學校中學現金管理制度

中學(學校)現金管理制度

1、現金必須在國家規(guī)定的開支范圍內合理使用。

2、庫存現金不得超過銀行核定的限額。

3、不得隨意坐支現金。

4、不得以任何借口公款私存。

5、必須按規(guī)定提取現金,若要提巨額現金,必須是兩人以上,不允許單人提取巨額現金。

6、因公事須借公款,事先須寫借條并經領導批準后方可借款。

7、凡因公借用的款項,務必及時辦理清結手續(xù),堅決杜絕“白條”抵庫和任意挪用現金。

8、及時辦理現金收支的財務處理,保證帳款相符。