收費現(xiàn)金收繳管理制度

一、收費人員、財務人員要認真學習，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理的有關規(guī)定，不斷提高業(yè)務素質，自覺做好現(xiàn)金收繳工作。

二、收費人員在收費工作中，首先要做好自身安全，妥善保管好所收現(xiàn)金和支票，決不允許攜帶公款從事工作以外的活動。

三、財務分管票據(jù)的管理人員，要嚴格控制掌握收費人員票據(jù)領用情況，并做好登記。對專項收費的票據(jù)，只允許領用一本，等結清后再發(fā)放，嚴禁多本使用。同時掌握收費人員交費情況，如發(fā)現(xiàn)留存的現(xiàn)金超過規(guī)定的限額，要采取措施，催其交款，對仍不交款的要及時匯報分管領導。

四、收費人員在交款前要提前整理好票據(jù)、現(xiàn)金，按規(guī)定辦理交款手續(xù)。

五、財務會計、出納人員要對收到的現(xiàn)金及時入賬，做到日清日結。對超過庫存限額的部分要及時送交銀行。

六、出納人員送款或提款時，要向分管領導匯報，涉及金額在3000元以上的，出納人員要提前匯報，分管領導安排專人護送。

七、定期或不定期地組織有關人員進行檢查，各部門要加強自查、巡查考核力度，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，杜絕一切漏洞，確?，F(xiàn)金管理嚴格有序。