(cái)務(wù)系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)更新不及時(shí)，就得自己手動(dòng)查一遍，別怕麻煩，畢竟這是自己的工作。
還有一些瑣碎的事也不能忽視，比如月末結(jié)賬的時(shí)候，各種報(bào)表得提前準(zhǔn)備好，特別是往來(lái)明細(xì)表，那是給管理層看的重要文件。要是領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)起某個(gè)客戶的欠款情況，自己心里得有數(shù)，不能到時(shí)候抓瞎。平時(shí)還要留意公司內(nèi)部的資金流動(dòng)，遇到異常情況得第一時(shí)間匯報(bào)，不能藏著掖著。
光知道干這些還不夠，得有點(diǎn)兒預(yù)見性。比如年底的時(shí)候，很多客戶會(huì)集中付款，這時(shí)候得提前跟銀行預(yù)約好，別到時(shí)候資金周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)。另外，有些客戶可能會(huì)因?yàn)楦鞣N原因延遲付款，這種情況下得主動(dòng)去催一催，態(tài)度要溫和但不能太軟弱，畢竟錢不是白來(lái)的。
有時(shí)候忙起來(lái)，可能會(huì)記不住所有的事情，建議準(zhǔn)備個(gè)小本子隨時(shí)記錄重要事項(xiàng)，尤其是那些臨時(shí)交代的任務(wù)。不過(guò)有時(shí)候?qū)懼鴮懼屯藱z查語(yǔ)法什么的，偶爾會(huì)出現(xiàn)一些小問(wèn)題，比如主謂不一致之類的，自己回頭再改就是了。
【第3篇】往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和工作內(nèi)容怎么寫1300字
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和工作內(nèi)容
以下就是往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和工作內(nèi)容等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法;
2、辦理往來(lái)核算工作，審查往來(lái)通知書并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理;
3、及時(shí)與供應(yīng)商對(duì)帳，為往來(lái)帳款提供準(zhǔn)確的信息;
4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬;
5、妥善保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
往來(lái)會(huì)計(jì)工作內(nèi)容
1、付款憑證的編制;根據(jù)訂購(gòu)單、驗(yàn)收單、入庫(kù)單等
2、定期與供應(yīng)商對(duì)賬;
3、安排付款事項(xiàng);由財(cái)務(wù)出納人員付款，應(yīng)付會(huì)計(jì)記賬。
4、編制付款會(huì)計(jì)分錄，和付款明細(xì)賬;
5、分開保管未付款的付款憑證;和已付款(核銷)的付款憑證。
往來(lái)會(huì)計(jì)的工作職責(zé)
1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;
2、根據(jù)核算錨點(diǎn)和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;
3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
4、認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度;
5、督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時(shí)清帳;
6、做好往來(lái)賬款管理工作，認(rèn)真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;
7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊(cè)，移交會(huì)計(jì)檔案管理員;
8、認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作職責(zé)
一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會(huì)計(jì)憑證等。
二、核對(duì)和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計(jì)算，并按“收貨報(bào)告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶，保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算，按照國(guó)家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對(duì)資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會(huì)計(jì)憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫(kù)房的賬面盤點(diǎn)賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會(huì)計(jì)和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會(huì)計(jì)憑證，審核銀行存款對(duì)賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會(huì)計(jì)憑證，審核財(cái)產(chǎn)分配表及會(huì)計(jì)憑證。(備注：企業(yè)運(yùn)用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)取消。用其他會(huì)計(jì)科目核算相關(guān)費(fèi)用。)
應(yīng)收會(huì)計(jì)的工作內(nèi)容
1. 認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳;
2. 做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷售員一道外出對(duì)帳;
3. 每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;
4. 對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);
5. 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;
6. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計(jì)劃，并督促執(zhí)行;
7. 對(duì)公司員工進(jìn)行財(cái)務(wù)支持，對(duì)其他部門能夠進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通;
8. 完成財(cái)務(wù)副總及會(huì)計(jì)核算部經(jīng)理交付的其它任務(wù)。
書寫經(jīng)驗(yàn)70人覺得有用
寫往來(lái)會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)和工作內(nèi)容，得結(jié)合實(shí)際工作情況去描述。這崗位主要負(fù)責(zé)日常的賬務(wù)處理，包括應(yīng)收應(yīng)付賬款的核對(duì)，確保每一筆業(yè)務(wù)都有據(jù)可查。具體來(lái)說(shuō)，需要每天登錄系統(tǒng)查看客戶回款情況，及時(shí)跟進(jìn)未到賬款項(xiàng)的原因，還要定期整理供應(yīng)商發(fā)票，核對(duì)無(wú)誤后提交財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。
在日常工作中，往來(lái)會(huì)計(jì)還需要協(xié)助編制月度資金計(jì)劃，這是一項(xiàng)比較細(xì)致的工作。既要考慮當(dāng)月的付款需求，又要合理分配資金流，保證公司運(yùn)營(yíng)順暢。另外，每個(gè)月底都要做往來(lái)賬款的對(duì)賬工作，這個(gè)環(huán)節(jié)特別重要，一旦出錯(cuò)可能會(huì)影響后續(xù)的報(bào)表準(zhǔn)確性。記得要和業(yè)務(wù)部門保持溝通，有些特殊情況需要他們配合提供資料。
有時(shí)候會(huì)遇到一些緊急情況，比如客戶突然取消訂單導(dǎo)致預(yù)付款退回，這時(shí)就需要迅速調(diào)整相關(guān)記錄。還有就是供應(yīng)商那邊突然提出調(diào)價(jià)，這也需要往來(lái)會(huì)計(jì)重新核算成本。所以，這份工作不僅要求細(xì)心，還得反應(yīng)快，能靈活應(yīng)對(duì)各種突發(fā)狀況。
其實(shí)，崗位職責(zé)也不是一成不變的，隨著公司規(guī)模擴(kuò)大或者業(yè)務(wù)調(diào)整，職責(zé)范圍可能會(huì)有所變化。比如，現(xiàn)在不少企業(yè)開始引入電子化辦公，往來(lái)會(huì)計(jì)也要學(xué)會(huì)使用新的軟件工具，這對(duì)提高工作效率很有幫助。不過(guò)剛開始接觸新系統(tǒng)的時(shí)候，可能會(huì)有點(diǎn)手忙腳亂，但只要多練習(xí)幾次就能熟練掌握。
對(duì)了，往來(lái)會(huì)計(jì)還經(jīng)常要跟稅務(wù)部門打交道，像是開具增值稅專用發(fā)票之類的，這部分內(nèi)容也需要熟悉。當(dāng)然，有時(shí)候業(yè)務(wù)量大了難免會(huì)出現(xiàn)小疏忽，像偶爾漏記一筆小額往來(lái)款，或者忘記更新某個(gè)客戶的信用額度，這些都屬于正?，F(xiàn)象，關(guān)鍵是要及時(shí)發(fā)現(xiàn)并改正。
【第4篇】房地產(chǎn)財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)怎么寫1000字
房地產(chǎn)財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
以下就是房地產(chǎn)財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。
1.負(fù)責(zé)對(duì)往來(lái)的賬期、信用額度、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)價(jià)格異常及時(shí)反饋;
2.應(yīng)收付賬款賬齡報(bào)表制作與分析，定期報(bào)告應(yīng)收付賬項(xiàng)余額;
3.定期與銷售人員及客戶核對(duì)應(yīng)收賬款往來(lái)賬，督促銷售員簽回對(duì)賬單;
4.負(fù)責(zé)及時(shí)反饋不良客戶信息，包括拖延付款、無(wú)理要求等;
5.負(fù)責(zé)按照客戶要求開出發(fā)票，確?？蛻艏皶r(shí)準(zhǔn)確收到發(fā)票，并取得客戶的簽收回執(zhí)
6.負(fù)責(zé)應(yīng)收模塊月底銀行賬的核對(duì)，確保賬實(shí)相符。
7.負(fù)責(zé)本企業(yè)往來(lái)類會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿，配合結(jié)帳、應(yīng)收付報(bào)表等
8.負(fù)責(zé)對(duì)各種單據(jù)銷售出庫(kù)單、發(fā)票、回單、對(duì)賬單、發(fā)票的完整性進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保資料完整，降低風(fēng)險(xiǎn)。
房地產(chǎn)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司各類費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)初審、票據(jù)整理，及費(fèi)用報(bào)銷工作。
2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，并編制收付款憑證;及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬
3、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額
4、期末編制現(xiàn)金余額盤點(diǎn)表，月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額
5、協(xié)助往來(lái)會(huì)計(jì)做好租金收繳查詢工作
6、協(xié)助發(fā)放每月員工的工資獎(jiǎng)金
7、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及低值易耗品登記盤點(diǎn)工作。
8、嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，并做好按實(shí)做好票據(jù)使用登記工作
9、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作
10、負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開具和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作
11、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作
房地產(chǎn)主辦會(huì)計(jì)工作職責(zé)
工作職責(zé)：
1、審核費(fèi)用報(bào)銷單、付款申請(qǐng)單
2、日常賬務(wù)處理
3、應(yīng)收應(yīng)付賬款
4、審核出入庫(kù)單
5、工資核算
6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作
招聘要求：
1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)國(guó)家統(tǒng)招全日制院校?？埔陨蠈W(xué)歷;
2.25-30歲，三年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)
3.專業(yè)思路清晰，邏輯思維較強(qiáng);
4.原則性強(qiáng)，責(zé)任心強(qiáng)，良好的職業(yè)素養(yǎng)及團(tuán)隊(duì)合作精神，上進(jìn)心強(qiáng)，能吃苦耐勞。
房地產(chǎn)全盤會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)核算，審核記賬憑證，進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn)，核對(duì)科目余額，對(duì)科目異常查明原因并進(jìn)行修正;
2、負(fù)責(zé)國(guó)、地稅納稅申報(bào)，確保申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
3、每月對(duì)子公司管理報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，合并財(cái)務(wù)報(bào)表并出具財(cái)務(wù)分析報(bào)告;
4、核對(duì)往來(lái)，及時(shí)跟進(jìn)發(fā)票核銷;
5、配合領(lǐng)導(dǎo)梳理財(cái)務(wù)流程與財(cái)務(wù)制度，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)決策提供建設(shè)性意見;
6、做好財(cái)務(wù)檔案管理，及時(shí)裝訂憑證賬務(wù)資料;
7、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
書寫經(jīng)驗(yàn)95人覺得有用
房地產(chǎn)財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)這個(gè)崗位的工作內(nèi)容其實(shí)挺復(fù)雜的，得把賬目搞清楚，還得跟各部門對(duì)接，工作量不小。首先要確保所有的資金流動(dòng)都記錄在案，不管是收款還是付款，都要有詳細(xì)的臺(tái)賬，這臺(tái)賬就像個(gè)賬本，里面得有每一筆錢的來(lái)龍去脈，日期、金額、對(duì)方單位這些都不能少。而且每個(gè)月都要核對(duì)一遍，看看賬目是不是對(duì)得上，要是發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁的地方，就得趕緊找原因，可能是哪里記錯(cuò)了，也可能是單據(jù)丟了。
其次，要負(fù)責(zé)和銀行那邊打交道，比如辦理一些基本的銀行業(yè)務(wù)，像開賬戶、轉(zhuǎn)賬之類的，這些都是日常工作。還有就是發(fā)票的事，買來(lái)的發(fā)票得檢查一下真假，開出的發(fā)票得及時(shí)交給客戶，這中間不能出岔子，不然會(huì)惹麻煩。另外，有時(shí)候開發(fā)商或者合作方會(huì)有預(yù)付款，這部分資金的管理也很重要，得按時(shí)提醒對(duì)方結(jié)算，別拖得太久，不然會(huì)影響公司的資金周轉(zhuǎn)。
再就是處理各種報(bào)銷單據(jù)，員工出差啊、采購(gòu)辦公用品之類的花銷，都需要填表報(bào)銷，這事看似小，但做不好就容易出問(wèn)題。比如有的員工報(bào)的時(shí)候?qū)懙貌磺宀怀?，?shù)字對(duì)不上，或者單據(jù)不全，這時(shí)候就得讓他們補(bǔ)材料，不能就這么糊里糊涂地通過(guò)。還有，有些費(fèi)用可能涉及到增值稅專用發(fā)票，這就得特別注意，不能隨便亂抵扣，得按照規(guī)定來(lái)。
再有就是和稅務(wù)部門保持聯(lián)系，按時(shí)申報(bào)納稅，這個(gè)不能馬虎，要是漏報(bào)或者遲報(bào)，罰款可不是小事。還有就是編制財(cái)務(wù)報(bào)表，給領(lǐng)導(dǎo)看的那些，得保證真實(shí)準(zhǔn)確，不能含糊其辭。有時(shí)候公司會(huì)有促銷活動(dòng)，相關(guān)的賬務(wù)處理也需要提前想好，不能到時(shí)候手忙腳亂。
平時(shí)還得整理一些檔案資料，什么合同啦、票據(jù)，都得分類存檔，方便以后查證。要是碰到審計(jì)或者檢查，得把材料準(zhǔn)備好，配合人家的工作。不過(guò)有時(shí)候事情多起來(lái)，難免會(huì)出現(xiàn)疏漏，比如說(shuō)記賬的時(shí)候漏了一筆，或者是報(bào)銷單上的數(shù)字抄錯(cuò)了，這種時(shí)候得趕緊改正過(guò)來(lái)，別拖著不管。
【第5篇】簡(jiǎn)述往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)怎么寫1000字
簡(jiǎn)述往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(1)
以下就是簡(jiǎn)述往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。
1 負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，銀行存款日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)，資金盤點(diǎn)，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。
2 按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付，及時(shí)登記資金日?qǐng)?bào)表，做到日清月結(jié)，及時(shí)盤庫(kù)，保證賬實(shí)相符。
3 按公司財(cái)務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)金支出;
4 依據(jù)公司報(bào)銷制度，對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行初審;
5 各項(xiàng)單據(jù)錄入系統(tǒng)及物流對(duì)賬單復(fù)核;
6 負(fù)責(zé)監(jiān)督公司存貨(成品、原材料)的盤點(diǎn)，保障公司資產(chǎn)的安全;
7 整理、裝訂憑證，賬冊(cè)和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞;
8 負(fù)責(zé)公司用印管理，依據(jù)審批權(quán)限用印并對(duì)用印文件整理歸檔;
9 其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
簡(jiǎn)述往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(2)
1)負(fù)責(zé)客戶、供應(yīng)商往來(lái)賬單和發(fā)票的審核;業(yè)務(wù)部門的單據(jù)審核;
2)做好應(yīng)收應(yīng)付賬款日常核對(duì)及資料存檔工作;
3)編制應(yīng)收賬款報(bào)表，出具收入分析報(bào)告，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，上報(bào)及時(shí);
4)做好應(yīng)收賬款的催收工作，加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理;
5)負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款賬齡分析;對(duì)應(yīng)收賬款金額較大、賬齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;
6)提供客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及當(dāng)月回款計(jì)劃表，編制貨款付款計(jì)劃表;
7)統(tǒng)計(jì)開票、收票情況，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作;
8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。
簡(jiǎn)述往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(3)
1.負(fù)責(zé)核對(duì)公司各電商平臺(tái)及供應(yīng)商賬目;
2.負(fù)責(zé)往來(lái)賬目的核銷、收款的提醒;
3.負(fù)責(zé)稅票的開據(jù)、購(gòu)買工作;
4.負(fù)責(zé)公司客戶、供應(yīng)商費(fèi)用的錄入、審核工作;
5.負(fù)責(zé)部分成本核算工作;
6.負(fù)責(zé)報(bào)稅及做賬工作;
7.負(fù)責(zé)公司證件、資質(zhì)的辦理，變更工作。
簡(jiǎn)述往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(4)
1、根據(jù)銷售合同對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時(shí)同業(yè)務(wù)員核對(duì)訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款;保證帳實(shí)相符。
2、負(fù)責(zé)復(fù)核公司的計(jì)劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報(bào)表;
3、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳(按合同號(hào));
4、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳。負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;
5、負(fù)責(zé)編制并報(bào)送應(yīng)收與計(jì)劃成本等各項(xiàng)相關(guān)報(bào)表;
6、負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià)，對(duì)低于公司訂價(jià)的合同及時(shí)進(jìn)行上報(bào);
7、負(fù)責(zé)審核銷售合同，并與erp核對(duì)錄入是否準(zhǔn)確;錄入excle合同管理與計(jì)劃收入、成本明細(xì)表;
8、負(fù)責(zé)配合制定計(jì)劃成本核算方法;
9、負(fù)責(zé)erp產(chǎn)成品入出庫(kù)、過(guò)帳、審核及編制憑證工作;
10、負(fù)責(zé)erp現(xiàn)金與收款erp憑證的編制與余額的核對(duì)工作。
書寫經(jīng)驗(yàn)56人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時(shí)候，得根據(jù)具體的崗位去琢磨。像往來(lái)會(huì)計(jì)這類崗位，它主要涉及應(yīng)收應(yīng)付賬款什么的，工作內(nèi)容挺雜的。平時(shí)得跟客戶供應(yīng)商打交道，核對(duì)賬目，確保沒(méi)差錯(cuò)。要是手頭活兒多，就得合理分配時(shí)間，優(yōu)先處理急事。有時(shí)還得整理票據(jù)憑證，這活兒得仔細(xì)，漏了什么都不行。
做往來(lái)會(huì)計(jì)，不僅要會(huì)算賬，還要能及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題。比如發(fā)現(xiàn)賬目不對(duì)勁，就要馬上找原因，不能拖著不管。有時(shí)候跟客戶溝通對(duì)賬單，態(tài)度得友善，但也不能太軟，該堅(jiān)持的原則得堅(jiān)持。要是碰到大額款項(xiàng)，更要小心謹(jǐn)慎，別出岔子。
寫職責(zé)描述時(shí)，得具體點(diǎn)，不能含糊其辭。比如說(shuō)核對(duì)往來(lái)賬目，不能光寫個(gè)“負(fù)責(zé)對(duì)賬”，得細(xì)化到“每月按時(shí)與客戶核對(duì)往來(lái)賬目，確保雙方記錄一致”。還有些細(xì)節(jié)容易忽略，像是發(fā)票管理，得注明“妥善保管各類發(fā)票及原始憑證，定期歸檔”。
有時(shí)候?qū)懙锰喾炊鴣y，關(guān)鍵是要抓住重點(diǎn)。像往來(lái)會(huì)計(jì)，核心就是管好公司的錢袋子，既要保證賬實(shí)相符，還得按時(shí)催收應(yīng)付賬款。如果職責(zé)描述寫得太啰嗦，反而讓人看不清重點(diǎn)。當(dāng)然，寫的時(shí)候也別忘了公司內(nèi)部的一些規(guī)矩，比如報(bào)銷流程之類的，這些都得涵蓋進(jìn)去。
寫完之后最好自己多讀幾遍，看看有沒(méi)有不通順的地方。有時(shí)候?qū)懼鴮懼腿菀着茴}，比如扯到其他部門的事去了。還有些地方可能寫得不夠嚴(yán)謹(jǐn)，像用詞不當(dāng)之類的，自己檢查不出來(lái)，只能交給同事幫忙看看。
【第6篇】工業(yè)往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)怎么寫850字
工業(yè)往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
以下就是工業(yè)往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。
1、負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)的跟蹤，往來(lái)單位核對(duì)，賬齡分析工作;
2、負(fù)責(zé)核對(duì)發(fā)票、出入庫(kù)單、訂單，確保準(zhǔn)備無(wú)誤;
3、負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算的明細(xì)核算、收款核對(duì)、對(duì)到期未回款的客戶通知部門進(jìn)行催款;
4、負(fù)責(zé)專用發(fā)票填開，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票核對(duì)抵扣;
5、負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)企業(yè)往來(lái)核對(duì)與合并分析，往來(lái)款清理;
6、負(fù)責(zé)對(duì)賬中未達(dá)賬項(xiàng)的跟蹤處理
7、其他財(cái)務(wù)支持工作。
公司往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1.按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;
2.根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;
3.認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
4.認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度;
5.督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時(shí)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時(shí)清帳;
6.做好往來(lái)賬款管理工作，認(rèn)真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議;
7.妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會(huì)計(jì)檔案管理制度要求裝訂成冊(cè)，移交會(huì)計(jì)檔案管理員;
8.認(rèn)真及時(shí)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商核對(duì)貨款
2、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬
3、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)，工商年檢以及其他工商稅務(wù)事宜;
4、負(fù)責(zé)接收銷售訂單，錄入系統(tǒng);
5、負(fù)責(zé)銷售合同訂單整理;
6、核實(shí)訂單收款完成情況;
7、應(yīng)收憑證錄入，核對(duì)往來(lái)賬目;
8、應(yīng)收銷售數(shù)據(jù)分析，整理報(bào)銷開票資料;
9、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具及購(gòu)票工作;
10、制定和完善該職位相關(guān)流程及崗位職責(zé);
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)簡(jiǎn)述
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收(付)賬款、預(yù)收(付)賬款、其他應(yīng)收(應(yīng)付)款等往來(lái)款項(xiàng)的日常賬務(wù)處理和管理工作;
2、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金、銀行相關(guān)的報(bào)銷憑證的賬務(wù)處理;
3、負(fù)責(zé)編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
5、及時(shí)準(zhǔn)確的核算各往來(lái)科目;
6、領(lǐng)導(dǎo)按排的其他工作。
書寫經(jīng)驗(yàn)80人覺得有用
工業(yè)往來(lái)會(huì)計(jì)這個(gè)崗位挺復(fù)雜的，主要負(fù)責(zé)企業(yè)間的賬務(wù)處理。這類崗位的職責(zé)得結(jié)合具體工作環(huán)境去寫，不能太籠統(tǒng)。比如，日常的應(yīng)收應(yīng)付賬款管理，這得具體到每一筆款項(xiàng)的核對(duì)，還要跟蹤對(duì)方付款進(jìn)度，這中間就涉及很多細(xì)節(jié)，像有的時(shí)候發(fā)票對(duì)不上，就得找業(yè)務(wù)部門核實(shí)，這就需要跟銷售、采購(gòu)等部門對(duì)接。
還有就是對(duì)賬這塊，每個(gè)月都要和客戶或者供應(yīng)商對(duì)賬，要是發(fā)現(xiàn)差異，就得一步步查，可能是錄入時(shí)打錯(cuò)了數(shù)字，也可能是對(duì)方記錯(cuò)了，這種情況經(jīng)常發(fā)生，有時(shí)候光核對(duì)就能花不少時(shí)間。另外，還得定期編制往來(lái)明細(xì)表，這表很重要，能反映企業(yè)間資金流動(dòng)情況，領(lǐng)導(dǎo)看這個(gè)表能了解合作方的資金狀況。
除了這些，還得關(guān)注壞賬準(zhǔn)備，有些長(zhǎng)期掛賬的款項(xiàng)可能收不回來(lái)，這時(shí)候就要評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，要是確認(rèn)沒(méi)法收回，就得按規(guī)定提壞賬準(zhǔn)備金。不過(guò)有時(shí)候也會(huì)遇到特殊情況，比如對(duì)方說(shuō)資金周轉(zhuǎn)困難，想延遲付款，這種就得跟上級(jí)匯報(bào)，看看能不能靈活處理。
財(cái)務(wù)這邊還常涉及到開票，工業(yè)往來(lái)會(huì)計(jì)要熟悉增值稅專用發(fā)票的開具流程，這得嚴(yán)格按照稅法規(guī)定來(lái)，稍不留神開錯(cuò)了稅率，就會(huì)惹麻煩。而且開票后還得及時(shí)傳遞給對(duì)方，不然影響對(duì)方抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，這會(huì)讓合作方有意見。
書寫注意事項(xiàng)：
月末結(jié)賬前得檢查往來(lái)科目余額，確保沒(méi)有遺漏或者重復(fù)記錄的情況。有時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)賬會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，這時(shí)候就得手動(dòng)核對(duì)，別以為系統(tǒng)準(zhǔn)沒(méi)錯(cuò)，它也有出錯(cuò)的時(shí)候，比如數(shù)據(jù)導(dǎo)入時(shí)少了一位數(shù)，結(jié)果整個(gè)賬面就亂了。
【第7篇】汽車行業(yè)往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)怎么寫950字
汽車行業(yè)往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
以下就是汽車行業(yè)往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。
1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、費(fèi)用報(bào)銷以及其他相關(guān)業(yè)務(wù);
2、保管企業(yè)現(xiàn)金及銀行存款，每日要進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，并制作資金日?qǐng)?bào);
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
4、及時(shí)進(jìn)行銀行對(duì)賬，按時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)開具發(fā)票，并對(duì)收發(fā)的發(fā)票及時(shí)進(jìn)行登記;
6、嚴(yán)格審查借款的用途、報(bào)銷控制使用限額和報(bào)銷期限;
7、負(fù)責(zé)保管及整理公司資金收付的有關(guān)單據(jù);
8、根據(jù)原始憑據(jù)，填制有關(guān)的記賬憑證等完成內(nèi)部賬務(wù)統(tǒng)計(jì)核算工作;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
汽車行業(yè)往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和資格
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)銷售合同對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)賬管理，做好銷售合同的保管;
2、銷售單的日常開據(jù)，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作;
3、做好應(yīng)收賬款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)賬資料歸集存檔;
4、對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)金額較大、賬齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)賬;
5、 負(fù)責(zé)對(duì)客戶開具發(fā)票的審核。
任職資格：
1、溝通能力強(qiáng)，形象氣質(zhì)佳;
2、數(shù)據(jù)敏感，從事過(guò)銷售助理或統(tǒng)計(jì)類工作，財(cái)務(wù)管理專業(yè)，有二年以上應(yīng)收應(yīng)付工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先
3、大專及以上學(xué)歷，有成本統(tǒng)計(jì)與核算的經(jīng)歷為佳;
4、熟練使用office等辦公軟件，尤其是excel表格 ;
5、做事認(rèn)真，機(jī)敏靈活，能吃苦耐勞，穩(wěn)定性好。
汽車行業(yè)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和資格
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理、編制財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;
2、負(fù)責(zé)各分子公司往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理，定期組織對(duì)公司固定資產(chǎn)進(jìn)行核實(shí)，確保資產(chǎn)安全;
4、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成公司年度審計(jì)工作;
5、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。
任職資格：
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷;
2、有兩年以上的財(cái)務(wù)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟練掌握office軟件、erp財(cái)務(wù)軟件;
4、較好的溝通和協(xié)調(diào)能力。
汽車行業(yè)往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅法規(guī)定完成日常財(cái)務(wù)核算，完善公司會(huì)計(jì)核算憑證資料，完整歸集裝訂;
2、會(huì)計(jì)憑證填制及協(xié)助裝訂、保管等;
3、管理和監(jiān)督單位所需的各項(xiàng)資金，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動(dòng)，保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn)，支出合乎手續(xù)。
4、協(xié)調(diào)各門店核算與管理，督促各門店的往來(lái)賬目核對(duì)及清理;
5、審核現(xiàn)金收付款憑證的合規(guī)性、合法性;
6、審核銀行收付款憑證和支票的復(fù)審;
7、完成上級(jí)交辦的其他工作。
書寫經(jīng)驗(yàn)71人覺得有用
在汽車行業(yè)做往來(lái)會(huì)計(jì)的話，崗位職責(zé)這塊兒得好好琢磨。這工作不是單純記賬那么簡(jiǎn)單，既要跟銷售那邊對(duì)接，又要和供應(yīng)商打交道，所以寫職責(zé)的時(shí)候得把方方面面都考慮到。
比如，日常的應(yīng)收應(yīng)付賬款管理肯定少不了，這部分要明確說(shuō)清楚怎么核對(duì)單據(jù)、怎么處理異常情況。還有發(fā)票這塊兒，開票、收票、驗(yàn)票，每一步都得有具體的操作流程，不然容易出岔子。要是公司有月結(jié)客戶的話，那對(duì)賬周期也得寫明白，月初月中月末都要有相應(yīng)的工作安排。
書寫注意事項(xiàng)：
財(cái)務(wù)這邊經(jīng)常需要和其他部門配合，像采購(gòu)部要了解他們的付款計(jì)劃，銷售部也要知道回款進(jìn)度。這就要求往來(lái)會(huì)計(jì)不僅要懂賬務(wù)處理，還得熟悉業(yè)務(wù)流程。像我以前干這活兒的時(shí)候，就常遇到采購(gòu)那邊催著問(wèn)供應(yīng)商發(fā)票的事，銷售那邊又急著要客戶回款的數(shù)據(jù)，兩邊都得兼顧。
對(duì)了，還有一點(diǎn)容易忽略的就是系統(tǒng)錄入這一塊兒?，F(xiàn)在很多企業(yè)都用erp系統(tǒng)，往來(lái)會(huì)計(jì)每天得盯著那些數(shù)據(jù)更新，確保賬實(shí)一致。有時(shí)候系統(tǒng)出個(gè)小問(wèn)題，比如數(shù)據(jù)延遲什么的，就得趕緊找it部門解決。不過(guò)有時(shí)候也會(huì)犯糊涂，比如把某筆款項(xiàng)的金額輸錯(cuò)了，明明是10萬(wàn)卻寫成1萬(wàn)，等到月底對(duì)賬才發(fā)現(xiàn)。
除了日常工作，往來(lái)會(huì)計(jì)還要負(fù)責(zé)一些分析報(bào)表，比如應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率之類的指標(biāo)。這些數(shù)據(jù)能反映公司的資金運(yùn)營(yíng)狀況，領(lǐng)導(dǎo)層做決策的時(shí)候會(huì)參考。不過(guò)有時(shí)候?qū)懛治鰣?bào)告的時(shí)候，可能會(huì)因?yàn)閿?shù)據(jù)太多而搞混，比如把兩個(gè)客戶的回款數(shù)據(jù)弄反了，這種事情雖然不常見，但確實(shí)發(fā)生過(guò)。
【第8篇】費(fèi)用往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)怎么寫1000字
費(fèi)用往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
以下就是費(fèi)用往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來(lái)幫助。
1、費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的審核、記帳;
2、供應(yīng)商建檔資料維護(hù);
3、客戶建檔資料以及銷售訂單歸集;
4、及時(shí)核對(duì)當(dāng)月物料入庫(kù)情況;
5、核對(duì)供應(yīng)商對(duì)賬單及相關(guān)的采購(gòu)單據(jù)，確認(rèn)應(yīng)付帳款，追蹤預(yù)付帳款到貨情況，及時(shí)取得發(fā)票核銷帳款;
6、期末核對(duì)供應(yīng)商余額，編制應(yīng)付帳款明細(xì)表、預(yù)付帳款明細(xì)表、原材料采購(gòu)明細(xì)表等，確保明細(xì)報(bào)表與總賬數(shù)據(jù)一致;
7、及時(shí)確認(rèn)銷售收入和應(yīng)收賬款，根據(jù)收款記錄核銷應(yīng)收帳款，確保期末客戶余額正確性;
8、裝訂整理會(huì)計(jì)憑證和相關(guān)單據(jù);
9、固定資產(chǎn)、存貨盤點(diǎn)配合;
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
費(fèi)用和往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
一、費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)員工報(bào)銷類單據(jù)審核;
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)供應(yīng)商付款類單據(jù)審核;
3、確保成本費(fèi)用及時(shí)、準(zhǔn)確入賬;
4、負(fù)責(zé)相關(guān)流程的優(yōu)化;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
二、往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、建立往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度;
2、負(fù)責(zé)各直營(yíng)部門及經(jīng)銷商的銷售對(duì)賬同時(shí)核實(shí)關(guān)注各直營(yíng)系統(tǒng)費(fèi)用;
3、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收款項(xiàng)的管理;
4、對(duì)銷售情況進(jìn)行核對(duì)、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單;
5、做好往來(lái)賬款管理工作，認(rèn)真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作，及時(shí)提供分析報(bào)告，并提出合理化建議。
往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司銷售合同的審核、發(fā)貨的審核和銷售收入的確認(rèn)工作;
2、負(fù)責(zé)公司的銷售回款的審核和入賬工作;
3、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的信用評(píng)估和信用管控工作;
4、每月對(duì)公司的銷售收入進(jìn)行趨勢(shì)、因素進(jìn)行分析，并形成報(bào)表;
5、每月對(duì)公司的應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析并提出合理的意見;
6、完成上級(jí)交辦的臨時(shí)性工作。
崗位要求：
1、全日制本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)，必須要有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或會(huì)計(jì)初級(jí)職稱;
2、一年或以上財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作經(jīng)驗(yàn);
3、能夠熟練使用erp系統(tǒng)，如sap、用友、金蝶k3等;
4、能夠熟練操作excel等常用辦公軟件。
5、勤奮敬業(yè)、積極向上、溝通能力良好。
費(fèi)用會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
崗位職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)公司報(bào)銷單據(jù)審核，每月生成憑證;
2.發(fā)票收、發(fā)、存管理及開具;
3.控制各部門費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析及對(duì)照預(yù)算情況;
4.負(fù)責(zé)每月與各接口人核對(duì)往來(lái);
5.員工相關(guān)培訓(xùn)工作;
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作內(nèi)容;
任職條件：
1.財(cái)會(huì)類專業(yè)本科以上學(xué)歷，初級(jí)或以上職稱優(yōu)先;
2.需1年以上同職位工作經(jīng)驗(yàn);
3.能夠熟練運(yùn)用office辦公軟件，會(huì)使用金蝶財(cái)務(wù)軟件;
4.愛崗敬業(yè)，責(zé)任心強(qiáng)，思路清晰，接受能力強(qiáng)，心理素質(zhì)佳;
5.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力。
書寫經(jīng)驗(yàn)72人覺得有用
費(fèi)用往來(lái)會(huì)計(jì)這個(gè)崗位挺重要的，主要是處理公司跟外部單位的資金流動(dòng)記錄。工作的時(shí)候得把每筆賬都弄清楚，收入也好，支出也罷，都要分門別類地記好。像客戶付款，供應(yīng)商開票，這些都需要及時(shí)跟進(jìn)，不能漏掉一筆。
平時(shí)要熟悉各種票據(jù)，發(fā)票，收據(jù)什么的，都要核對(duì)一遍，看看金額有沒(méi)有錯(cuò)，日期對(duì)不對(duì)。有時(shí)候供應(yīng)商發(fā)來(lái)的單據(jù)可能有點(diǎn)亂，得自己整理清楚，把數(shù)字一項(xiàng)項(xiàng)核對(duì)好。要是發(fā)現(xiàn)哪里有問(wèn)題，得趕緊找相關(guān)部門問(wèn)清楚情況，不能就這么糊里糊涂地放過(guò)。
還有就是月底的時(shí)候要做報(bào)表，要把這段時(shí)間所有的資金變動(dòng)情況匯總起來(lái)。這可不是件輕松的事，得把每個(gè)賬戶的流水都過(guò)一遍，確保數(shù)字都對(duì)得上。要是發(fā)現(xiàn)某個(gè)數(shù)字不對(duì)勁，得趕緊翻看原始憑證，找到源頭重新核算。要是手頭有好幾個(gè)賬戶的話，那工作量就更大了，得一個(gè)一個(gè)慢慢查。
書寫注意事項(xiàng)：
跟其他部門的溝通也很重要。財(cái)務(wù)不是一個(gè)人的戰(zhàn)斗，得經(jīng)常跟銷售部、采購(gòu)部這些打交道。比如說(shuō)銷售那邊收到客戶的預(yù)付款，就要及時(shí)通知財(cái)務(wù)這邊登記入賬；采購(gòu)那邊收到供應(yīng)商的發(fā)票，也要盡快提供給財(cái)務(wù)審核。要是溝通不暢，賬目就會(huì)一團(tuán)糟。
有時(shí)候遇到一些特殊情況，比如客戶拖欠款項(xiàng)，得主動(dòng)去催收，不能光等著。當(dāng)然，催收的時(shí)候要注意方式方法，態(tài)度要好一點(diǎn)，畢竟大家都是合作關(guān)系嘛。如果實(shí)在催不回來(lái)，就得向上級(jí)匯報(bào)，看看是不是需要采取法律手段。
不過(guò)有時(shí)候事情多起來(lái)，難免會(huì)有些疏忽。比如說(shuō)某天忙著處理別的事情，忘了把某張發(fā)票粘貼好，結(jié)果后來(lái)才發(fā)現(xiàn)。這種事情發(fā)生過(guò)幾次后，就得多留個(gè)心眼兒，養(yǎng)成隨時(shí)檢查的習(xí)慣。再比如偶爾算賬的時(shí)候手滑，把數(shù)字輸錯(cuò)了，發(fā)現(xiàn)后要及時(shí)修改，不能就這么湊合著交差。
其實(shí)寫崗位職責(zé)的時(shí)候，不用太拘泥于形式，關(guān)鍵是把自己的工作內(nèi)容說(shuō)清楚就行?？梢园炎约好刻斓墓ぷ髁鞒塘谐鰜?lái)，然后再補(bǔ)充一些注意事項(xiàng)。不過(guò)，有時(shí)候?qū)懙臅r(shí)候會(huì)忘記一些細(xì)節(jié)，回頭想起來(lái)還得補(bǔ)上。所以寫的時(shí)候最好能找個(gè)同事幫忙看看，說(shuō)不定他能提醒你漏掉了什么重要的事。
